我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19068.36 |
-38012.06 |
-18698.78 |
-81839.74 |
-15175.77 |
| 本期利润(万元) |
23361.79 |
-19208.52 |
-20170.91 |
-104127.52 |
-60517.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.58 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238248.54 |
0.00 |
301079.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433389.21 |
413830.84 |
437252.79 |
473928.44 |
506023.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
3.12 |
3.11 |
3.25 |
3.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
225.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66939.40 |
79291.81 |
73586.28 |
75669.16 |
119921.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
347590.98 |
403998.26 |
561563.88 |
690073.24 |
607326.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
347590.98 |
403998.26 |
561563.88 |
690073.24 |
607326.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
413.35 |
496.49 |
786.62 |
968.78 |
828.82 |
| 应付托管费(万元) |
68.89 |
82.75 |
131.10 |
161.46 |
138.14 |
| 资产总计(万元) |
415618.85 |
484936.41 |
635877.78 |
771915.88 |
731173.88 |
| 负债合计(万元) |
1788.01 |
11007.97 |
16697.31 |
30848.68 |
6695.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
413830.84 |
473928.44 |
619180.47 |
741067.19 |
724478.47 |
| 未分配利润(万元) |
281210.51 |
328307.82 |
448949.90 |
547132.52 |
548209.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
136.29 |
239.72 |
128.26 |
340.68 |
166.66 |
| 投资收益(万元) |
-35204.00 |
-72336.87 |
-36798.79 |
-32361.99 |
-32146.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18803.54 |
-22287.78 |
1818.99 |
-65847.82 |
-19513.68 |
| 其它收入(万元) |
66.42 |
959.14 |
805.86 |
1081.27 |
549.73 |
| 收入合计(万元) |
-16197.75 |
-93425.79 |
-34045.68 |
-96787.86 |
-50943.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2568.20 |
9147.48 |
5930.02 |
10158.96 |
4714.60 |
| 托管费(万元) |
428.03 |
1524.58 |
988.34 |
1693.16 |
785.77 |
| 其它费用(万元) |
14.54 |
29.67 |
14.91 |
28.44 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
3010.77 |
10701.73 |
6933.27 |
11880.56 |
5513.65 |
| 利润总额(万元) |
-19208.52 |
-104127.52 |
-40978.95 |
-108668.43 |
-56457.33 |
| 净利润(万元) |
-19208.52 |
-104127.52 |
-40978.95 |
-108668.43 |
-56457.33 |
