财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-780.97 |
602.91 |
956.41 |
152.35 |
31.58 |
| 本期利润(万元) |
-4299.75 |
-960.59 |
1290.57 |
2858.05 |
1124.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.05 |
0.12 |
0.27 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.71 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
25.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5178.18 |
0.00 |
-6869.94 |
0.00 |
-1798.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14909.30 |
23659.44 |
30882.60 |
30063.89 |
5866.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.19 |
1.24 |
1.35 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.00 |
0.00 |
55.89 |
0.00 |
32.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.27 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
5.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10149.58 |
15982.86 |
2784.87 |
1393.64 |
1561.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
57415.73 |
108075.85 |
21642.63 |
10866.64 |
11027.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
57374.90 |
108033.05 |
21600.91 |
10823.83 |
11027.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.82 |
42.80 |
41.71 |
42.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.94 |
122.76 |
23.65 |
12.30 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
10.23 |
1.97 |
1.02 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
70001.97 |
125005.42 |
24701.92 |
12519.49 |
12881.51 |
| 负债合计(万元) |
1900.13 |
3429.13 |
887.26 |
130.78 |
519.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
68101.84 |
121576.28 |
23814.66 |
12388.71 |
12361.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3038.87 |
22709.19 |
1082.82 |
-3258.89 |
-3236.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.92 |
7.55 |
7.42 |
2.54 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
4846.45 |
456.27 |
-190.25 |
-185.56 |
-448.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.93 |
3832.03 |
107.38 |
134.72 |
35.47 |
| 其它收入(万元) |
240.26 |
54.79 |
6.61 |
0.76 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
5481.56 |
4350.64 |
-68.84 |
-47.54 |
-410.84 |
| 管理人报酬(万元) |
663.70 |
95.74 |
94.92 |
31.05 |
21.45 |
| 托管费(万元) |
55.31 |
7.98 |
7.91 |
2.59 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
20.51 |
7.95 |
15.53 |
1.17 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
909.56 |
134.94 |
136.17 |
39.81 |
36.29 |
| 利润总额(万元) |
4572.00 |
4215.71 |
-205.02 |
-87.35 |
-447.13 |
| 净利润(万元) |
4572.00 |
4215.71 |
-205.02 |
-87.35 |
-447.13 |
