我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8892.53 |
-40599.30 |
-37566.35 |
-32680.73 |
-7558.55 |
| 本期利润(万元) |
17052.37 |
-1763.11 |
-4049.55 |
6003.47 |
-58771.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
-0.04 |
0.07 |
-0.67 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238342.84 |
0.00 |
250282.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343140.30 |
361001.38 |
349614.66 |
338960.00 |
348382.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.00 |
3.79 |
3.77 |
3.82 |
3.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
279.40 |
0.00 |
282.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45855.39 |
51126.12 |
78256.50 |
23570.44 |
31623.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
330319.38 |
291534.35 |
334845.77 |
317138.92 |
431999.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
330319.38 |
290690.21 |
334291.02 |
317138.92 |
429930.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
844.14 |
554.75 |
0.00 |
2069.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.01 |
347.14 |
516.85 |
449.37 |
546.92 |
| 应付托管费(万元) |
59.50 |
57.86 |
86.14 |
74.90 |
91.15 |
| 资产总计(万元) |
376575.82 |
343084.69 |
413612.01 |
341860.47 |
468028.53 |
| 负债合计(万元) |
15574.45 |
4124.70 |
5607.95 |
1052.08 |
3732.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
361001.38 |
338960.00 |
408004.06 |
340808.39 |
464296.23 |
| 未分配利润(万元) |
265850.03 |
250282.98 |
319486.58 |
251203.80 |
372834.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.45 |
232.10 |
73.39 |
159.73 |
61.28 |
| 投资收益(万元) |
-38377.16 |
-27302.39 |
-12332.74 |
-14524.12 |
-23200.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38836.19 |
38684.20 |
90919.27 |
-156536.74 |
-37526.02 |
| 其它收入(万元) |
56.09 |
543.84 |
511.41 |
313.52 |
198.54 |
| 收入合计(万元) |
640.57 |
12157.75 |
79171.34 |
-170587.61 |
-60466.80 |
| 管理人报酬(万元) |
2048.45 |
5251.71 |
3084.05 |
6169.38 |
3149.41 |
| 托管费(万元) |
341.41 |
875.29 |
514.01 |
1028.23 |
524.90 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
27.28 |
13.80 |
27.32 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
2403.68 |
6154.28 |
3611.86 |
7224.93 |
3688.00 |
| 利润总额(万元) |
-1763.11 |
6003.47 |
75559.48 |
-177812.54 |
-64154.81 |
| 净利润(万元) |
-1763.11 |
6003.47 |
75559.48 |
-177812.54 |
-64154.81 |
