资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259040.88 87.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34968.31 11.82%
其他资产 1714.55 0.58%
资产总值:295723.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.03 27177.64 9.47%
新易盛 300502 44.48 26996.33 9.40%
东山精密 002384 100.77 26437.01 9.21%
中际旭创 300308 18.06 22936.20 7.99%
香农芯创 300475 63.00 18900.00 6.58%
华曙高科 688433 179.49 15364.03 5.35%
北方华创 002371 14.83 13120.06 4.57%
中控技术 688777 86.51 10165.29 3.54%
海光信息 688041 23.85 8832.28 3.08%
美年健康 002044 1324.44 6661.94 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 65.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.26 14.85%
批发和零售业 1.89 6.58%
卫生和社会工作 0.67 2.32%
科学研究和技术服务业 0.14 0.50%
房地产业 0.10 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 34.74 10477.58 4.92%
明阳智能 601615 520.15 8826.95 4.14%
恒瑞医药 600276 146.69 8100.14 3.80%
协创数据 300857 33.70 7054.08 3.31%
中控技术 688777 105.00 6767.11 3.18%
炬光科技 688167 20.05 6515.37 3.06%
华曙高科 688433 80.38 6042.85 2.84%
美年健康 002044 933.75 5257.02 2.47%
巨化股份 600160 139.48 4763.08 2.23%
工业富联 601138 90.85 4675.26 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.76 64.55%
卫生和社会工作 0.76 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 3.40%
采矿业 0.71 3.32%
科学研究和技术服务业 0.47 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.51 84.76 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.76 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%