| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.45 | -266.73 | -197.57 | -169.29 | -88.14 |
| 本期利润(万元) | -44.42 | -42.78 | -51.90 | -59.58 | -21.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -1.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -71.37 | 0.00 | -23.39 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19229.51 | 2368.76 | 3127.85 | 3740.67 | 5662.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -1.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1147.58 | 2.82 | 1926.48 | 119.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 2221.93 | 5747.68 | 10884.05 | 25108.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 108.41 | 789.25 | 1025.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 2221.93 | 5639.27 | 10094.79 | 24083.18 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.09 | 3.61 | 14.21 | 13.89 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.68 | 2.66 | 2.60 |
| 资产总计(万元) | 4378.89 | 6254.64 | 21110.22 | 26747.88 |
| 负债合计(万元) | 76.92 | 1014.74 | 120.45 | 5617.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 4301.97 | 5239.90 | 20989.78 | 21130.30 |
| 未分配利润(万元) | 60.11 | 1.42 | 232.82 | 385.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.87 | 8.28 | 30.54 | 14.46 |
| 投资收益(万元) | -240.56 | -175.83 | 888.49 | 638.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 314.07 | 161.44 | -311.57 | -75.90 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 86.39 | -6.11 | 607.47 | 576.92 |
| 管理人报酬(万元) | 52.27 | 32.84 | 167.18 | 82.36 |
| 托管费(万元) | 9.80 | 6.16 | 31.35 | 15.44 |
| 其它费用(万元) | 14.65 | 11.24 | 17.48 | 9.05 |
| 费用合计(万元) | 105.41 | 67.91 | 379.68 | 196.19 |
| 利润总额(万元) | -19.03 | -74.02 | 227.79 | 380.72 |
| 净利润(万元) | -19.03 | -74.02 | 227.79 | 380.72 |