财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.64 |
266.10 |
507.77 |
310.26 |
106.20 |
| 本期利润(万元) |
291.43 |
228.42 |
482.43 |
280.33 |
159.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.71 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
-388.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3474.31 |
5754.37 |
19086.40 |
19106.10 |
18983.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
5.20 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2614.00 |
17.01 |
1286.49 |
1147.58 |
2.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3104.29 |
39229.09 |
43723.16 |
2221.93 |
5747.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
344.62 |
1138.45 |
0.00 |
0.00 |
108.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2759.66 |
38090.64 |
43723.16 |
2221.93 |
5639.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
30.49 |
29.22 |
3.09 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
5.72 |
5.48 |
0.58 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5739.38 |
45026.48 |
51251.60 |
4378.89 |
6254.64 |
| 负债合计(万元) |
318.63 |
114.32 |
6768.60 |
76.92 |
1014.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5420.75 |
44912.16 |
44483.00 |
4301.97 |
5239.90 |
| 未分配利润(万元) |
293.62 |
2122.98 |
1326.41 |
60.11 |
1.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.48 |
55.02 |
19.41 |
12.87 |
8.28 |
| 投资收益(万元) |
761.90 |
1717.12 |
478.66 |
-240.56 |
-175.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.43 |
-66.40 |
117.13 |
314.07 |
161.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
826.81 |
1705.75 |
615.20 |
86.39 |
-6.11 |
| 管理人报酬(万元) |
76.00 |
316.87 |
136.06 |
52.27 |
32.84 |
| 托管费(万元) |
14.25 |
59.41 |
25.51 |
9.80 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.02 |
5.33 |
14.65 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
126.00 |
503.19 |
224.12 |
105.41 |
67.91 |
| 利润总额(万元) |
700.80 |
1202.56 |
391.08 |
-19.03 |
-74.02 |
| 净利润(万元) |
700.80 |
1202.56 |
391.08 |
-19.03 |
-74.02 |
