易方达新兴成长混合(000404)_资产配置

易方达新兴成长混合000404E-FUND EMERGING GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	289701.47	81.48%
债券	930.48	0.26%
银行存款和结算备付金	49031.99	13.79%
其他资产	15899.93	4.47%

资产总值：355563.87万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	77.98	34530.76	9.84%
中际旭创	300308	60.09	34216.02	9.75%
东山精密	002384	201.38	20802.71	5.93%
亨通光电	600487	381.45	20086.95	5.72%
沪电股份	002463	192.80	14646.70	4.17%
芯原股份	688521	66.06	13363.96	3.81%
亿纬锂能	300014	211.48	13160.46	3.75%
伟测科技	688372	85.04	10867.60	3.10%
深南电路	002916	41.31	9068.02	2.58%
南亚新材	688519	67.10	8708.77	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.08	71.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	5.53%
科学研究和技术服务业	1.09	3.10%
金融业	0.45	1.30%
农、林、牧、渔业	0.23	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.30%
采矿业	0.07	0.21%
教育	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	60.92	37161.20	9.59%
新易盛	300502	84.80	36539.49	9.43%
东山精密	002384	273.34	23138.29	5.97%
寒武纪	688256	15.49	20997.61	5.42%
深南电路	002916	78.78	18300.92	4.72%
沪电股份	002463	233.33	17049.12	4.40%
工业富联	601138	262.31	16276.27	4.20%
世运电路	603920	258.15	12496.86	3.23%
立讯精密	002475	186.88	10598.17	2.74%
华峰测控	688200	41.00	7798.64	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.99	72.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.42	11.42%
金融业	1.02	2.64%
采矿业	0.67	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.62%
批发和零售业	0.17	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	106.09	38803.84	9.47%
工业富联	601138	586.58	38720.08	9.45%
中际旭创	300308	86.02	34725.36	8.47%
深南电路	002916	122.25	26484.67	6.46%
立讯精密	002475	363.56	23518.44	5.74%
沪电股份	002463	285.43	20970.32	5.12%
指南针	300803	103.77	17342.50	4.23%
长川科技	300604	136.28	13576.21	3.31%
鹏鼎控股	002938	220.84	12382.57	3.02%
德明利	001309	54.38	11130.65	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.24	78.63%
金融业	3.24	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	2.84%
科学研究和技术服务业	0.02	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	125.84	18355.31	5.52%
新易盛	300502	118.30	15026.21	4.52%
深南电路	002916	132.87	14324.18	4.31%
东方财富	300059	598.08	13833.52	4.16%
沪电股份	002463	311.93	13281.77	3.99%
长川科技	300604	217.28	9758.04	2.93%
香农芯创	300475	247.15	8805.95	2.65%
新国都	300130	224.78	7986.43	2.40%
睿创微纳	688002	100.30	6993.14	2.10%
广东宏大	002683	200.41	6801.75	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.11	69.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	11.32%
金融业	1.54	4.64%
批发和零售业	0.99	2.98%
采矿业	0.68	2.06%
建筑业	0.56	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.63%
科学研究和技术服务业	0.11	0.34%
租赁和商务服务业	0.09	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.20%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	2.91	717.05	0.20%
金05转债	0.95	134.89	0.04%
耐普转02	0.26	37.97	0.01%
统联转债	0.30	40.57	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	930.48	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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