永赢合嘉一年持有混合C(017221)_资产配置

永赢合嘉一年持有混合C017221YONGYING HEJIA ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1138.45	2.87%
债券	38090.64	96.13%
银行存款和结算备付金	331.55	0.84%
其他资产	65.51	0.17%

资产总值：39626.15万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.13	173.87	0.39%
华安证券	600909	23.33	158.18	0.35%
首华燃气	300483	9.62	136.41	0.30%
中国移动	600941	1.25	126.31	0.28%
恒逸石化	000703	9.24	99.51	0.22%
神马股份	600810	10.03	90.17	0.20%
农业银行	601288	11.27	86.55	0.19%
中联重科	000157	5.25	45.31	0.10%
华友钴业	603799	0.67	45.73	0.10%
北部湾港	000582	4.77	44.74	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	0.93%
制造业	0.04	0.82%
采矿业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
再升科技	603601	33.69	168.79	0.38%
旗滨集团	601636	19.84	142.45	0.32%
首华燃气	300483	10.67	136.15	0.30%
嘉元科技	688388	3.60	135.20	0.30%
神马股份	600810	12.64	131.46	0.29%
闻泰科技	600745	2.75	127.82	0.28%
天赐材料	002709	2.56	97.72	0.22%
优彩资源	002998	10.68	93.45	0.21%
洁美科技	002859	2.75	92.15	0.21%
环旭电子	601231	4.16	90.98	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.30%
采矿业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	11.07%
25农发21	40.00	4032.28	8.98%
21工商银行二级02	20.00	2036.19	4.53%
24交行二级资本债02A	20.00	2030.19	4.52%
24上海银行二级资本债01	20.00	2020.56	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28220.88	62.84%
可转债	7860.53	17.50%
国家债券	2009.23	4.47%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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