资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 989856.49 91.68%
债券 9900.63 0.92%
银行存款和结算备付金 77257.26 7.16%
其他资产 2632.41 0.24%
资产总值:1079646.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 1032.92 103519.12 9.65%
新泉股份 603179 2525.42 102229.00 9.53%
奥比中光 688322 975.55 82336.40 7.67%
北特科技 603009 1646.87 75558.53 7.04%
绿的谐波 688017 238.98 65419.52 6.10%
福赛科技 301529 402.17 56545.68 5.27%
恒帅股份 300969 679.99 51441.42 4.79%
长盈精密 300115 2236.31 50272.23 4.69%
步科股份 688160 437.83 41462.50 3.86%
五洲新春 603667 797.41 39416.04 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 98.99 92.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 2704.74 134290.34 10.78%
斯菱智驱 301550 1098.47 100432.97 8.06%
北特科技 603009 1635.91 78474.68 6.30%
绿的谐波 688017 166.70 69658.52 5.59%
奥比中光 688322 512.84 66951.71 5.38%
德昌电机控股 00179 3729.94 62881.45 5.05%
恒帅股份 300969 644.05 60386.34 4.85%
浙江荣泰 603119 879.21 58326.67 4.68%
福赛科技 301529 568.16 54748.29 4.40%
五洲新春 603667 757.81 49651.80 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 104.71 84.07%
工业 7.79 6.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 97.70 9900.63 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9900.63 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%