资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187200.87 80.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36148.34 15.60%
其他资产 8395.50 3.62%
资产总值:231744.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 51.88 20181.20 8.75%
香农芯创 300475 127.09 19475.26 8.44%
华曙高科 688433 183.56 14460.83 6.27%
北方华创 002371 21.02 12948.80 5.61%
海康威视 002415 350.22 11368.17 4.93%
协创数据 300857 42.62 10705.69 4.64%
奔图科技 002180 556.10 8975.45 3.89%
紫光股份 000938 270.30 8384.63 3.63%
长鑫科技 688825 145.35 7487.36 3.25%
工业富联 601138 122.71 7141.72 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.01 69.41%
批发和零售业 1.95 8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.10%
卫生和社会工作 0.16 0.70%
科学研究和技术服务业 0.12 0.51%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.03 27177.64 9.47%
新易盛 300502 44.48 26996.33 9.40%
东山精密 002384 100.77 26437.01 9.21%
中际旭创 300308 18.06 22936.20 7.99%
香农芯创 300475 63.00 18900.00 6.58%
华曙高科 688433 179.49 15364.03 5.35%
北方华创 002371 14.83 13120.06 4.57%
中控技术 688777 86.51 10165.29 3.54%
海光信息 688041 23.85 8832.28 3.08%
美年健康 002044 1324.44 6661.94 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 65.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.26 14.85%
批发和零售业 1.89 6.58%
卫生和社会工作 0.67 2.32%
科学研究和技术服务业 0.14 0.50%
房地产业 0.10 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.51 84.76 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.76 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%