易方达新鑫混合I(001285)_资产配置

易方达新鑫混合I001285E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33638.03	5.80%
债券	543380.51	93.68%
银行存款和结算备付金	1217.49	0.21%
其他资产	1785.84	0.31%

资产总值：580021.87万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	34.23	1398.89	0.24%
中国中车	601766	168.94	1045.74	0.18%
紫金矿业	601899	36.31	1081.67	0.18%
福耀玻璃	600660	17.13	917.83	0.15%
长江电力	600900	26.97	769.72	0.13%
中际旭创	300308	0.86	695.26	0.12%
潍柴动力	000338	29.62	743.46	0.12%
广钢气体	688548	21.37	656.43	0.11%
三环集团	300408	5.64	661.74	0.11%
小商品城	600415	55.79	618.15	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	3.65%
金融业	0.31	0.52%
采矿业	0.21	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.30%
租赁和商务服务业	0.12	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.13%
科学研究和技术服务业	0.07	0.11%
农、林、牧、渔业	0.05	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	31.97	1665.52	0.46%
立讯精密	002475	18.48	1300.99	0.36%
中际旭创	300308	0.85	1079.50	0.30%
中天科技	600522	18.05	1095.27	0.30%
长江电力	600900	26.97	713.90	0.20%
中国平安	601318	13.40	639.72	0.18%
摩尔线程	688795	0.98	663.00	0.18%
潍柴动力	000338	23.67	645.01	0.18%
华锐精密	688059	3.01	600.85	0.16%
分众传媒	002027	119.10	576.44	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	5.92%
金融业	0.23	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.46%
采矿业	0.08	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.20%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.12%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
科学研究和技术服务业	0.04	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	45.15	1358.56	0.54%
分众传媒	002027	119.10	780.11	0.31%
长江电力	600900	26.97	729.27	0.29%
中国平安	601318	11.63	660.35	0.26%
立讯精密	002475	12.61	621.17	0.24%
潍柴动力	000338	23.67	573.76	0.23%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	0.21%
宁德时代	300750	1.22	490.07	0.19%
福耀玻璃	600660	8.39	478.23	0.19%
海大集团	002311	8.90	443.31	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	5.33%
金融业	0.23	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.63%
租赁和商务服务业	0.08	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
采矿业	0.06	0.23%
科学研究和技术服务业	0.06	0.22%
农、林、牧、渔业	0.05	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	72.34	1310.80	0.62%
分众传媒	002027	119.10	877.77	0.42%
长江电力	600900	31.72	862.47	0.41%
立讯精密	002475	14.71	834.20	0.40%
中国平安	601318	8.54	584.14	0.28%
福耀玻璃	600660	8.39	543.42	0.26%
牧原股份	002714	9.14	462.30	0.22%
宁德时代	300750	1.22	448.06	0.21%
海大集团	002311	8.02	444.15	0.21%
建设银行	601939	45.31	420.48	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	6.04%
金融业	0.22	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.38%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.05	0.25%
采矿业	0.05	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	330.00	33380.59	5.61%
25农行二级资本债03A(BC)	120.00	12213.28	2.05%
25工行二级资本债03BC	120.00	12135.06	2.04%
26中行TLAC非资本债01BC	110.00	11098.05	1.86%
26银河Y2	100.00	10296.11	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292329.10	49.11%
企业债	52205.18	8.77%
国家债券	33380.59	5.61%
可转债	4771.57	0.80%
央行票据	0.00	0.00%

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