我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4069.29 93.70%
银行存款和结算备付金 273.47 6.30%
其他资产 0.22 0.01%
资产总值:4342.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 2.18 49.44 0.94%
荣盛石化 002493 4.78 46.17 0.88%
深信服 300454 0.21 10.61 0.20%
芯朋微 688508 0.06 2.18 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 4.78 52.63 0.67%
鼎龙股份 300054 2.18 46.48 0.59%
深信服 300454 0.21 13.02 0.16%
芯朋微 688508 0.12 3.99 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 10.00 1052.72 19.77%
23附息国债26 10.00 1051.46 19.75%
23国开02 10.00 1029.48 19.34%
23国债24 3.00 306.63 5.76%
杭银转债 0.62 75.76 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2410.81 45.28%
金融债券 1029.48 19.34%
可转债 629.00 11.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%