易方达新鑫混合I(001285)_资产配置

易方达新鑫混合I001285E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20052.61	8.10%
债券	221629.15	89.48%
银行存款和结算备付金	4016.23	1.62%
其他资产	1978.50	0.80%

资产总值：247676.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.68	1372.68	0.75%
分众传媒	002027	153.96	1088.50	0.59%
格力电器	000651	21.96	1052.76	0.57%
粤高速A	000429	91.00	1035.58	0.56%
美的集团	000333	10.12	769.73	0.42%
五粮液	000858	4.35	706.92	0.39%
京沪高铁	601816	113.89	687.91	0.37%
桐昆股份	601233	46.88	634.76	0.35%
泸州老窖	000568	4.14	619.76	0.34%
招商公路	001965	48.80	614.39	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.27%
金融业	0.16	0.87%
租赁和商务服务业	0.11	0.59%
采矿业	0.09	0.47%
建筑业	0.04	0.20%
农、林、牧、渔业	0.03	0.19%
卫生和社会工作	0.02	0.08%
房地产业	0.01	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	52.27	1511.65	0.75%
粤高速A	000429	87.88	914.83	0.46%
格力电器	000651	20.80	815.78	0.41%
分众传媒	002027	124.22	752.77	0.38%
桐昆股份	601233	42.77	682.61	0.34%
京沪高铁	601816	113.89	611.60	0.31%
招商公路	001965	48.80	578.77	0.29%
泸州老窖	000568	3.93	563.92	0.28%
桂冠电力	600236	64.03	491.07	0.25%
陕西煤业	601225	19.31	497.62	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.20%
金融业	0.12	0.60%
采矿业	0.09	0.46%
租赁和商务服务业	0.08	0.38%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
建筑业	0.03	0.16%
房地产业	0.01	0.06%
卫生和社会工作	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.12	1224.56	0.93%
格力电器	000651	21.87	859.71	0.66%
粤高速A	000429	84.97	850.55	0.65%
五粮液	000858	5.19	796.72	0.61%
京沪高铁	601816	113.89	571.74	0.44%
招商公路	001965	48.80	551.44	0.42%
陕西煤业	601225	19.31	484.49	0.37%
万华化学	600309	5.57	461.20	0.35%
建设银行	601939	66.02	453.56	0.35%
美的集团	000333	6.82	437.98	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.48%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.09	0.65%
农、林、牧、渔业	0.03	0.25%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%
建筑业	0.03	0.24%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.12	1146.46	1.21%
五粮液	000858	5.19	728.21	0.77%
粤高速A	000429	84.97	718.85	0.76%
格力电器	000651	18.67	600.61	0.63%
京沪高铁	601816	113.89	560.35	0.59%
万华化学	600309	5.57	427.89	0.45%
建设银行	601939	66.02	429.79	0.45%
陕西煤业	601225	19.31	403.39	0.43%
洋河股份	002304	3.69	405.53	0.43%
美的集团	000333	6.82	372.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	6.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.78%
金融业	0.10	1.07%
采矿业	0.07	0.74%
农、林、牧、渔业	0.03	0.33%
租赁和商务服务业	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	140.00	14254.20	7.76%
23附息国债23	90.00	10391.87	5.66%
24北京银行03	80.00	8080.48	4.40%
20国开03	60.00	6167.32	3.36%
24国开05	50.00	5251.93	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101437.00	55.25%
国家债券	24646.07	13.43%
企业债	24050.62	13.10%
可转债	1966.53	1.07%
央行票据	0.00	0.00%

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