我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -7806.48 -12998.13 -5141.08 -23340.33 -11849.40
本期利润(万元) 6813.66 -2709.76 -5573.45 -25108.53 -25689.77
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 -0.05 -0.19 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.52 0.00 -10.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60982.73 0.00 73331.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 165515.28 168470.56 183132.18 200623.85 197940.34
期末基金份额净值(元) 1.65 1.57 1.54 1.58 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 -0.57 0.00 -10.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.70 0.00 57.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 26369.52 36141.94 27144.28 18217.20 10244.93
交易性金融资产(万元) 141871.62 166202.68 207815.42 241889.36 116036.05
其中:股票投资(万元) 141871.62 166097.73 207815.42 241889.36 116036.05
其中:债券投资(万元) 0.00 104.95 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 167.72 205.27 281.65 331.85 130.31
应付托管费(万元) 27.95 34.21 46.94 55.31 21.72
资产总计(万元) 169064.85 202702.24 235325.61 260919.47 126523.43
负债合计(万元) 594.28 2078.39 2928.47 1599.16 2622.86
所有者权益合计(万元) 168470.56 200623.85 232397.14 259320.31 123900.57
未分配利润(万元) 60982.73 73331.43 100567.71 112752.52 57700.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 106.07 164.05 76.47 170.34 48.10
投资收益(万元) -11886.38 -19944.17 -3420.18 14427.49 13202.35
公允价值变动收益(万元) 10288.36 -1768.20 5039.07 -30155.56 -9425.78
其它收入(万元) 34.80 155.55 131.34 325.32 22.43
收入合计(万元) -1457.14 -21392.77 1826.70 -15232.40 3847.10
管理人报酬(万元) 1062.71 3162.90 1900.94 2444.36 698.35
托管费(万元) 177.12 527.15 316.82 407.39 116.39
其它费用(万元) 12.80 25.72 12.77 25.72 12.77
费用合计(万元) 1252.62 3715.77 2230.53 2877.47 827.52
利润总额(万元) -2709.76 -25108.53 -403.83 -18109.87 3019.58
净利润(万元) -2709.76 -25108.53 -403.83 -18109.87 3019.58