资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 468889.91 83.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57623.02 10.31%
其他资产 32512.96 5.82%
资产总值:559025.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 209.46 53330.46 9.91%
恒瑞医药 600276 1014.03 52770.20 9.80%
荣昌生物 688331 386.07 50289.76 9.34%
信达生物 01801 722.48 49949.70 9.28%
科伦博泰生物 06990 124.58 47200.23 8.77%
康方生物 09926 524.28 40095.04 7.45%
奥赛康 002755 2869.12 39077.37 7.26%
迪哲医药 688192 585.80 23390.99 4.35%
药明康德 603259 162.08 20180.85 3.75%
映恩生物-B 09606 125.30 19719.87 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.35 43.38%
医疗保健 20.69 38.43%
科学研究和技术服务业 2.85 5.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 567.56 65246.42 10.35%
荣昌生物 688331 470.51 60587.69 9.61%
科伦博泰生物 06990 125.38 50923.56 8.07%
信达生物 01801 678.18 50837.93 8.06%
恒瑞医药 600276 899.91 49692.90 7.88%
百济神州 688235 197.04 46027.25 7.30%
奥赛康 002755 2882.62 45141.78 7.16%
迪哲医药 688192 583.16 31601.35 5.01%
药明康德 603259 285.01 27959.03 4.43%
映恩生物-B 09606 103.16 26870.11 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.84 44.13%
医疗保健 24.37 38.64%
科学研究和技术服务业 3.09 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.30 436.39 0.60%
23国债13 2.50 254.20 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.59 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%