资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 518134.64 81.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 102864.56 16.23%
其他资产 12698.70 2.00%
资产总值:633697.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 562.74 57435.80 9.68%
恒瑞医药 600276 916.55 54598.74 9.21%
百济神州 688235 199.95 53705.84 9.06%
信达生物 01801 741.38 51059.13 8.61%
奥赛康 002755 3105.34 50710.15 8.55%
科伦博泰生物-B 06990 137.61 48747.01 8.22%
百利天恒 688506 142.03 45888.73 7.74%
荣昌生物 688331 467.39 36358.55 6.13%
迪哲医药 688192 606.68 34944.70 5.89%
三生制药 01530 1438.72 31421.41 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.31 47.74%
医疗保健 22.52 37.97%
科学研究和技术服务业 0.51 0.86%
必需消费品 0.46 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 580.24 74800.84 9.55%
信达生物 01801 817.83 71978.14 9.19%
科伦博泰生物-B 06990 144.10 67622.05 8.64%
百济神州 688235 213.36 65480.52 8.36%
百利天恒 688506 164.98 61916.09 7.91%
恒瑞医药 600276 848.63 60719.19 7.76%
奥赛康 002755 2095.25 43434.46 5.55%
迪哲医药 688192 591.09 42812.78 5.47%
三生制药 01530 1439.87 39437.14 5.04%
药明康德 603259 295.78 33136.26 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.53 42.83%
医疗保健 33.41 42.68%
科学研究和技术服务业 4.11 5.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.30 436.39 0.60%
23国债13 2.50 254.20 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.59 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%