我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31002.65 |
-41678.31 |
-26905.55 |
-110281.85 |
-27657.71 |
| 本期利润(万元) |
34384.40 |
-33890.20 |
-685.46 |
-113204.00 |
-70300.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.20 |
-0.00 |
-0.56 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
-31.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40581.62 |
0.00 |
-261.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253532.18 |
212106.06 |
258914.39 |
254994.82 |
291751.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.29 |
1.49 |
1.49 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30930.92 |
27792.59 |
41134.92 |
44432.82 |
60343.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
178579.93 |
227748.31 |
381805.48 |
444956.52 |
677492.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
178579.93 |
227174.84 |
381805.48 |
444712.90 |
676060.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
573.47 |
0.00 |
243.62 |
1431.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.09 |
250.36 |
456.42 |
638.49 |
872.34 |
| 应付托管费(万元) |
37.85 |
41.73 |
76.07 |
106.42 |
145.39 |
| 资产总计(万元) |
212939.40 |
258277.56 |
426300.66 |
491292.02 |
755895.87 |
| 负债合计(万元) |
833.34 |
3282.74 |
9800.12 |
14395.50 |
33879.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
212106.06 |
254994.82 |
416500.54 |
476896.51 |
722016.45 |
| 未分配利润(万元) |
47684.82 |
83669.80 |
200802.92 |
243953.07 |
421795.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.36 |
106.56 |
56.79 |
187.35 |
92.91 |
| 投资收益(万元) |
-40079.42 |
-105066.58 |
-45241.30 |
-5623.91 |
-24895.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7788.11 |
-2922.15 |
23334.04 |
-130205.33 |
-14567.16 |
| 其它收入(万元) |
55.91 |
608.64 |
276.62 |
1673.57 |
776.99 |
| 收入合计(万元) |
-32184.04 |
-107273.52 |
-21573.84 |
-133968.32 |
-38592.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1450.90 |
5059.41 |
3190.11 |
9443.79 |
4662.57 |
| 托管费(万元) |
241.82 |
843.23 |
531.69 |
1573.96 |
777.09 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
27.83 |
14.40 |
29.34 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
1706.16 |
5930.47 |
3736.21 |
11047.10 |
5453.54 |
| 利润总额(万元) |
-33890.20 |
-113204.00 |
-25310.05 |
-145015.42 |
-44046.48 |
| 净利润(万元) |
-33890.20 |
-113204.00 |
-25310.05 |
-145015.42 |
-44046.48 |
