资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 949919.57 82.29%
债券 10.20 0.00%
银行存款和结算备付金 167943.16 14.55%
其他资产 36442.29 3.16%
资产总值:1154315.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 132.06 80158.11 7.24%
东山精密 002384 262.09 68759.31 6.21%
北方华创 002371 70.12 62027.38 5.60%
中际旭创 300308 46.69 59296.30 5.35%
芯原股份 688521 140.06 51981.65 4.69%
寒武纪 688256 29.14 46487.94 4.20%
蓝思科技 300433 811.18 43527.82 3.93%
香农芯创 300475 117.35 35205.36 3.18%
中国巨石 600176 476.31 34713.47 3.13%
江丰电子 300666 95.51 34636.53 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 77.43 69.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.90 12.55%
批发和零售业 3.52 3.18%
综合 0.13 0.12%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 62.19 27538.18 9.55%
中际旭创 300308 42.69 24308.11 8.43%
东山精密 002384 169.52 17511.42 6.07%
亨通光电 600487 317.25 16706.21 5.79%
南亚新材 688519 114.84 14903.96 5.17%
中天科技 600522 471.00 14172.30 4.91%
沪电股份 002463 159.18 12093.12 4.19%
长芯博创 300548 69.32 10616.04 3.68%
仕佳光子 688313 123.14 10243.63 3.55%
烽火通信 600498 191.20 9651.78 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.73 85.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 2.74%
综合 0.35 1.23%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.10 10.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%