易方达裕惠定开混合A(000436)_财务情况

易方达裕惠定开混合A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	3060.52	8100.53	2508.59	3477.86	1654.66
本期利润(万元)	-107.74	9793.18	4636.68	3482.27	761.59
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.09	0.04	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.92	0.00	2.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	121296.13	0.00	59945.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.71	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	267080.68	316938.30	315264.07	160331.06	157610.37
期末基金份额净值(元)	1.85	1.85	1.84	1.79	1.76
本期净值增长率(%)	0.00	5.87	0.00	2.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	166.44	0.00	157.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	113.01	154.33	171.34	148.67	540.99
交易性金融资产(万元)	514299.16	214091.73	172943.34	294166.03	592131.04
其中：股票投资(万元)	47076.62	18630.81	10110.01	34559.15	40835.55
其中：债券投资(万元)	455173.19	191341.61	158577.44	242812.25	521497.73
应付管理人报酬(万元)	115.53	55.72	40.22	68.67	125.28
应付托管费(万元)	28.88	13.93	10.06	17.17	31.32
资产总计(万元)	518916.99	215151.14	173474.04	294775.45	601326.42
负债合计(万元)	177741.53	45117.73	54793.20	86831.09	230421.03
所有者权益合计(万元)	341175.46	170033.41	118680.84	207944.36	370905.39
未分配利润(万元)	156723.77	75009.08	53409.79	83920.01	145202.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	121.29	8.67	22.34	17.39	76.68
投资收益(万元)	10430.99	4467.83	8420.14	7260.00	21849.19
公允价值变动收益(万元)	1817.10	27.67	6504.27	337.64	-826.51
其它收入(万元)	90.13	6.48	123.94	116.94	188.07
收入合计(万元)	12459.50	4510.65	15070.68	7731.97	21287.42
管理人报酬(万元)	844.23	291.74	825.92	526.25	1586.48
托管费(万元)	211.06	72.94	206.48	131.56	396.62
其它费用(万元)	27.13	13.42	28.95	15.41	30.76
费用合计(万元)	2122.45	862.95	3119.71	2113.12	6700.74
利润总额(万元)	10337.06	3647.70	11950.97	5618.85	14586.68
净利润(万元)	10337.06	3647.70	11950.97	5618.85	14586.68

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