资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 519827.19 86.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80492.42 13.38%
其他资产 1394.65 0.23%
资产总值:601714.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 193.72 51222.01 8.98%
信达生物 01801 595.18 50095.04 8.78%
科伦博泰生物 06990 107.78 45059.33 7.90%
荣昌生物 688331 370.89 43520.29 7.63%
药明康德 603259 253.96 42497.67 7.45%
奥赛康 002755 3021.03 40934.98 7.17%
药明生物 02269 726.45 34952.74 6.12%
迪哲医药 688192 553.96 32135.24 5.63%
康方生物 09926 331.28 30912.18 5.42%
康龙化成 300759 515.79 23195.08 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 24.62 43.14%
制造业 20.79 36.44%
科学研究和技术服务业 6.57 11.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 209.46 53330.46 9.91%
恒瑞医药 600276 1014.03 52770.20 9.80%
荣昌生物 688331 386.07 50289.76 9.34%
信达生物 01801 722.48 49949.70 9.28%
科伦博泰生物 06990 124.58 47200.23 8.77%
康方生物 09926 524.28 40095.04 7.45%
奥赛康 002755 2869.12 39077.37 7.26%
迪哲医药 688192 585.80 23390.99 4.35%
药明康德 603259 162.08 20180.85 3.75%
映恩生物-B 09606 125.30 19719.87 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.35 43.38%
医疗保健 20.69 38.43%
科学研究和技术服务业 2.85 5.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.30 436.39 0.60%
23国债13 2.50 254.20 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.59 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%