我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-83.00 |
-257.13 |
-130.00 |
-572.82 |
-247.64 |
本期利润(万元) |
344.79 |
-200.50 |
-114.44 |
-812.16 |
-393.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-836.08 |
0.00 |
-696.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1945.69 |
1671.08 |
1801.08 |
2004.20 |
2185.71 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.35 |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
317.93 |
391.34 |
880.36 |
交易性金融资产(万元) |
4351.59 |
5489.90 |
7212.66 |
其中:股票投资(万元) |
4351.59 |
5480.68 |
7212.66 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
5.89 |
9.79 |
应付托管费(万元) |
0.79 |
0.98 |
1.63 |
资产总计(万元) |
4669.56 |
5890.67 |
8093.04 |
负债合计(万元) |
13.21 |
20.57 |
28.68 |
所有者权益合计(万元) |
4656.35 |
5870.10 |
8064.37 |
未分配利润(万元) |
-2287.17 |
-2004.62 |
-956.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.59 |
19.25 |
18.43 |
投资收益(万元) |
-682.71 |
-1493.12 |
-425.32 |
公允价值变动收益(万元) |
157.09 |
-722.12 |
-585.36 |
其它收入(万元) |
0.07 |
15.55 |
15.50 |
收入合计(万元) |
-524.95 |
-2180.44 |
-976.74 |
管理人报酬(万元) |
30.13 |
121.18 |
77.93 |
托管费(万元) |
5.02 |
20.20 |
12.99 |
其它费用(万元) |
5.31 |
11.31 |
7.65 |
费用合计(万元) |
45.71 |
171.01 |
110.02 |
利润总额(万元) |
-570.66 |
-2351.45 |
-1086.77 |
净利润(万元) |
-570.66 |
-2351.45 |
-1086.77 |