财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168252.29 |
39118.65 |
171720.42 |
104177.64 |
3238.27 |
| 本期利润(万元) |
260861.77 |
-1322.29 |
220916.35 |
199762.78 |
8233.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.35 |
-0.03 |
2.87 |
2.82 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.54 |
0.00 |
60.04 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
402127.81 |
0.00 |
295263.83 |
0.00 |
229057.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
9.05 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
2.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
570245.93 |
351043.45 |
387475.04 |
409934.65 |
332506.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
12.84 |
7.16 |
7.21 |
6.95 |
4.06 |
| 本期净值增长率(%) |
78.17 |
0.00 |
82.08 |
0.00 |
2.60 |
| 累计净值增长率(%) |
1183.70 |
0.00 |
620.50 |
0.00 |
306.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69958.18 |
40458.41 |
34864.37 |
47495.04 |
45855.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
516620.66 |
345761.84 |
311477.25 |
340844.23 |
330319.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
515575.00 |
345112.01 |
311278.64 |
340844.23 |
330319.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1045.67 |
649.83 |
198.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
490.53 |
387.87 |
325.83 |
387.51 |
357.01 |
| 应付托管费(万元) |
81.75 |
64.65 |
54.31 |
64.59 |
59.50 |
| 资产总计(万元) |
592742.49 |
394982.85 |
347358.66 |
393666.29 |
376575.82 |
| 负债合计(万元) |
22496.56 |
7507.81 |
14852.30 |
1412.44 |
15574.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
570245.93 |
387475.04 |
332506.37 |
392253.85 |
361001.38 |
| 未分配利润(万元) |
525823.87 |
333693.02 |
250609.72 |
293115.76 |
265850.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.13 |
216.20 |
135.02 |
227.20 |
125.45 |
| 投资收益(万元) |
170680.83 |
176243.52 |
5480.37 |
-12154.55 |
-38377.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92609.48 |
49195.93 |
4995.29 |
26818.06 |
38836.19 |
| 其它收入(万元) |
377.33 |
443.74 |
135.71 |
204.40 |
56.09 |
| 收入合计(万元) |
263756.78 |
226099.39 |
10746.38 |
15095.11 |
640.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2470.93 |
4421.28 |
2143.57 |
4075.50 |
2048.45 |
| 托管费(万元) |
411.82 |
736.88 |
357.26 |
679.25 |
341.41 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
24.88 |
11.99 |
23.77 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
2895.00 |
5183.05 |
2512.82 |
4778.52 |
2403.68 |
| 利润总额(万元) |
260861.77 |
220916.35 |
8233.56 |
10316.59 |
-1763.11 |
| 净利润(万元) |
260861.77 |
220916.35 |
8233.56 |
10316.59 |
-1763.11 |
