资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88824.31 79.45%
债券 42.97 0.04%
银行存款和结算备付金 19553.44 17.49%
其他资产 3376.30 3.02%
资产总值:111797.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 93.27 10722.74 9.91%
神农集团 605296 326.21 8915.43 8.24%
兔宝宝 002043 565.02 8678.71 8.02%
三棵树 603737 166.76 8454.73 7.81%
立华股份 300761 412.38 8132.13 7.51%
世纪华通 002602 509.15 8126.03 7.51%
嘉益股份 301004 168.98 7766.50 7.18%
匠心家居 301061 93.88 6862.96 6.34%
德康农牧 02419 106.62 6114.40 5.65%
英科再生 688087 114.66 4437.19 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 33.47%
农、林、牧、渔业 1.70 15.75%
医疗保健 1.07 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 7.51%
房地产 0.66 6.06%
必需消费品 0.63 5.83%
采矿业 0.36 3.35%
材料 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 103.77 10591.53 8.71%
世纪华通 002602 559.96 9552.92 7.86%
三棵树 603737 205.78 9521.44 7.83%
匠心家居 301061 93.88 8900.26 7.32%
嘉益股份 301004 167.79 8733.37 7.18%
英科医疗 300677 211.35 8221.65 6.76%
巨人网络 002558 176.44 7638.09 6.28%
兔宝宝 002043 503.76 7259.13 5.97%
神农集团 605296 245.78 7206.30 5.93%
海尔智家 600690 234.92 6129.06 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 52.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 14.14%
医疗保健 1.54 12.63%
农、林、牧、渔业 0.72 5.93%
通讯 0.45 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.34 42.97 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.97 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%