资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13604.51 89.23%
债券 42.06 0.28%
银行存款和结算备付金 1335.39 8.76%
其他资产 265.18 1.74%
资产总值:15247.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 20.10 1413.42 9.36%
泡泡玛特 09992 9.26 1337.36 8.85%
诺泰生物 688076 22.39 1320.83 8.75%
信达生物 01801 29.36 1262.39 8.36%
嘉益股份 301004 11.77 1229.96 8.14%
匠心家居 301061 15.00 1169.56 7.74%
百济神州 688235 4.89 1168.95 7.74%
九号公司 689009 17.03 1110.23 7.35%
丸美生物 603983 25.27 905.93 6.00%
TCL电子 01070 61.60 532.65 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 57.06%
医疗保健 0.27 17.72%
非日常生活消费品 0.21 14.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 9.82 1135.68 9.17%
匠心家居 301061 17.79 1099.67 8.88%
康方生物 09926 17.90 1006.17 8.12%
诺泰生物 688076 19.38 1006.13 8.12%
东瑞股份 001201 62.38 986.85 7.97%
丸美生物 603983 30.41 981.03 7.92%
信达生物 01801 28.88 978.73 7.90%
神农集团 605296 34.33 950.89 7.68%
安克创新 300866 9.52 929.53 7.50%
锦泓集团 603518 59.40 582.12 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 55.67%
医疗保健 0.20 16.02%
农、林、牧、渔业 0.19 15.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.34 42.06 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.06 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%