资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57374.90 81.96%
债券 40.82 0.06%
银行存款和结算备付金 10714.60 15.31%
其他资产 1871.65 2.67%
资产总值:70001.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 77.37 5917.21 8.69%
极兔速递-W 01519 737.38 5354.17 7.86%
嘉益股份 301004 168.98 5238.50 7.69%
兔宝宝 002043 445.42 4935.26 7.25%
德康农牧 02419 134.42 4796.11 7.04%
毛戈平 01318 106.19 4782.19 7.02%
世纪华通 002602 304.63 4295.28 6.31%
安克创新 300866 39.81 4160.15 6.11%
英科再生 688087 99.69 3331.79 4.89%
神农集团 605296 114.63 3195.88 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 33.64%
必需消费品 0.96 14.06%
医疗保健 0.59 8.69%
工业 0.54 7.86%
农、林、牧、渔业 0.52 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 6.31%
房地产 0.39 5.79%
材料 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 93.27 10722.74 9.91%
神农集团 605296 326.21 8915.43 8.24%
兔宝宝 002043 565.02 8678.71 8.02%
三棵树 603737 166.76 8454.73 7.81%
世纪华通 002602 509.15 8126.03 7.51%
立华股份 300761 412.38 8132.13 7.51%
嘉益股份 301004 168.98 7766.50 7.18%
匠心家居 301061 93.88 6862.96 6.34%
德康农牧 02419 106.62 6114.40 5.65%
英科再生 688087 114.66 4437.19 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 33.47%
农、林、牧、渔业 1.70 15.75%
医疗保健 1.07 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 7.51%
房地产 0.66 6.06%
必需消费品 0.63 5.83%
采矿业 0.36 3.35%
材料 0.02 0.19%
非必需消费品 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.34 40.82 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.82 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%