资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108033.05 86.42%
债券 42.80 0.03%
银行存款和结算备付金 16610.92 13.29%
其他资产 318.65 0.25%
资产总值:125005.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 103.77 10591.53 8.71%
世纪华通 002602 559.96 9552.92 7.86%
三棵树 603737 205.78 9521.44 7.83%
匠心家居 301061 93.88 8900.26 7.32%
嘉益股份 301004 167.79 8733.37 7.18%
英科医疗 300677 211.35 8221.65 6.76%
巨人网络 002558 176.44 7638.09 6.28%
兔宝宝 002043 503.76 7259.13 5.97%
神农集团 605296 245.78 7206.30 5.93%
海尔智家 600690 234.92 6129.06 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 52.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 14.14%
医疗保健 1.54 12.63%
农、林、牧、渔业 0.72 5.93%
通讯 0.45 3.74%
非必需消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 96.86 11321.07 8.48%
康方生物 09926 87.07 11224.90 8.40%
百济神州 06160 54.60 10228.95 7.66%
世纪华通 002602 484.89 10042.07 7.52%
巨人网络 002558 212.18 9586.29 7.18%
匠心家居 301061 93.88 8666.49 6.49%
吉比特 603444 14.99 8514.32 6.37%
嘉益股份 301004 122.55 7568.56 5.67%
泡泡玛特 09992 31.06 7565.74 5.66%
信达生物 01801 75.81 6671.72 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 27.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 21.07%
医疗保健 2.81 21.06%
非必需消费品 0.76 5.66%
农、林、牧、渔业 0.61 4.58%
通讯 0.35 2.62%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.34 42.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%