我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -77.94 -66.17 -35.73 212.25 45.23
本期利润(万元) -15.40 -14.43 -1.30 100.96 -41.82
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.00 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.60 0.00 1.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.37 0.00 102.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 2196.57 1499.24 2234.34 7487.59 7490.09
期末基金份额净值(元) 0.99 1.00 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -0.91 0.00 1.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 1.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2.82 1926.48 119.15
交易性金融资产(万元) 5747.68 10884.05 25108.90
其中:股票投资(万元) 108.41 789.25 1025.72
其中:债券投资(万元) 5639.27 10094.79 24083.18
应付管理人报酬(万元) 3.61 14.21 13.89
应付托管费(万元) 0.68 2.66 2.60
资产总计(万元) 6254.64 21110.22 26747.88
负债合计(万元) 1014.74 120.45 5617.59
所有者权益合计(万元) 5239.90 20989.78 21130.30
未分配利润(万元) 1.42 232.82 385.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.28 30.54 14.46
投资收益(万元) -175.83 888.49 638.35
公允价值变动收益(万元) 161.44 -311.57 -75.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -6.11 607.47 576.92
管理人报酬(万元) 32.84 167.18 82.36
托管费(万元) 6.16 31.35 15.44
其它费用(万元) 11.24 17.48 9.05
费用合计(万元) 67.91 379.68 196.19
利润总额(万元) -74.02 227.79 380.72
净利润(万元) -74.02 227.79 380.72