易方达裕惠定开混合发起式A(000436)_最新动态

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揭秘5月私募重仓表现！康曼德资本擒获AIPC牛股，五只个股被“抱团”超10亿[2024-06-01]

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累计净值：2.388

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合发起式A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2023-02-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.00亿元

2022-02-08 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	2.47	3.53	3.47
混合型名次	2307	2042	3459	1585	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.34	13.27	30.79	154.97
混合型名次	823	406	161	1585	465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	兴银稳惠180天持有混合A	0.18	-0.07	0.96	1.08	0.73
2306	兴银稳惠180天持有混合C	0.18	-0.08	0.93	1.02	0.68
2307	易方达裕惠定开混合发起式A	0.18	0.53	2.47	3.53	3.47
2308	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	0.54	2.36	3.36	3.30
2309	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.18	-0.23	3.65	-12.01	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	天弘多利一年	-0.22	0.53	2.83	2.65	2.66
2041	易方达瑞信混合E	0.00	0.53	1.81	4.25	3.68
2042	易方达裕惠定开混合发起式A	0.18	0.53	2.47	3.53	3.47
2043	银华行业轮动混合	-0.30	0.53	3.27	-1.13	0.76
2044	永赢添添欣12个月持有混合A	0.13	0.53	1.14	3.17	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	申万菱信双禧混合A	-0.06	-0.02	2.47	3.60	3.69
3458	易方达瑞财混合E	0.19	0.75	2.47	4.45	3.95
3459	易方达裕惠定开混合发起式A	0.18	0.53	2.47	3.53	3.47
3460	浙商智能行业优选混合发起式A	-0.57	-0.71	2.47	-4.54	-0.63
3461	长城双动力混合C	0.73	-1.96	2.46	-11.01	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	易方达宁易一年持有混合A	-0.12	0.39	1.35	3.54	3.05
1584	中欧明睿新常态混合A	-1.05	-3.59	8.04	3.54	4.45
1585	易方达裕惠定开混合发起式A	0.18	0.53	2.47	3.53	3.47
1586	易方达悦信一年持有期混合A	-0.09	0.09	1.37	3.53	3.32
1587	中融景盛一年持有混合C	0.18	0.73	2.14	3.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	鹏华安诚混合A	0.12	0.77	2.19	3.60	3.47
1965	兴业聚华混合C	0.40	1.36	3.59	4.22	3.47
1966	易方达裕惠定开混合发起式A	0.18	0.53	2.47	3.53	3.47
1967	中欧睿达定期开放混合A	0.12	0.63	1.68	4.05	3.47
1968	华富益鑫灵活配置混合C	-0.17	0.50	1.96	3.20	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	南方均衡优选一年持有期混合A	3.92	0.94	0.00	-	-1.81
822	融通核心价值混合(QDII)C	3.92	-16.01	0.00	-	-31.33
823	易方达裕惠定开混合发起式A	3.91	7.34	13.27	30.79	154.97
824	圆信永丰沣泰	3.91	3.63	4.17	-	21.88
825	浙商智多金稳健一年持有期C	3.91	0.26	0.00	-	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华夏网购精选混合C	3.88	7.35	-7.81	-	38.73
405	前海开源沪港深核心驱动混合	4.19	7.35	-25.12	18.86	40.34
406	易方达裕惠定开混合发起式A	3.91	7.34	13.27	30.79	154.97
407	大成景润灵活配置混合A	4.82	7.32	5.74	63.86	22.24
408	大成优选混合(LOF)A	4.93	7.30	-13.75	63.74	332.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	大成景恒混合C	-14.32	3.74	13.30	51.21	96.54
160	创金合信鑫祥混合A	4.30	9.76	13.27	-	14.46
161	易方达裕惠定开混合发起式A	3.91	7.34	13.27	30.79	154.97
162	安信稳健增值混合C	7.53	8.45	13.26	29.81	72.66
163	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	28.34	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	博时医疗保健行业混合A	-20.30	-22.15	-49.54	30.82	169.55
1584	诺安益鑫灵活配置混合A	-16.34	2.16	5.20	30.81	42.12
1585	易方达裕惠定开混合发起式A	3.91	7.34	13.27	30.79	154.97
1586	华富弘鑫灵活配置混合C	2.77	4.08	3.10	30.77	35.49
1587	易方达瑞财混合I	5.65	8.64	12.41	30.77	57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	中银价值混合	-10.51	-11.52	-17.77	76.28	155.99
464	诺德灵活配置混合	-4.58	-19.76	-31.32	20.03	155.73
465	易方达裕惠定开混合发起式A	3.91	7.34	13.27	30.79	154.97
466	中欧价值智选混合E	-13.04	-19.09	-25.65	89.42	154.75
467	华商策略精选混合	-17.18	0.50	-5.79	65.56	154.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	46.07	1704.59	0.83%
双环传动	002472	71.11	1644.77	0.80%
中船防务	600685	60.63	1575.79	0.76%
华阳集团	002906	49.27	1260.42	0.61%
海尔智家	600690	49.76	1241.39	0.60%
中国神华	601088	31.56	1233.68	0.60%
青岛港	601298	168.47	1244.99	0.60%
德赛西威	002920	9.99	1243.32	0.60%
梅花生物	600873	115.18	1186.37	0.58%
中远海能	600026	69.54	1170.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	11.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.50%
金融业	0.17	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.83%
科学研究和技术服务业	0.13	0.65%
采矿业	0.12	0.60%
房地产业	0.03	0.15%
建筑业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	1.702	1.700	1.699	1.703	1.697
累计净值(元)	2.390	2.388	2.387	2.391	2.385

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