财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66637.20 |
26656.53 |
78235.63 |
44642.78 |
8273.84 |
| 本期利润(万元) |
103525.75 |
-2358.38 |
102168.44 |
73438.64 |
13794.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.56 |
-0.03 |
1.26 |
1.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.31 |
0.00 |
62.19 |
0.00 |
8.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
180824.65 |
0.00 |
121355.13 |
0.00 |
70735.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.02 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287102.56 |
213128.93 |
191437.76 |
177059.99 |
161144.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.79 |
3.12 |
3.12 |
2.87 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
53.39 |
0.00 |
90.95 |
0.00 |
8.92 |
| 累计净值增长率(%) |
379.20 |
0.00 |
212.40 |
0.00 |
78.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34124.76 |
22143.69 |
17672.98 |
14378.79 |
26369.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
259040.88 |
168001.61 |
146658.52 |
149085.65 |
141871.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
259040.88 |
168001.61 |
146658.52 |
149085.65 |
141871.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.96 |
187.18 |
152.47 |
167.33 |
167.72 |
| 应付托管费(万元) |
43.83 |
31.20 |
25.41 |
27.89 |
27.95 |
| 资产总计(万元) |
295723.73 |
194283.15 |
164654.60 |
164504.19 |
169064.85 |
| 负债合计(万元) |
8621.17 |
2845.39 |
3510.00 |
707.65 |
594.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
287102.56 |
191437.76 |
161144.60 |
163796.54 |
168470.56 |
| 未分配利润(万元) |
227190.31 |
130167.01 |
70735.18 |
63688.94 |
60982.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.90 |
132.58 |
57.29 |
189.21 |
106.07 |
| 投资收益(万元) |
67786.16 |
80191.65 |
9311.80 |
-7171.88 |
-11886.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36888.55 |
23932.81 |
5520.73 |
12470.76 |
10288.36 |
| 其它收入(万元) |
425.03 |
232.29 |
22.45 |
54.56 |
34.80 |
| 收入合计(万元) |
105193.63 |
104489.32 |
14912.27 |
5542.65 |
-1457.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1420.24 |
1970.45 |
948.65 |
2014.44 |
1062.71 |
| 托管费(万元) |
236.71 |
328.41 |
158.11 |
335.74 |
177.12 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1667.88 |
2320.88 |
1117.70 |
2372.20 |
1252.62 |
| 利润总额(万元) |
103525.75 |
102168.44 |
13794.57 |
3170.45 |
-2709.76 |
| 净利润(万元) |
103525.75 |
102168.44 |
13794.57 |
3170.45 |
-2709.76 |
