资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1702.78 90.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 176.79 9.40%
其他资产 0.47 0.02%
资产总值:1880.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 4.39 165.24 8.87%
圣邦股份 300661 1.34 147.68 7.93%
西部矿业 601168 4.14 146.35 7.86%
翱捷科技 688220 1.62 146.18 7.85%
芯碁微装 688630 0.37 144.47 7.76%
潍柴动力 000338 5.53 138.80 7.45%
迈为股份 300751 0.76 134.44 7.22%
立讯精密 002475 2.61 129.01 6.93%
杰瑞股份 002353 0.87 95.89 5.15%
赤峰黄金 600988 2.41 95.34 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 58.60%
采矿业 0.04 22.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.87%
科学研究和技术服务业 0.00 1.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.14 222.42 9.60%
海光信息 688041 0.54 199.70 8.62%
源杰科技 688498 0.10 191.05 8.25%
北方华创 002371 0.20 176.91 7.64%
中芯国际 688981 1.04 165.17 7.13%
宁德时代 300750 0.41 161.13 6.96%
德业股份 605117 1.50 159.27 6.88%
芯碁微装 688630 0.28 153.83 6.64%
中微公司 688012 0.29 134.23 5.80%
阳光电源 300274 0.66 104.95 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 80.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.60%
科学研究和技术服务业 0.01 3.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%