资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2748.57 93.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 201.84 6.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2950.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.19 253.49 8.64%
中芯国际 688981 2.03 249.34 8.50%
海光信息 688041 1.08 242.36 8.26%
宁德时代 300750 0.65 238.72 8.14%
源杰科技 688498 0.36 229.45 7.82%
中际旭创 300308 0.26 158.60 5.41%
北方华创 002371 0.33 151.50 5.16%
兆易创新 603986 0.68 145.69 4.97%
泰格医药 300347 2.55 144.59 4.93%
德业股份 605117 1.50 129.30 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 74.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.93%
科学研究和技术服务业 0.01 4.93%
金融业 0.01 3.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 402.00 9.14%
寒武纪 688256 0.29 386.63 8.79%
中芯国际 688981 2.71 379.32 8.63%
海光信息 688041 1.29 325.60 7.41%
泰格医药 300347 3.31 191.98 4.37%
源杰科技 688498 0.44 190.00 4.32%
兆易创新 603986 0.78 166.37 3.78%
德业股份 605117 1.99 161.19 3.67%
翱捷科技 688220 1.24 136.94 3.12%
上汽集团 600104 7.14 122.24 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 20.56%
科学研究和技术服务业 0.02 4.37%
金融业 0.01 2.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%