资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190969.27 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15304.97 7.40%
其他资产 475.77 0.23%
资产总值:206750.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 32.28 11267.37 5.51%
华峰测控 688200 26.70 9983.93 4.88%
中际旭创 300308 10.57 8542.14 4.17%
松发股份 603268 42.06 8379.01 4.09%
圣邦股份 300661 72.70 8012.13 3.91%
寒武纪 688256 7.89 7960.18 3.89%
爱旭股份 600732 632.81 7321.56 3.58%
屹唐股份 688729 306.77 6733.66 3.29%
药明康德 603259 40.02 6696.95 3.27%
芯原股份 688521 37.63 6461.01 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.46 75.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 7.73%
科学研究和技术服务业 1.15 5.61%
采矿业 0.60 2.92%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.15%
租赁和商务服务业 0.07 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 85.48 31725.64 9.59%
寒武纪 688256 17.08 27253.59 8.24%
华峰测控 688200 44.96 23609.86 7.14%
精测电子 300567 58.79 18671.67 5.64%
香农芯创 300475 52.33 15700.35 4.75%
大族激光 002008 91.91 13796.61 4.17%
北方华创 002371 14.88 13163.85 3.98%
爱旭股份 600732 922.71 12779.58 3.86%
新易盛 300502 20.89 12677.80 3.83%
中科飞测 688361 26.73 11495.06 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.57 71.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.90 17.83%
批发和零售业 1.57 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 1.68 168.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%