财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3438.63 |
1803.72 |
3281.66 |
369.71 |
352.10 |
| 本期利润(万元) |
-17313.73 |
-4718.14 |
3281.44 |
9587.79 |
3091.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.06 |
0.09 |
0.26 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.44 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
26.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19392.83 |
0.00 |
-21180.06 |
0.00 |
-5682.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53192.54 |
84567.26 |
90693.68 |
103495.92 |
17947.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.17 |
1.23 |
1.34 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.16 |
0.00 |
55.27 |
0.00 |
32.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.55 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
4.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10149.58 |
15982.86 |
2784.87 |
1393.64 |
1561.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
57415.73 |
108075.85 |
21642.63 |
10866.64 |
11027.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
57374.90 |
108033.05 |
21600.91 |
10823.83 |
11027.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.82 |
42.80 |
41.71 |
42.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.94 |
122.76 |
23.65 |
12.30 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
10.23 |
1.97 |
1.02 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
70001.97 |
125005.42 |
24701.92 |
12519.49 |
12881.51 |
| 负债合计(万元) |
1900.13 |
3429.13 |
887.26 |
130.78 |
519.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
68101.84 |
121576.28 |
23814.66 |
12388.71 |
12361.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3038.87 |
22709.19 |
1082.82 |
-3258.89 |
-3236.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.39 |
60.92 |
7.55 |
7.42 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
-3554.06 |
4846.45 |
456.27 |
-190.25 |
-185.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17393.87 |
333.93 |
3832.03 |
107.38 |
134.72 |
| 其它收入(万元) |
117.47 |
240.26 |
54.79 |
6.61 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-20768.07 |
5481.56 |
4350.64 |
-68.84 |
-47.54 |
| 管理人报酬(万元) |
621.48 |
663.70 |
95.74 |
94.92 |
31.05 |
| 托管费(万元) |
51.79 |
55.31 |
7.98 |
7.91 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.51 |
7.95 |
15.53 |
1.17 |
| 费用合计(万元) |
845.41 |
909.56 |
134.94 |
136.17 |
39.81 |
| 利润总额(万元) |
-21613.48 |
4572.00 |
4215.71 |
-205.02 |
-87.35 |
| 净利润(万元) |
-21613.48 |
4572.00 |
4215.71 |
-205.02 |
-87.35 |
