我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188516.53 93.17%
债券 863.87 0.43%
银行存款和结算备付金 11570.83 5.72%
其他资产 1388.24 0.69%
资产总值:202339.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.68 18660.25 9.29%
五粮液 000858 61.85 10051.24 5.00%
宝丰能源 600989 532.03 9230.72 4.59%
万华化学 600309 90.30 8246.07 4.10%
同花顺 300033 41.87 8093.89 4.03%
北新建材 000786 238.90 7878.91 3.92%
星宇股份 601799 53.15 7849.37 3.91%
泸州老窖 000568 50.63 7579.16 3.77%
中信博 688408 89.00 7472.82 3.72%
传音控股 688036 60.00 6475.80 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.98 84.51%
金融业 0.85 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 2.51%
批发和零售业 0.42 2.11%
科学研究和技术服务业 0.07 0.34%
租赁和商务服务业 0.02 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.68 15664.68 8.95%
宝丰能源 600989 573.12 9932.17 5.68%
招商银行 600036 257.37 8799.64 5.03%
五粮液 000858 61.85 7919.27 4.53%
泸州老窖 000568 50.63 7264.76 4.15%
万华化学 600309 85.45 6909.37 3.95%
北新建材 000786 228.90 6789.17 3.88%
星宇股份 601799 53.15 5955.46 3.40%
中信博 688408 62.80 5782.63 3.30%
山西汾酒 600809 26.08 5500.26 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.97 79.83%
金融业 1.31 7.47%
批发和零售业 0.49 2.79%
采矿业 0.36 2.03%
科学研究和技术服务业 0.14 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 4.66 498.05 0.25%
爱迪转债 3.18 365.82 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 863.87 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%