易方达新兴成长混合(000404)_资产配置

易方达新兴成长混合000404E-FUND EMERGING GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311303.93	86.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	44316.12	12.32%
其他资产	4052.54	1.13%

资产总值：359672.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	640.37	27830.28	8.11%
传音控股	688036	180.51	19452.82	5.67%
新易盛	300502	128.45	16695.13	4.87%
沪电股份	002463	410.36	16480.03	4.80%
亨通光电	600487	902.22	15256.50	4.45%
北方华创	002371	36.20	13247.52	3.86%
比亚迪	002594	40.90	12568.98	3.66%
神州泰岳	300002	982.51	12251.90	3.57%
嘉友国际	603871	498.93	11320.79	3.30%
蓝思科技	300433	522.25	10680.06	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.55	71.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	7.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	3.30%
建筑业	0.99	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	1.28%
房地产业	0.41	1.20%
采矿业	0.38	1.10%
租赁和商务服务业	0.35	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.46%
金融业	0.03	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	756.58	27615.16	7.65%
工业富联	601138	816.88	22382.39	6.20%
蓝思科技	300433	1028.02	18761.37	5.20%
新易盛	300502	171.80	18133.88	5.02%
立讯精密	002475	388.84	15285.12	4.23%
雅克科技	002409	200.11	12588.92	3.49%
中际旭创	300308	88.62	12218.93	3.38%
嘉友国际	603871	649.95	11497.67	3.18%
中国中车	601766	1520.81	11421.29	3.16%
深南电路	002916	102.86	10879.50	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.86	85.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	3.19%
建筑业	0.35	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.84%
教育	0.07	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	109.07	18353.04	5.25%
沪电股份	002463	594.07	17929.08	5.13%
嘉友国际	603871	627.67	15327.76	4.38%
立讯精密	002475	495.39	14569.41	4.17%
北方华创	002371	44.97	13742.04	3.93%
中国中车	601766	1847.85	12602.34	3.60%
京东方A	000725	2986.95	12127.01	3.47%
工业富联	601138	514.71	11719.95	3.35%
中国电信	601728	1873.28	11389.54	3.26%
TCL科技	000100	2280.07	10647.95	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.94	62.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50	10.02%
金融业	1.89	5.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.87%
农、林、牧、渔业	0.44	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.29	0.84%
采矿业	0.03	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	509.55	17553.99	5.18%
沪电股份	002463	778.07	17210.90	5.08%
传音控股	688036	106.71	14769.05	4.36%
鼎龙股份	300054	525.67	12721.32	3.75%
芯源微	688037	94.99	12691.15	3.74%
拓荆科技	688072	45.96	10630.52	3.14%
睿创微纳	688002	210.45	9306.13	2.75%
海康威视	002415	263.51	9149.07	2.70%
工业富联	601138	571.48	8640.78	2.55%
嘉友国际	603871	541.40	8586.61	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.82	67.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.01	11.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.54%
金融业	0.79	2.33%
房地产业	0.34	1.00%
租赁和商务服务业	0.15	0.44%
科学研究和技术服务业	0.10	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	4.01	421.60	0.12%
晶澳转债	3.53	365.57	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	787.17	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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