永赢合嘉一年持有混合A(017220)_资产配置

永赢合嘉一年持有混合A017220YONGYING HEJIA ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	344.62	6.00%
债券	2759.66	48.08%
银行存款和结算备付金	2626.30	45.76%
其他资产	8.80	0.15%

资产总值：5739.38万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	0.16	40.93	0.76%
华新建材	600801	2.10	32.76	0.60%
江苏银行	600919	2.72	29.32	0.54%
山高环能	000803	4.07	27.59	0.51%
山推股份	000680	2.69	27.03	0.50%
申通快递	002468	1.84	26.79	0.49%
隆鑫通用	603766	2.23	26.60	0.49%
涛涛车业	301345	0.11	25.41	0.47%
圆通速递	600233	1.37	21.58	0.40%
上海银行	601229	2.43	21.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.82%
金融业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
材料	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.30%
非必需消费品	0.00	0.27%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东南网架	002135	3.67	24.00	0.30%
上海银行	601229	2.43	24.08	0.30%
佳力图	603912	2.55	23.18	0.29%
锦鸡股份	300798	1.72	16.44	0.20%
长海股份	300196	0.94	16.47	0.20%
威唐工业	300707	1.00	15.52	0.19%
甘肃能化	000552	5.13	13.54	0.17%
齐翔腾达	002408	2.36	13.97	0.17%
华菱钢铁	000932	2.70	13.69	0.17%
天能重工	300569	1.24	8.43	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.86%
金融业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.13	173.87	0.39%
华安证券	600909	23.33	158.18	0.35%
首华燃气	300483	9.62	136.41	0.30%
中国移动	600941	1.25	126.31	0.28%
恒逸石化	000703	9.24	99.51	0.22%
神马股份	600810	10.03	90.17	0.20%
农业银行	601288	11.27	86.55	0.19%
中联重科	000157	5.25	45.31	0.10%
北部湾港	000582	4.77	44.74	0.10%
华友钴业	603799	0.67	45.73	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	0.93%
制造业	0.04	0.82%
采矿业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
再升科技	603601	33.69	168.79	0.38%
旗滨集团	601636	19.84	142.45	0.32%
嘉元科技	688388	3.60	135.20	0.30%
首华燃气	300483	10.67	136.15	0.30%
神马股份	600810	12.64	131.46	0.29%
*ST闻泰	600745	2.75	127.82	0.28%
天赐材料	002709	2.56	97.72	0.22%
优彩资源	002998	10.68	93.45	0.21%
洁美科技	002859	2.75	92.15	0.21%
环旭电子	601231	4.16	90.98	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.30%
采矿业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	10.00	1004.86	18.54%
25国开20	7.00	715.55	13.20%
26超长特别国债02	5.00	499.46	9.21%
上银转债	0.56	65.16	1.20%
正川转债	0.36	52.73	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1720.41	31.74%
可转债	539.79	9.96%
国家债券	499.46	9.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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