我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23580.15 88.59%
债券 553.67 2.08%
银行存款和结算备付金 1691.68 6.36%
其他资产 793.14 2.98%
资产总值:26618.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 11.84 2317.95 9.27%
信达生物 01801 52.35 2223.53 8.89%
和黄医药 00013 75.16 2182.44 8.73%
百济神州 688235 11.57 2087.69 8.35%
康方生物 09926 32.23 1994.05 7.97%
科伦博泰生物-B 06990 11.92 1976.80 7.91%
迪哲医药 688192 41.20 1805.32 7.22%
奥赛康 002755 125.32 1488.80 5.95%
恒瑞医药 600276 20.92 1094.12 4.38%
诺泰生物 688076 15.43 1061.17 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 54.14%
医疗保健 1.00 40.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 64.80 2176.41 8.88%
和黄医药 00013 80.01 2008.12 8.19%
科伦博泰生物-B 06990 12.86 1946.01 7.94%
艾力斯 688578 19.70 1255.70 5.12%
百利天恒 688506 6.47 1173.57 4.79%
翰森制药 03692 78.20 1164.78 4.75%
百济神州 06160 13.80 1085.69 4.43%
中国生物制药 01177 425.00 1035.66 4.23%
迪哲医药 688192 24.27 894.27 3.65%
新诺威 300765 35.19 887.79 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 47.98%
医疗保健 1.09 44.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.30 433.37 1.73%
24国债15 1.20 120.30 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.67 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%