我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -83.00 -257.13 -130.00 -572.82 -247.64
本期利润(万元) 344.79 -200.50 -114.44 -812.16 -393.10
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.08 -0.04 -0.24 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.37 0.00 -27.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -836.08 0.00 -696.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 1945.69 1671.08 1801.08 2004.20 2185.71
期末基金份额净值(元) 0.81 0.67 0.70 0.74 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -10.20 0.00 -25.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.35 0.00 -25.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 317.93 391.34 880.36
交易性金融资产(万元) 4351.59 5489.90 7212.66
其中:股票投资(万元) 4351.59 5480.68 7212.66
其中:债券投资(万元) 0.00 9.22 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.75 5.89 9.79
应付托管费(万元) 0.79 0.98 1.63
资产总计(万元) 4669.56 5890.67 8093.04
负债合计(万元) 13.21 20.57 28.68
所有者权益合计(万元) 4656.35 5870.10 8064.37
未分配利润(万元) -2287.17 -2004.62 -956.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.59 19.25 18.43
投资收益(万元) -682.71 -1493.12 -425.32
公允价值变动收益(万元) 157.09 -722.12 -585.36
其它收入(万元) 0.07 15.55 15.50
收入合计(万元) -524.95 -2180.44 -976.74
管理人报酬(万元) 30.13 121.18 77.93
托管费(万元) 5.02 20.20 12.99
其它费用(万元) 5.31 11.31 7.65
费用合计(万元) 45.71 171.01 110.02
利润总额(万元) -570.66 -2351.45 -1086.77
净利润(万元) -570.66 -2351.45 -1086.77