财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-589.91 |
1043.68 |
-624.62 |
321.71 |
-18.13 |
| 本期利润(万元) |
-1483.85 |
-1029.23 |
-600.26 |
2163.28 |
113.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
0.28 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.79 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
13.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3810.20 |
0.00 |
-10779.59 |
0.00 |
-633.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7918.10 |
23095.01 |
33657.18 |
25125.28 |
1658.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.85 |
0.91 |
1.06 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.09 |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
13.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.91 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-21.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2788.99 |
5399.56 |
363.59 |
74.81 |
12.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6244.09 |
32498.52 |
2308.08 |
1051.43 |
1004.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
6244.09 |
32498.52 |
2308.08 |
1048.43 |
954.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
50.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
28.19 |
1.95 |
1.08 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.17 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
9732.20 |
40633.40 |
2720.83 |
1194.06 |
1066.39 |
| 负债合计(万元) |
877.25 |
4503.57 |
172.09 |
47.06 |
44.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
8854.95 |
36129.84 |
2548.75 |
1146.99 |
1022.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2614.20 |
-3629.97 |
-679.45 |
-497.13 |
-498.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.54 |
0.67 |
1.11 |
0.17 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-769.25 |
-71.59 |
-176.81 |
-89.62 |
-145.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.79 |
278.44 |
107.22 |
1.06 |
-144.53 |
| 其它收入(万元) |
219.39 |
24.03 |
9.65 |
4.02 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-265.52 |
231.56 |
-58.84 |
-84.36 |
-286.86 |
| 管理人报酬(万元) |
106.90 |
9.65 |
12.36 |
6.12 |
13.68 |
| 托管费(万元) |
4.45 |
0.40 |
0.51 |
0.25 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
0.05 |
1.10 |
1.04 |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
156.88 |
11.74 |
15.17 |
7.99 |
16.59 |
| 利润总额(万元) |
-422.40 |
219.82 |
-74.01 |
-92.35 |
-303.45 |
| 净利润(万元) |
-422.40 |
219.82 |
-74.01 |
-92.35 |
-303.45 |
