我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33872.39 92.41%
债券 142.55 0.39%
银行存款和结算备付金 2057.61 5.61%
其他资产 581.98 1.59%
资产总值:36654.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中大力德 002896 114.29 3188.69 8.88%
北特科技 603009 168.19 3015.67 8.40%
五洲新春 603667 182.62 2995.02 8.34%
绿的谐波 688017 35.66 2927.28 8.15%
贝斯特 300580 129.66 1906.01 5.31%
柯力传感 603662 80.58 1880.74 5.24%
江苏雷利 300660 69.86 1782.93 4.96%
安培龙 301413 42.91 1774.35 4.94%
鸣志电器 603728 43.91 1766.46 4.92%
斯菱股份 301550 36.61 1753.99 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 92.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.86%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 41.99 2653.39 8.26%
三花智控 002050 104.69 2484.29 7.74%
中大力德 002896 49.23 1744.22 5.43%
绿的谐波 688017 13.89 1663.86 5.18%
五洲新春 603667 78.73 1457.29 4.54%
东华测试 300354 27.13 1250.42 3.89%
步科股份 688160 21.07 1202.76 3.75%
江苏雷利 300660 43.48 1187.98 3.70%
华辰装备 300809 44.91 1102.99 3.43%
埃斯顿 002747 55.94 1070.13 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 90.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.40 142.55 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.55 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%