财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109336.38 |
48010.58 |
133597.50 |
70913.52 |
14418.89 |
| 本期利润(万元) |
133418.16 |
-10093.77 |
192057.35 |
146361.01 |
22386.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.17 |
-0.16 |
2.14 |
1.69 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.86 |
0.00 |
55.37 |
0.00 |
6.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
288753.11 |
0.00 |
226227.80 |
0.00 |
186904.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.34 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
426241.02 |
341939.87 |
359038.00 |
382394.13 |
335499.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.89 |
5.44 |
5.60 |
5.24 |
3.48 |
| 本期净值增长率(%) |
40.86 |
0.00 |
72.01 |
0.00 |
6.88 |
| 累计净值增长率(%) |
688.70 |
0.00 |
459.90 |
0.00 |
247.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54006.18 |
32947.13 |
32094.32 |
29291.23 |
66939.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
380526.42 |
325561.20 |
306691.10 |
325266.12 |
347590.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
380526.42 |
325561.20 |
306691.10 |
325266.12 |
347590.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
399.76 |
364.08 |
319.07 |
375.48 |
413.35 |
| 应付托管费(万元) |
66.63 |
60.68 |
53.18 |
62.58 |
68.89 |
| 资产总计(万元) |
436945.03 |
362440.85 |
339324.84 |
355359.80 |
415618.85 |
| 负债合计(万元) |
10704.01 |
3402.85 |
3824.98 |
1875.48 |
1788.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
426241.02 |
359038.00 |
335499.86 |
353484.31 |
413830.84 |
| 未分配利润(万元) |
372194.35 |
294907.46 |
239074.79 |
244883.11 |
281210.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.90 |
132.11 |
59.31 |
240.20 |
136.29 |
| 投资收益(万元) |
111612.07 |
138170.70 |
16664.95 |
-32695.25 |
-35204.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24081.78 |
58459.85 |
7967.36 |
37753.07 |
18803.54 |
| 其它收入(万元) |
318.82 |
179.43 |
41.72 |
165.52 |
66.42 |
| 收入合计(万元) |
136086.57 |
196942.09 |
24733.33 |
5463.54 |
-16197.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2275.80 |
4163.72 |
2000.60 |
4893.95 |
2568.20 |
| 托管费(万元) |
379.30 |
693.95 |
333.43 |
815.66 |
428.03 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
27.06 |
13.05 |
26.55 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
2668.40 |
4884.74 |
2347.08 |
5736.16 |
3010.77 |
| 利润总额(万元) |
133418.16 |
192057.35 |
22386.25 |
-272.62 |
-19208.52 |
| 净利润(万元) |
133418.16 |
192057.35 |
22386.25 |
-272.62 |
-19208.52 |
