易方达新兴成长混合(000404)_资产配置

易方达新兴成长混合000404E-FUND EMERGING GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	286948.76	74.29%
债券	275.30	0.07%
银行存款和结算备付金	96340.46	24.94%
其他资产	2676.84	0.69%

资产总值：386241.36万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	87.68	34109.27	9.02%
中际旭创	300308	29.86	24137.67	6.38%
中天科技	600522	694.34	21614.89	5.72%
华峰测控	688200	56.02	20949.98	5.54%
工业富联	601138	341.06	19849.69	5.25%
航天电器	002025	231.91	15540.15	4.11%
沪电股份	002463	134.00	15534.27	4.11%
长芯博创	300548	68.15	14980.47	3.96%
深南电路	002916	25.27	9425.03	2.49%
东山精密	002384	55.27	9251.60	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.68	73.21%
综合	0.46	1.21%
批发和零售业	0.33	0.88%
科学研究和技术服务业	0.21	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	39.51	50179.48	8.80%
新易盛	300502	71.70	43521.90	7.63%
东山精密	002384	154.89	40635.18	7.13%
寒武纪	688256	18.65	29756.53	5.22%
中国巨石	600176	332.07	24200.93	4.24%
深南电路	002916	47.70	21840.69	3.83%
芯原股份	688521	56.11	20824.81	3.65%
中科飞测	688361	47.52	20435.15	3.58%
三环集团	300408	118.76	19821.31	3.48%
江丰电子	300666	53.15	19592.23	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.34	76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.41	12.99%
综合	0.81	1.41%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	77.98	34530.76	9.84%
中际旭创	300308	60.09	34216.02	9.75%
东山精密	002384	201.38	20802.71	5.93%
亨通光电	600487	381.45	20086.95	5.72%
沪电股份	002463	192.80	14646.70	4.17%
芯原股份	688521	66.06	13363.96	3.81%
亿纬锂能	300014	211.48	13160.46	3.75%
伟测科技	688372	85.04	10867.60	3.10%
深南电路	002916	41.31	9068.02	2.58%
南亚新材	688519	67.10	8708.77	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.08	71.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	5.53%
科学研究和技术服务业	1.09	3.10%
金融业	0.45	1.30%
农、林、牧、渔业	0.23	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.30%
采矿业	0.07	0.21%
教育	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	60.92	37161.20	9.59%
新易盛	300502	84.80	36539.49	9.43%
东山精密	002384	273.34	23138.29	5.97%
寒武纪	688256	15.49	20997.61	5.42%
深南电路	002916	78.78	18300.92	4.72%
沪电股份	002463	233.33	17049.12	4.40%
工业富联	601138	262.31	16276.27	4.20%
世运电路	603920	258.15	12496.86	3.23%
立讯精密	002475	186.88	10598.17	2.74%
华峰测控	688200	41.00	7798.64	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.99	72.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.42	11.42%
金融业	1.02	2.64%
采矿业	0.67	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.62%
批发和零售业	0.17	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.95	128.32	0.03%
华峰转债	0.36	75.37	0.02%
统联转债	0.30	37.86	0.01%
耐普转02	0.26	33.76	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	275.30	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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