永赢合嘉一年持有混合C(017221)_资产配置

永赢合嘉一年持有混合C017221YONGYING HEJIA ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	784.17	15.76%
债券	3324.48	66.83%
银行存款和结算备付金	846.71	17.02%
其他资产	19.42	0.39%

资产总值：4974.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	6.08	83.30	1.73%
中国神华	601088	1.35	64.53	1.34%
陕西煤业	601225	1.84	47.90	0.99%
复星医药	600196	1.76	42.28	0.88%
药明康德	603259	0.24	40.16	0.83%
陕西能源	001286	4.14	39.12	0.81%
中国海油	600938	1.07	35.76	0.74%
欣旺达	300207	1.51	33.22	0.69%
科伦药业	002422	0.74	30.23	0.63%
新集能源	601918	2.60	29.35	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.67%
采矿业	0.02	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
医疗保健	0.00	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	0.16	40.93	0.76%
华新建材	600801	2.10	32.76	0.60%
江苏银行	600919	2.72	29.32	0.54%
山高环能	000803	4.07	27.59	0.51%
山推股份	000680	2.69	27.03	0.50%
隆鑫通用	603766	2.23	26.60	0.49%
申通快递	002468	1.84	26.79	0.49%
涛涛车业	301345	0.11	25.41	0.47%
圆通速递	600233	1.37	21.58	0.40%
上海银行	601229	2.43	21.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.82%
金融业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
材料	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.30%
非必需消费品	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东南网架	002135	3.67	24.00	0.30%
上海银行	601229	2.43	24.08	0.30%
佳力图	603912	2.55	23.18	0.29%
长海股份	300196	0.94	16.47	0.20%
锦鸡股份	300798	1.72	16.44	0.20%
威唐工业	300707	1.00	15.52	0.19%
齐翔腾达	002408	2.36	13.97	0.17%
华菱钢铁	000932	2.70	13.69	0.17%
甘肃能化	000552	5.13	13.54	0.17%
天能重工	300569	1.24	8.43	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.86%
金融业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.13	173.87	0.39%
华安证券	600909	23.33	158.18	0.35%
首华燃气	300483	9.62	136.41	0.30%
中国移动	600941	1.25	126.31	0.28%
恒逸石化	000703	9.24	99.51	0.22%
神马股份	600810	10.03	90.17	0.20%
农业银行	601288	11.27	86.55	0.19%
北部湾港	000582	4.77	44.74	0.10%
华友钴业	603799	0.67	45.73	0.10%
中联重科	000157	5.25	45.31	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	0.93%
制造业	0.04	0.82%
采矿业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1024.99	21.29%
26国开03	10.00	1016.95	21.12%
26农发11	10.00	1008.19	20.94%
柳工转2	1.69	227.03	4.72%
麒麟转债	0.00	23.53	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3050.13	63.35%
可转债	274.35	5.70%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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