易方达新收益混合C(001217)_资产配置

易方达新收益混合C001217E-FUND THE NEW BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	263951.49	93.23%
债券	17046.26	6.02%
银行存款和结算备付金	1657.23	0.59%
其他资产	475.46	0.17%

资产总值：283130.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	28.36	17299.60	6.18%
芯原股份	688521	110.33	14996.81	5.36%
新易盛	300502	33.65	14499.11	5.18%
扬农化工	600486	207.35	14388.16	5.14%
寒武纪	688256	10.50	14229.75	5.09%
振华股份	603067	467.25	13461.48	4.81%
三环集团	300408	284.28	13005.77	4.65%
紫金矿业	601899	370.90	12784.92	4.57%
柏楚电子	688188	93.76	12741.70	4.56%
瑞芯微	603893	70.13	12502.78	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.75	67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.48	16.01%
采矿业	1.75	6.25%
金融业	0.88	3.13%
科学研究和技术服务业	0.52	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	271.19	30381.42	9.68%
宁德时代	300750	73.82	29676.44	9.45%
扬农化工	600486	350.18	25192.13	8.02%
三环集团	300408	524.31	24291.24	7.74%
柏楚电子	688188	120.98	18603.77	5.92%
芯原股份	688521	110.33	18419.17	5.87%
欣旺达	300207	485.28	16397.58	5.22%
瑞芯微	603893	70.13	15817.82	5.04%
中际旭创	300308	25.62	10342.28	3.29%
新产业	300832	130.96	8944.57	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.29	67.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	11.79%
科学研究和技术服务业	3.04	9.68%
租赁和商务服务业	0.59	1.89%
采矿业	0.30	0.97%
房地产业	0.16	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	596.66	27416.53	8.76%
扬农化工	600486	459.17	26631.96	8.51%
贵州茅台	600519	18.25	25728.67	8.22%
长江电力	600900	631.38	19029.89	6.08%
宁德时代	300750	73.82	18619.38	5.95%
三环集团	300408	524.31	17511.92	5.59%
顺丰控股	002352	344.17	16781.73	5.36%
柏楚电子	688188	120.98	15927.77	5.09%
五粮液	000858	106.81	12700.08	4.06%
欧派家居	603833	171.22	9665.56	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.42	52.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.75	8.78%
金融业	2.74	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.35	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	6.12%
科学研究和技术服务业	0.67	2.13%
租赁和商务服务业	0.54	1.72%
房地产业	0.32	1.02%
批发和零售业	0.06	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	251.04	32974.51	9.83%
扬农化工	600486	600.15	31844.00	9.50%
贵州茅台	600519	20.32	31724.98	9.46%
招商银行	600036	525.24	22737.64	6.78%
三环集团	300408	524.31	20783.61	6.20%
长江电力	600900	631.38	17558.76	5.24%
顺丰控股	002352	399.30	17217.82	5.13%
柏楚电子	688188	86.41	15745.09	4.70%
分众传媒	002027	2247.01	15774.04	4.70%
国投电力	600886	742.77	10718.16	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.57	52.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83	8.43%
金融业	2.27	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.98	5.92%
租赁和商务服务业	1.58	4.70%
科学研究和技术服务业	1.11	3.32%
房地产业	0.46	1.38%
批发和零售业	0.31	0.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	144.00	14467.65	5.17%
G三峡EB2	4.91	669.03	0.24%
兴业转债	4.93	595.10	0.21%
福22转债	3.79	493.85	0.18%
上银转债	3.27	415.73	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14669.27	5.24%
可转债	2376.99	0.85%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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