资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164440.01 76.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47632.85 22.17%
其他资产 2783.48 1.30%
资产总值:214856.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 34.74 10477.58 4.92%
明阳智能 601615 520.15 8826.95 4.14%
恒瑞医药 600276 146.69 8100.14 3.80%
协创数据 300857 33.70 7054.08 3.31%
中控技术 688777 105.00 6767.11 3.18%
炬光科技 688167 20.05 6515.37 3.06%
华曙高科 688433 80.38 6042.85 2.84%
美年健康 002044 933.75 5257.02 2.47%
巨化股份 600160 139.48 4763.08 2.23%
工业富联 601138 90.85 4675.26 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.76 64.55%
卫生和社会工作 0.76 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 3.40%
采矿业 0.71 3.32%
科学研究和技术服务业 0.47 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 191.43 16204.55 8.46%
中际旭创 300308 18.56 11321.60 5.91%
华曙高科 688433 168.09 11122.68 5.81%
明阳智能 601615 654.26 9473.68 4.95%
新易盛 300502 17.10 7368.05 3.85%
欣旺达 300207 258.77 6766.84 3.53%
世纪华通 002602 353.29 6027.13 3.15%
巨化股份 600160 139.48 5358.64 2.80%
工业富联 601138 71.48 4435.34 2.32%
美年健康 002044 797.67 4211.71 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.19 74.11%
金融业 1.22 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.68%
卫生和社会工作 0.42 2.20%
批发和零售业 0.14 0.75%
采矿业 0.05 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.03 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.51 84.76 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.76 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%