我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9557.76 |
-6252.54 |
-1684.26 |
-1983.16 |
-1527.80 |
| 本期利润(万元) |
28045.68 |
-13273.93 |
2733.74 |
-23159.56 |
4162.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166326.12 |
0.00 |
-154884.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200932.49 |
174974.01 |
190701.36 |
190250.59 |
205192.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.51 |
0.56 |
0.55 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.70 |
0.00 |
-44.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12761.16 |
13030.48 |
20305.59 |
24722.03 |
24386.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
163465.35 |
178039.24 |
183904.57 |
201178.44 |
232559.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
162594.27 |
177129.59 |
182896.84 |
200182.65 |
232559.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
871.08 |
909.65 |
1007.73 |
995.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.08 |
192.34 |
247.19 |
285.94 |
304.81 |
| 应付托管费(万元) |
30.18 |
32.06 |
41.20 |
47.66 |
50.80 |
| 资产总计(万元) |
176305.70 |
191141.45 |
205039.77 |
225959.47 |
260727.19 |
| 负债合计(万元) |
1331.69 |
890.86 |
1733.28 |
451.78 |
563.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
174974.01 |
190250.59 |
203306.50 |
225507.69 |
260163.98 |
| 未分配利润(万元) |
-166326.12 |
-154884.51 |
-149449.56 |
-139678.24 |
-113199.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.51 |
63.00 |
34.54 |
105.08 |
50.68 |
| 投资收益(万元) |
-4952.16 |
1333.03 |
3421.41 |
8692.85 |
6156.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7021.38 |
-21176.39 |
-16021.33 |
-62873.44 |
-32922.09 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
9.66 |
7.99 |
15.00 |
9.77 |
| 收入合计(万元) |
-11948.78 |
-19770.72 |
-12557.39 |
-54060.51 |
-26705.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1124.65 |
2882.18 |
1650.33 |
3579.34 |
1826.20 |
| 托管费(万元) |
187.44 |
480.36 |
275.05 |
596.56 |
304.37 |
| 其它费用(万元) |
13.06 |
26.30 |
13.08 |
26.30 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
1325.15 |
3388.84 |
1938.47 |
4202.19 |
2143.68 |
| 利润总额(万元) |
-13273.93 |
-23159.56 |
-14495.86 |
-58262.70 |
-28849.06 |
| 净利润(万元) |
-13273.93 |
-23159.56 |
-14495.86 |
-58262.70 |
-28849.06 |
