资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46020.49 96.97%
银行存款和结算备付金 1022.13 2.15%
其他资产 417.81 0.88%
资产总值:47460.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 2.18 49.44 0.94%
荣盛石化 002493 4.78 46.17 0.88%
深信服 300454 0.21 10.61 0.20%
芯朋微 688508 0.06 2.18 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 4.78 52.63 0.67%
鼎龙股份 300054 2.18 46.48 0.59%
深信服 300454 0.21 13.02 0.16%
芯朋微 688508 0.12 3.99 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 160.00 16753.02 37.51%
21邮储银行二级01 30.00 3121.99 6.99%
21中国银行二级03 30.00 3116.79 6.98%
24上海银行二级资本债01 30.00 3036.36 6.80%
25农业银行CD016 30.00 2954.66 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17790.44 39.83%
金融债券 14982.38 33.55%
可转债 7343.77 16.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%