资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 325561.20 89.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33458.09 9.23%
其他资产 3421.56 0.94%
资产总值:362440.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 372.81 31558.21 8.79%
中际旭创 300308 42.02 25632.20 7.14%
明阳智能 601615 1286.76 18632.24 5.19%
新易盛 300502 31.76 13683.76 3.81%
世纪华通 002602 762.86 13014.43 3.62%
巨化股份 600160 327.69 12589.77 3.51%
欣旺达 300207 476.17 12451.85 3.47%
开润股份 300577 524.62 11211.20 3.12%
华曙高科 688433 168.34 11138.87 3.10%
工业富联 601138 139.85 8677.69 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.11 75.52%
金融业 2.43 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 4.10%
卫生和社会工作 0.82 2.29%
批发和零售业 0.28 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.41%
房地产业 0.14 0.38%
采矿业 0.08 0.23%
科学研究和技术服务业 0.07 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1143.99 23692.07 6.20%
香农芯创 300475 247.23 22562.64 5.90%
明阳智能 601615 1268.45 20498.10 5.36%
纳思达 002180 771.00 18095.31 4.73%
中际旭创 300308 42.02 16962.63 4.44%
工业富联 601138 251.59 16607.46 4.34%
沪电股份 002463 217.06 15947.40 4.17%
铜陵有色 000630 2829.35 15165.32 3.97%
欣旺达 300207 371.65 12558.05 3.28%
开润股份 300577 524.62 12381.11 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.31 74.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 8.32%
批发和零售业 2.26 5.90%
金融业 0.79 2.07%
卫生和社会工作 0.47 1.23%
房地产业 0.27 0.70%
租赁和商务服务业 0.24 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 1.07 176.96 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 176.96 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%