财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222917.55 |
41739.72 |
133130.42 |
72163.45 |
-4792.91 |
| 本期利润(万元) |
435988.24 |
24873.33 |
174957.27 |
140761.66 |
9530.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.67 |
0.11 |
0.59 |
0.47 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
100.88 |
0.00 |
81.72 |
0.00 |
5.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
398099.49 |
0.00 |
34173.32 |
0.00 |
-127550.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1107895.28 |
288381.26 |
258758.09 |
277227.76 |
185782.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.28 |
1.16 |
1.06 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
122.79 |
0.00 |
106.57 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
159.10 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
-40.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163121.89 |
30817.49 |
14428.77 |
13863.76 |
12761.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
949929.77 |
227285.44 |
169436.35 |
170970.38 |
163465.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
949919.57 |
227285.44 |
169436.35 |
170970.38 |
162594.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
871.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
802.45 |
259.58 |
171.30 |
189.61 |
181.08 |
| 应付托管费(万元) |
133.74 |
43.26 |
28.55 |
31.60 |
30.18 |
| 资产总计(万元) |
1154315.22 |
261869.17 |
188492.28 |
186339.71 |
176305.70 |
| 负债合计(万元) |
46419.94 |
3111.08 |
2709.93 |
2263.51 |
1331.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1107895.28 |
258758.09 |
185782.36 |
184076.20 |
174974.01 |
| 未分配利润(万元) |
680315.59 |
36344.38 |
-127550.23 |
-143116.31 |
-166326.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.17 |
70.78 |
24.41 |
60.50 |
23.51 |
| 投资收益(万元) |
224826.55 |
135890.92 |
-3576.94 |
12240.68 |
-4952.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213070.69 |
41826.84 |
14323.57 |
-6261.33 |
-7021.38 |
| 其它收入(万元) |
956.61 |
183.59 |
7.02 |
9.41 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
438951.02 |
177972.13 |
10778.06 |
6049.25 |
-11948.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2529.77 |
2564.18 |
1059.68 |
2207.44 |
1124.65 |
| 托管费(万元) |
421.63 |
427.36 |
176.61 |
367.91 |
187.44 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.32 |
11.11 |
22.34 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
2962.78 |
3014.87 |
1247.40 |
2597.69 |
1325.15 |
| 利润总额(万元) |
435988.24 |
174957.27 |
9530.66 |
3451.56 |
-13273.93 |
| 净利润(万元) |
435988.24 |
174957.27 |
9530.66 |
3451.56 |
-13273.93 |
