资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187.99 2.10%
债券 8136.01 90.77%
银行存款和结算备付金 624.69 6.97%
其他资产 14.56 0.16%
资产总值:8963.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 2.43 24.08 0.30%
东南网架 002135 3.67 24.00 0.30%
佳力图 603912 2.55 23.18 0.29%
锦鸡股份 300798 1.72 16.44 0.20%
长海股份 300196 0.94 16.47 0.20%
威唐工业 300707 1.00 15.52 0.19%
华菱钢铁 000932 2.70 13.69 0.17%
齐翔腾达 002408 2.36 13.97 0.17%
甘肃能化 000552 5.13 13.54 0.17%
天能重工 300569 1.24 8.43 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.86%
金融业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.13 173.87 0.39%
华安证券 600909 23.33 158.18 0.35%
首华燃气 300483 9.62 136.41 0.30%
中国移动 600941 1.25 126.31 0.28%
恒逸石化 000703 9.24 99.51 0.22%
神马股份 600810 10.03 90.17 0.20%
农业银行 601288 11.27 86.55 0.19%
北部湾港 000582 4.77 44.74 0.10%
中联重科 000157 5.25 45.31 0.10%
华友钴业 603799 0.67 45.73 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 0.93%
制造业 0.04 0.82%
采矿业 0.02 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 30.00 2988.28 36.96%
25国开18 20.00 2025.79 25.05%
25农发21 10.00 1012.05 12.52%
本钢转债 1.05 125.04 1.55%
天能转债 0.94 117.97 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3139.93 38.83%
国家债券 2988.28 36.96%
可转债 2007.80 24.83%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%