资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 310413.42 91.64%
债券 168.00 0.05%
银行存款和结算备付金 23053.86 6.81%
其他资产 5112.82 1.51%
资产总值:338748.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 85.48 31725.64 9.59%
寒武纪 688256 17.08 27253.59 8.24%
华峰测控 688200 44.96 23609.86 7.14%
精测电子 300567 58.79 18671.67 5.64%
香农芯创 300475 52.33 15700.35 4.75%
大族激光 002008 91.91 13796.61 4.17%
北方华创 002371 14.88 13163.85 3.98%
爱旭股份 600732 922.71 12779.58 3.86%
新易盛 300502 20.89 12677.80 3.83%
中科飞测 688361 26.73 11495.06 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.57 71.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.90 17.83%
批发和零售业 1.57 4.75%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 68.28 20592.64 9.00%
芯原股份 688521 99.51 20131.34 8.80%
应流股份 603308 160.58 9912.86 4.33%
卫星化学 002648 346.17 9561.10 4.18%
奥特维 688516 108.26 7943.84 3.47%
宁德时代 300750 18.46 7415.14 3.24%
中际旭创 300308 12.88 7331.84 3.20%
迈为股份 300751 31.91 7297.95 3.19%
恒逸石化 000703 594.69 7249.31 3.17%
精测电子 300567 56.60 7114.61 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.29 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 10.76%
采矿业 0.05 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 1.68 168.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%