财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1730.30 |
1063.37 |
-2411.02 |
-1264.77 |
-12333.49 |
| 本期利润(万元) |
8134.30 |
10800.52 |
-1104.14 |
-544.84 |
-841.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.49 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.52 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5100.57 |
0.00 |
-11724.42 |
0.00 |
-12155.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55391.22 |
62990.65 |
63126.62 |
69637.42 |
81530.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.09 |
3.16 |
2.66 |
2.68 |
2.69 |
| 本期净值增长率(%) |
14.59 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
234.82 |
0.00 |
188.63 |
0.00 |
192.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
605.72 |
126.11 |
184.13 |
249.25 |
126.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
280997.75 |
297389.45 |
350442.22 |
355266.05 |
428868.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
263951.49 |
277592.08 |
326970.77 |
328635.49 |
399221.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
17046.26 |
19797.38 |
23471.45 |
26630.56 |
29646.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.36 |
157.29 |
192.30 |
209.22 |
235.99 |
| 应付托管费(万元) |
47.45 |
52.43 |
64.10 |
69.74 |
78.66 |
| 资产总计(万元) |
283129.16 |
325642.38 |
377815.22 |
407059.92 |
464943.54 |
| 负债合计(万元) |
3412.74 |
12571.98 |
1255.09 |
1668.97 |
796.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
279716.42 |
313070.40 |
376560.13 |
405390.95 |
464146.69 |
| 未分配利润(万元) |
191524.97 |
198460.17 |
240218.70 |
249970.60 |
296737.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.95 |
137.32 |
1010.63 |
508.46 |
514.49 |
| 投资收益(万元) |
12316.27 |
-9999.56 |
-52140.52 |
-23278.79 |
-10534.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31923.70 |
6542.62 |
50829.44 |
-1781.61 |
-45346.20 |
| 其它收入(万元) |
18.74 |
6.94 |
32.10 |
15.24 |
64.27 |
| 收入合计(万元) |
44437.66 |
-3312.68 |
-268.35 |
-24536.70 |
-55302.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1913.72 |
1005.10 |
2475.39 |
1309.77 |
3179.39 |
| 托管费(万元) |
637.91 |
335.03 |
825.13 |
436.59 |
1059.80 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
11.19 |
22.54 |
13.30 |
26.72 |
| 费用合计(万元) |
2712.79 |
1422.42 |
3514.00 |
1861.30 |
4513.26 |
| 利润总额(万元) |
41724.87 |
-4735.10 |
-3782.35 |
-26398.00 |
-59815.62 |
| 净利润(万元) |
41724.87 |
-4735.10 |
-3782.35 |
-26398.00 |
-59815.62 |
