资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21260.11 78.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5653.82 20.90%
其他资产 135.69 0.50%
资产总值:27049.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 168.19 2684.31 10.46%
完美世界 002624 149.06 2618.98 10.20%
恺英网络 002517 86.45 1530.16 5.96%
三七互娱 002555 64.41 1379.02 5.37%
行动教育 605098 24.00 1268.40 4.94%
极兔速递-W 01519 104.78 935.33 3.64%
山东出版 601019 104.36 928.80 3.62%
哔哩哔哩-W 09626 6.09 918.21 3.58%
中文在线 300364 33.31 888.71 3.46%
中国中免 601888 10.62 747.44 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 36.12%
文化、体育和娱乐业 0.35 13.48%
通讯 0.16 6.40%
科技 0.15 5.76%
教育 0.13 4.94%
制造业 0.10 3.88%
工业 0.09 3.64%
租赁和商务服务业 0.07 2.91%
住宿和餐饮业 0.07 2.91%
能源 0.04 1.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 193.70 3304.52 9.15%
恺英网络 002517 150.69 3295.59 9.12%
完美世界 002624 200.08 3279.31 9.08%
巨人网络 002558 74.97 3245.55 8.98%
三七互娱 002555 126.95 2996.02 8.29%
腾讯控股 00700 4.92 2661.86 7.37%
哔哩哔哩-W 09626 11.86 2066.38 5.72%
焦点科技 002315 44.12 2018.93 5.59%
中国东方教育 00667 204.40 1225.86 3.39%
上海电影 601595 41.72 1194.56 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 52.24%
通讯 0.58 16.15%
文化、体育和娱乐业 0.50 13.71%
非必需消费品 0.12 3.39%
住宿和餐饮业 0.09 2.56%
租赁和商务服务业 0.07 1.91%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%