资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 854974.39 74.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 277870.30 24.27%
其他资产 12130.69 1.06%
资产总值:1144975.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 256.03 99594.23 9.04%
中际旭创 300308 108.71 87885.03 7.97%
东山精密 002384 386.13 64637.41 5.87%
工业富联 601138 746.85 43466.68 3.94%
长芯博创 300548 171.34 37664.84 3.42%
深南电路 002916 91.22 34027.24 3.09%
寒武纪 688256 30.20 30474.32 2.77%
兴森科技 002436 680.82 27872.65 2.53%
长鑫科技 688825 513.97 27684.13 2.51%
江丰电子 300666 120.10 26464.02 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.54 68.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31 3.00%
科学研究和技术服务业 2.78 2.52%
房地产业 1.46 1.32%
采矿业 1.07 0.98%
批发和零售业 1.00 0.91%
综合 0.33 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 132.06 80158.11 7.24%
东山精密 002384 262.09 68759.31 6.21%
北方华创 002371 70.12 62027.38 5.60%
中际旭创 300308 46.69 59296.30 5.35%
芯原股份 688521 140.06 51981.65 4.69%
寒武纪 688256 29.14 46487.94 4.20%
蓝思科技 300433 811.18 43527.82 3.93%
香农芯创 300475 117.35 35205.36 3.18%
中国巨石 600176 476.31 34713.47 3.13%
江丰电子 300666 95.51 34636.53 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 77.43 69.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.90 12.55%
批发和零售业 3.52 3.18%
综合 0.13 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.10 10.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%