我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1133.52 |
-4642.45 |
-3495.44 |
-2541.53 |
-2007.61 |
| 本期利润(万元) |
2945.02 |
-5497.95 |
-4232.89 |
-2746.57 |
1197.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9290.17 |
0.00 |
-4712.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21988.78 |
21776.47 |
21532.18 |
28341.46 |
17029.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.89 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.03 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2480.81 |
2040.71 |
1716.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
22674.75 |
30895.88 |
14774.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
22654.26 |
30895.88 |
14774.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
33.88 |
16.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.41 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
25372.85 |
34815.97 |
16591.67 |
| 负债合计(万元) |
864.83 |
1546.29 |
394.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
24508.02 |
33269.68 |
16196.84 |
| 未分配利润(万元) |
-4660.82 |
929.69 |
-893.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.63 |
9.02 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-5135.34 |
-2829.81 |
-561.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1089.92 |
-128.02 |
-3112.34 |
| 其它收入(万元) |
75.52 |
172.17 |
72.99 |
| 收入合计(万元) |
-6143.10 |
-2776.64 |
-3597.63 |
| 管理人报酬(万元) |
145.18 |
207.94 |
61.18 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
8.66 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
17.82 |
1.76 |
| 费用合计(万元) |
202.74 |
293.40 |
81.95 |
| 利润总额(万元) |
-6345.84 |
-3070.04 |
-3679.58 |
| 净利润(万元) |
-6345.84 |
-3070.04 |
-3679.58 |
