易方达新鑫混合I(001285)_资产配置

易方达新鑫混合I001285E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21414.66	7.24%
债券	272146.67	92.07%
银行存款和结算备付金	1356.49	0.46%
其他资产	662.65	0.22%

资产总值：295580.47万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	45.15	1358.56	0.54%
分众传媒	002027	119.10	780.11	0.31%
长江电力	600900	26.97	729.27	0.29%
中国平安	601318	11.63	660.35	0.26%
立讯精密	002475	12.61	621.17	0.24%
潍柴动力	000338	23.67	573.76	0.23%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	0.21%
宁德时代	300750	1.22	490.07	0.19%
福耀玻璃	600660	8.39	478.23	0.19%
海大集团	002311	8.90	443.31	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	5.33%
金融业	0.23	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.63%
租赁和商务服务业	0.08	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
采矿业	0.06	0.23%
科学研究和技术服务业	0.06	0.22%
农、林、牧、渔业	0.05	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.11%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	72.34	1310.80	0.62%
分众传媒	002027	119.10	877.77	0.42%
长江电力	600900	31.72	862.47	0.41%
立讯精密	002475	14.71	834.20	0.40%
中国平安	601318	8.54	584.14	0.28%
福耀玻璃	600660	8.39	543.42	0.26%
牧原股份	002714	9.14	462.30	0.22%
宁德时代	300750	1.22	448.06	0.21%
海大集团	002311	8.02	444.15	0.21%
建设银行	601939	45.31	420.48	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	6.04%
金融业	0.22	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.38%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.05	0.25%
采矿业	0.05	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	83.47	1579.25	0.79%
分众传媒	002027	119.10	959.95	0.48%
立讯精密	002475	14.92	965.17	0.48%
长江电力	600900	31.72	864.37	0.43%
传音控股	688036	7.65	720.46	0.36%
中兴通讯	000063	14.24	649.91	0.32%
福耀玻璃	600660	8.39	615.91	0.31%
宁德时代	300750	1.28	514.56	0.26%
海大集团	002311	8.02	511.44	0.26%
聚辰股份	688123	3.05	495.48	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	7.49%
金融业	0.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.45%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.19%
采矿业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.04	1357.51	0.70%
分众传媒	002027	132.30	965.79	0.49%
粤高速A	000429	63.34	844.32	0.43%
传音控股	688036	9.22	735.07	0.38%
中国汽研	601965	38.80	688.70	0.35%
中天科技	600522	46.34	670.08	0.34%
建设银行	601939	66.02	623.23	0.32%
京沪高铁	601816	97.65	561.50	0.29%
格力电器	000651	11.09	498.16	0.26%
福耀玻璃	600660	8.39	478.31	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.19%
金融业	0.20	1.03%
租赁和商务服务业	0.10	0.49%
科学研究和技术服务业	0.07	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.11%
采矿业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华新Y7	100.00	10117.90	3.99%
25工行二级资本债03BC	100.00	10112.55	3.99%
26银河Y2	100.00	10031.86	3.95%
26先正达MTN001(科创债)	70.00	7039.28	2.77%
25先正达MTN002(科创债)	60.00	6138.26	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111007.63	43.76%
企业债	32357.67	12.76%
可转债	6457.11	2.55%
国家债券	201.90	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

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