我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6866.80 |
-5571.67 |
-1780.22 |
-3598.26 |
1337.33 |
| 本期利润(万元) |
9528.10 |
-5879.24 |
-2358.66 |
-13553.17 |
722.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.33 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7171.00 |
0.00 |
-2042.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97023.91 |
89251.27 |
97650.41 |
103425.66 |
114745.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.55 |
2.65 |
2.71 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
176.25 |
0.00 |
193.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.25 |
126.03 |
542.88 |
162.59 |
194.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
355266.05 |
428868.34 |
485269.44 |
561771.66 |
544167.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
328635.49 |
399221.91 |
454450.33 |
529042.82 |
504498.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
26630.56 |
29646.43 |
30819.12 |
32728.84 |
39669.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.22 |
235.99 |
251.59 |
288.10 |
325.44 |
| 应付托管费(万元) |
69.74 |
78.66 |
83.86 |
96.03 |
108.48 |
| 资产总计(万元) |
407059.92 |
464943.54 |
514117.71 |
572831.60 |
682374.00 |
| 负债合计(万元) |
1668.97 |
796.85 |
1804.81 |
5205.74 |
4706.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
405390.95 |
464146.69 |
512312.90 |
567625.86 |
677667.36 |
| 未分配利润(万元) |
249970.60 |
296737.27 |
337628.78 |
385618.25 |
474537.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
508.46 |
514.49 |
112.66 |
937.90 |
325.64 |
| 投资收益(万元) |
-23278.79 |
-10534.91 |
-14135.92 |
-132284.93 |
-48230.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1781.61 |
-45346.20 |
-16342.04 |
-49333.71 |
-89283.63 |
| 其它收入(万元) |
15.24 |
64.27 |
50.02 |
255.90 |
194.51 |
| 收入合计(万元) |
-24536.70 |
-55302.36 |
-30315.28 |
-180424.85 |
-136994.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1309.77 |
3179.39 |
1675.24 |
3850.39 |
2108.42 |
| 托管费(万元) |
436.59 |
1059.80 |
558.41 |
1283.46 |
702.81 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
26.72 |
13.66 |
27.51 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
1861.30 |
4513.26 |
2381.18 |
5517.81 |
3025.28 |
| 利润总额(万元) |
-26398.00 |
-59815.62 |
-32696.46 |
-185942.66 |
-140019.63 |
| 净利润(万元) |
-26398.00 |
-59815.62 |
-32696.46 |
-185942.66 |
-140019.63 |
