财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.09 |
133.84 |
-1.89 |
-41.13 |
-275.40 |
| 本期利润(万元) |
300.29 |
519.17 |
-102.94 |
-28.94 |
142.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.28 |
-0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.63 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
8.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-191.35 |
0.00 |
-564.36 |
0.00 |
-639.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1132.42 |
1696.12 |
1457.32 |
1681.05 |
1750.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.05 |
0.76 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
19.99 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
8.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.18 |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
-19.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201.84 |
279.51 |
325.59 |
317.93 |
391.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2748.57 |
3819.65 |
4684.06 |
4351.59 |
5489.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2748.57 |
3819.65 |
4684.06 |
4351.59 |
5480.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
3.95 |
5.19 |
4.75 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.66 |
0.86 |
0.79 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
2950.41 |
4099.79 |
5009.75 |
4669.56 |
5890.67 |
| 负债合计(万元) |
16.75 |
17.44 |
19.46 |
13.21 |
20.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2933.67 |
4082.35 |
4990.29 |
4656.35 |
5870.10 |
| 未分配利润(万元) |
-61.94 |
-1249.74 |
-1144.21 |
-2287.17 |
-2004.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.37 |
1.02 |
0.59 |
19.25 |
| 投资收益(万元) |
628.58 |
40.74 |
-676.61 |
-682.71 |
-1493.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.41 |
-268.26 |
1160.69 |
157.09 |
-722.12 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.13 |
0.46 |
0.07 |
15.55 |
| 收入合计(万元) |
896.45 |
-227.02 |
485.57 |
-524.95 |
-2180.44 |
| 管理人报酬(万元) |
50.41 |
27.09 |
59.83 |
30.13 |
121.18 |
| 托管费(万元) |
8.40 |
4.51 |
9.97 |
5.02 |
20.20 |
| 其它费用(万元) |
2.86 |
3.30 |
9.24 |
5.31 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
70.90 |
39.73 |
89.51 |
45.71 |
171.01 |
| 利润总额(万元) |
825.56 |
-266.75 |
396.06 |
-570.66 |
-2351.45 |
| 净利润(万元) |
825.56 |
-266.75 |
396.06 |
-570.66 |
-2351.45 |
