财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
686.06 |
-1328.19 |
2372.75 |
4508.39 |
1003.15 |
| 本期利润(万元) |
-5184.62 |
1637.82 |
-6154.27 |
11482.43 |
5414.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.02 |
-0.19 |
0.26 |
0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.55 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
42.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9851.31 |
0.00 |
-13123.23 |
0.00 |
-4952.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91459.55 |
112487.39 |
116970.94 |
118697.71 |
33827.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.64 |
1.58 |
1.95 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.75 |
0.00 |
74.70 |
0.00 |
69.39 |
| 累计净值增长率(%) |
54.09 |
0.00 |
58.45 |
0.00 |
53.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56479.54 |
102263.77 |
54585.35 |
1044.09 |
2480.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
468889.91 |
518134.64 |
276604.75 |
16330.67 |
22674.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
468889.91 |
518134.64 |
276604.75 |
15844.28 |
22654.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.39 |
20.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
502.81 |
674.58 |
261.32 |
17.51 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
20.95 |
28.11 |
10.89 |
0.73 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
559025.89 |
633697.90 |
340231.45 |
17589.32 |
25372.85 |
| 负债合计(万元) |
20744.69 |
40633.18 |
35949.64 |
459.00 |
864.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
538281.20 |
593064.71 |
304281.81 |
17130.32 |
24508.02 |
| 未分配利润(万元) |
184855.73 |
215109.27 |
104464.44 |
-1879.13 |
-4660.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.33 |
263.65 |
41.38 |
10.47 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
5729.32 |
16577.98 |
7847.14 |
-4641.13 |
-5135.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32910.32 |
-25825.82 |
35940.28 |
697.77 |
-1089.92 |
| 其它收入(万元) |
2403.94 |
8358.96 |
2588.92 |
169.19 |
75.52 |
| 收入合计(万元) |
-24593.73 |
-625.23 |
46417.72 |
-3763.71 |
-6143.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3670.50 |
4599.15 |
693.66 |
273.84 |
145.18 |
| 托管费(万元) |
152.94 |
191.63 |
28.90 |
11.41 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
32.97 |
9.75 |
16.49 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
4839.59 |
6135.33 |
939.08 |
381.65 |
202.74 |
| 利润总额(万元) |
-29433.33 |
-6760.56 |
45478.64 |
-4145.36 |
-6345.84 |
| 净利润(万元) |
-29433.33 |
-6760.56 |
45478.64 |
-4145.36 |
-6345.84 |
