易方达裕惠定开混合A(000436)_最新动态

易方达裕惠定开混合A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8387 0.0017(0.09%)

累计净值：2.6707

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡剑

2026-06-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：26.61亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
混合型名次	3733	2759	1566	3366	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	22.26	19.91	28.16	198.53
混合型名次	3800	4936	3823	848	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	万家欣优混合A	0.31	-4.52	0.49	-12.73	-5.97
3732	易方达宁易一年持有混合A	0.31	0.05	2.82	3.32	3.73
3733	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
3734	易方达悦信一年持有期混合A	0.31	-0.23	1.72	2.78	3.12
3735	易方达悦信一年持有期混合C	0.31	-0.27	1.62	2.58	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.36	0.18	-7.20	4.92	4.10
2758	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
2759	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
2760	招商瑞享1年持有期混合A	0.24	0.18	-2.37	1.87	5.26
2761	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	东方红匠心甄选一年持有混合	0.19	0.00	1.23	0.73	0.57
1565	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
1566	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
1567	泓德致远混合C	0.37	-0.63	1.23	1.12	2.22
1568	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.01	-0.66	1.22	-0.09	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	长信稳健增长一年持有混合C	0.57	0.63	0.15	3.09	2.09
3365	嘉实核心蓝筹混合A	0.16	-2.81	-4.23	3.09	-4.02
3366	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
3367	信澳周期动力混合C	1.15	0.68	-9.44	3.08	1.45
3368	易方达瑞智混合I	0.09	0.09	0.82	3.08	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	中银双息回报混合C	0.41	-0.66	4.83	-0.61	3.37
3538	国泰悦益六个月持有混合C	0.32	-0.07	1.66	3.74	3.36
3539	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
3540	博时恒盛持有期混合C	0.22	-0.05	-0.97	3.97	3.35
3541	华夏磐益一年定开混合	2.35	3.77	-5.64	1.54	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34
3799	信澳医药健康混合	3.98	95.70	41.46	17.44	29.79
3800	易方达裕惠定开混合发起式A	3.98	22.26	19.91	28.16	198.53
3801	中邮军民融合灵活配置混合	3.98	63.20	25.08	-6.74	107.18
3802	华夏磐泰混合(LOF)C	3.97	26.80	29.09	-	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	招商安润灵活配置混合A	-5.71	22.27	-0.21	-46.77	196.25
4935	金鹰责任投资混合A	-10.72	22.26	7.28	-48.18	-37.06
4936	易方达裕惠定开混合发起式A	3.98	22.26	19.91	28.16	198.53
4937	大成新兴活力混合A	-14.90	22.25	9.47	-	1.14
4938	景顺安泽回报一年持有混合C	2.00	22.25	23.96	33.90	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	交银启汇混合A	3.69	49.60	19.93	-12.26	5.48
3822	招商沪港深科技创新混合C	-13.74	45.17	19.93	-13.79	-17.39
3823	易方达裕惠定开混合发起式A	3.98	22.26	19.91	28.16	198.53
3824	长信易进混合C	2.13	15.58	19.90	10.62	37.24
3825	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	12.39	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	南方价值臻选混合A	18.31	64.92	51.36	28.23	33.88
847	华宝国策导向混合	32.39	91.06	48.71	28.19	49.60
848	易方达裕惠定开混合发起式A	3.98	22.26	19.91	28.16	198.53
849	华泰柏瑞量化创盈混合A	27.65	146.67	97.31	28.14	47.31
850	南方转型增长灵活配置混合A	25.74	66.17	44.88	28.09	167.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	西部利得景瑞混合C	14.71	112.85	84.26	25.05	199.05
837	圆信永丰多策略	33.04	144.24	114.65	30.73	199.05
838	易方达裕惠定开混合发起式A	3.98	22.26	19.91	28.16	198.53
839	浦银安盛睿智精选混合C	56.20	167.47	131.93	59.20	198.50
840	摩根行业轮动混合A	0.18	45.29	15.34	-46.36	197.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	22.01	3816.53	1.38%
东兴证券	601198	250.50	3404.30	1.23%
中国平安	601318	53.85	2570.75	0.93%
顺丰控股	002352	69.57	2174.76	0.79%
药明康德	603259	17.61	2192.62	0.79%
中信证券	600030	73.39	2108.64	0.76%
中国人寿	601628	57.11	2018.84	0.73%
美的集团	000333	22.99	1736.43	0.63%
中国太保	601601	59.09	1685.36	0.61%
豪威集团	603501	14.07	1334.54	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	10.63%
金融业	1.18	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.59%
科学研究和技术服务业	0.31	1.12%
农、林、牧、渔业	0.08	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.17%
采矿业	0.03	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8370	1.8331	1.8302	1.8301	1.8298
累计净值(元)	2.6690	2.6651	2.6622	2.6621	2.6618

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