我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3718.48 |
-3650.78 |
-2236.15 |
-110.70 |
本期利润(万元) |
-2956.95 |
-5173.45 |
-5759.67 |
1288.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.24 |
-0.22 |
0.68 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.18 |
0.00 |
55.80 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3248.82 |
0.00 |
1333.94 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
期末基金资产净值(万元) |
26151.77 |
31958.90 |
31344.23 |
46025.57 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.09 |
1.11 |
1.25 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
25.47 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
25.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
3355.46 |
6066.75 |
交易性金融资产(万元) |
36513.18 |
32381.46 |
其中:股票投资(万元) |
36513.18 |
32290.46 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
91.01 |
应付管理人报酬(万元) |
39.79 |
6.60 |
应付托管费(万元) |
6.63 |
0.88 |
资产总计(万元) |
40484.84 |
55430.83 |
负债合计(万元) |
1435.09 |
5994.69 |
所有者权益合计(万元) |
39049.76 |
49436.15 |
未分配利润(万元) |
3093.20 |
10035.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
7.64 |
0.66 |
投资收益(万元) |
-4175.50 |
-69.60 |
公允价值变动收益(万元) |
-1326.09 |
1699.35 |
其它收入(万元) |
407.76 |
5.39 |
收入合计(万元) |
-5086.20 |
1635.80 |
管理人报酬(万元) |
223.73 |
7.81 |
托管费(万元) |
35.67 |
1.04 |
其它费用(万元) |
17.79 |
4.13 |
费用合计(万元) |
339.06 |
14.27 |
利润总额(万元) |
-5425.26 |
1621.53 |
净利润(万元) |
-5425.26 |
1621.53 |