资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380526.42 87.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54964.52 12.58%
其他资产 1454.10 0.33%
资产总值:436945.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 68.46 41554.43 9.75%
寒武纪 688256 25.98 41451.91 9.72%
东山精密 002384 152.78 40081.65 9.40%
中际旭创 300308 27.89 35420.30 8.31%
香农芯创 300475 96.26 28878.90 6.78%
北方华创 002371 22.52 19923.39 4.67%
华曙高科 688433 197.80 16931.75 3.97%
中控技术 688777 133.41 15675.79 3.68%
海光信息 688041 38.13 14118.50 3.31%
浪潮信息 000977 161.54 11307.54 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.62 64.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.30 14.78%
批发和零售业 2.89 6.78%
卫生和社会工作 0.97 2.26%
房地产业 0.14 0.34%
科学研究和技术服务业 0.14 0.33%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明阳智能 601615 976.12 16564.71 4.84%
天孚通信 300394 49.25 14853.80 4.34%
欣旺达 300207 490.46 12364.50 3.62%
恒瑞医药 600276 213.38 11782.84 3.45%
美年健康 002044 2019.57 11370.18 3.33%
巨化股份 600160 327.69 11190.55 3.27%
华曙高科 688433 139.31 10473.67 3.06%
中控技术 688777 157.18 10130.06 2.96%
开润股份 300577 524.62 9511.42 2.78%
协创数据 300857 44.21 9254.04 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.88 66.92%
采矿业 1.20 3.52%
卫生和社会工作 1.14 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 3.18%
科学研究和技术服务业 0.73 2.13%
金融业 0.38 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 1.07 176.96 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 176.96 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%