易方达裕惠定开混合A(000436)_最新动态

易方达裕惠定开混合A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.6536

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：

2026-06-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：26.61亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.38	-0.01	1.70	2.56
混合型名次	1922	1567	1845	1240	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	12.79	19.12	27.17	196.21
混合型名次	2671	3871	3222	627	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	易方达稳健回报混合C	-0.34	-1.92	-1.06	-4.91	-5.25
1921	易方达稳健增利混合A	-0.34	-2.08	-1.15	-4.35	-4.63
1922	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.34	-0.38	-0.01	1.70	2.56
1923	招商安博灵活配置混合C	-0.34	-2.37	-4.01	-4.96	1.97
1924	招商瑞庆混合A	-0.34	-1.00	-0.12	0.36	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.63	-0.38	1.86	-4.02	-9.93
1566	天弘益新A	-0.07	-0.38	-0.56	0.61	1.03
1567	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.34	-0.38	-0.01	1.70	2.56
1568	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-1.17	-0.38	0.43	-8.69	3.65
1569	中欧生益稳健一年混合C	-0.38	-0.38	-1.51	0.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
1844	景顺安盈回报一年持有混合A	-1.52	-2.56	-0.01	-2.96	-0.46
1845	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.34	-0.38	-0.01	1.70	2.56
1846	华泰柏瑞质量领先混合C	-0.77	0.10	-0.02	-7.19	-6.13
1847	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-1.59	-3.99	-0.02	-11.49	-8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国泰同益18个月持有期混合C	0.07	0.30	0.74	1.71	2.88
1239	西部利得量化价值一年持有期混合	0.94	2.36	6.89	1.71	6.09
1240	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.34	-0.38	-0.01	1.70	2.56
1241	鹏华远见回报三年持有期混合	-1.24	-2.62	0.61	1.69	5.64
1242	泰康颐年混合A	0.03	0.25	1.49	1.69	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	鹏华弘泽混合A	-1.05	-1.81	-4.63	0.39	2.56
2195	泰信鑫利混合C	-0.07	-0.19	0.14	1.63	2.56
2196	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.34	-0.38	-0.01	1.70	2.56
2197	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
2198	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.07	-0.31	-0.52	1.09	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	汇安丰泽混合A	3.51	29.04	24.48	-15.48	251.91
2670	平安瑞尚六个月持有混合C	3.51	14.92	27.63	13.21	16.92
2671	易方达裕惠定开混合发起式A	3.51	12.79	19.12	27.17	196.21
2672	中欧新趋势混合(LOF)C	3.51	40.49	52.45	13.56	115.53
2673	南方瑞盛三年混合A	3.50	27.86	34.79	-2.71	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	广发聚优灵活配置混合A	1.65	12.79	18.24	-13.99	181.76
3870	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-10.85	-12.70
3871	易方达裕惠定开混合发起式A	3.51	12.79	19.12	27.17	196.21
3872	东吴安盈量化A	-2.38	12.78	22.98	8.11	64.86
3873	大成卓享一年持有混合A	0.08	12.77	11.53	11.08	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	太平睿享混合A	3.59	14.71	19.13	17.55	17.30
3221	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-8.11	5.33	19.12	-2.15	-5.55
3222	易方达裕惠定开混合发起式A	3.51	12.79	19.12	27.17	196.21
3223	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	3.59	9.33	19.11	-	-2.16
3224	兴银竞争优势混合A	-3.14	21.76	19.11	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	3.63	12.71	22.76	27.28	29.92
626	鹏华高质量增长混合A	10.49	71.03	64.02	27.28	16.42
627	易方达裕惠定开混合发起式A	3.51	12.79	19.12	27.17	196.21
628	南方核心竞争混合	11.19	37.20	41.75	27.15	169.96
629	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-2.99	17.09	29.64	27.15	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	博时外延增长混合	3.24	21.55	31.60	6.65	196.26
671	中银价值混合	-0.03	5.14	6.37	-10.61	196.24
672	易方达裕惠定开混合发起式A	3.51	12.79	19.12	27.17	196.21
673	华泰保兴吉年丰C	25.28	71.47	46.84	-2.11	196.09
674	银华心怡灵活配置混合A	-12.21	6.96	11.31	-22.08	195.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	22.01	3816.53	1.38%
东兴证券	601198	250.50	3404.30	1.23%
中国平安	601318	53.85	2570.75	0.93%
顺丰控股	002352	69.57	2174.76	0.79%
药明康德	603259	17.61	2192.62	0.79%
中信证券	600030	73.39	2108.64	0.76%
中国人寿	601628	57.11	2018.84	0.73%
美的集团	000333	22.99	1736.43	0.63%
中国太保	601601	59.09	1685.36	0.61%
豪威集团	603501	14.07	1334.54	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	10.63%
金融业	1.18	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.59%
科学研究和技术服务业	0.31	1.12%
农、林、牧、渔业	0.08	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.17%
采矿业	0.03	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8244	1.8267	1.8294	1.8307	1.8288
累计净值(元)	2.6564	2.6587	2.6614	2.6627	2.6608

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