资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274130.75 79.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64066.19 18.64%
其他资产 5595.85 1.63%
资产总值:343792.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明阳智能 601615 976.12 16564.71 4.84%
天孚通信 300394 49.25 14853.80 4.34%
欣旺达 300207 490.46 12364.50 3.62%
恒瑞医药 600276 213.38 11782.84 3.45%
美年健康 002044 2019.57 11370.18 3.33%
巨化股份 600160 327.69 11190.55 3.27%
华曙高科 688433 139.31 10473.67 3.06%
中控技术 688777 157.18 10130.06 2.96%
开润股份 300577 524.62 9511.42 2.78%
协创数据 300857 44.21 9254.04 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.88 66.92%
采矿业 1.20 3.52%
卫生和社会工作 1.14 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 3.18%
科学研究和技术服务业 0.73 2.13%
金融业 0.38 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 372.81 31558.21 8.79%
中际旭创 300308 42.02 25632.20 7.14%
明阳智能 601615 1286.76 18632.24 5.19%
新易盛 300502 31.76 13683.76 3.81%
世纪华通 002602 762.86 13014.43 3.62%
巨化股份 600160 327.69 12589.77 3.51%
欣旺达 300207 476.17 12451.85 3.47%
开润股份 300577 524.62 11211.20 3.12%
华曙高科 688433 168.34 11138.87 3.10%
工业富联 601138 139.85 8677.69 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.11 75.52%
金融业 2.43 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 4.10%
卫生和社会工作 0.82 2.29%
批发和零售业 0.28 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.41%
房地产业 0.14 0.38%
采矿业 0.08 0.23%
科学研究和技术服务业 0.07 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 1.07 176.96 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 176.96 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%