易方达新鑫混合I(001285)_资产配置

易方达新鑫混合I001285E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20770.06	8.19%
债券	228444.40	90.13%
银行存款和结算备付金	1466.00	0.58%
其他资产	2777.41	1.10%

资产总值：253457.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	72.34	1310.80	0.62%
分众传媒	002027	119.10	877.77	0.42%
长江电力	600900	31.72	862.47	0.41%
立讯精密	002475	14.71	834.20	0.40%
中国平安	601318	8.54	584.14	0.28%
福耀玻璃	600660	8.39	543.42	0.26%
牧原股份	002714	9.14	462.30	0.22%
海大集团	002311	8.02	444.15	0.21%
宁德时代	300750	1.22	448.06	0.21%
建设银行	601939	45.31	420.48	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	6.04%
金融业	0.22	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.38%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.05	0.25%
采矿业	0.05	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	83.47	1579.25	0.79%
分众传媒	002027	119.10	959.95	0.48%
立讯精密	002475	14.92	965.17	0.48%
长江电力	600900	31.72	864.37	0.43%
传音控股	688036	7.65	720.46	0.36%
中兴通讯	000063	14.24	649.91	0.32%
福耀玻璃	600660	8.39	615.91	0.31%
宁德时代	300750	1.28	514.56	0.26%
海大集团	002311	8.02	511.44	0.26%
聚辰股份	688123	3.05	495.48	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	7.49%
金融业	0.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.45%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.19%
采矿业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.04	1357.51	0.70%
分众传媒	002027	132.30	965.79	0.49%
粤高速A	000429	63.34	844.32	0.43%
传音控股	688036	9.22	735.07	0.38%
中国汽研	601965	38.80	688.70	0.35%
中天科技	600522	46.34	670.08	0.34%
建设银行	601939	66.02	623.23	0.32%
京沪高铁	601816	97.65	561.50	0.29%
格力电器	000651	11.09	498.16	0.26%
福耀玻璃	600660	8.39	478.31	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.19%
金融业	0.20	1.03%
租赁和商务服务业	0.10	0.49%
科学研究和技术服务业	0.07	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.11%
采矿业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.04	1252.56	0.72%
粤高速A	000429	69.56	986.36	0.57%
分众传媒	002027	139.26	977.61	0.56%
格力电器	000651	19.15	870.56	0.50%
美的集团	000333	10.12	794.42	0.46%
传音控股	688036	7.16	649.26	0.38%
中国汽研	601965	35.21	663.00	0.38%
京沪高铁	601816	108.20	602.69	0.35%
建设银行	601939	66.02	582.96	0.34%
泸州老窖	000568	4.14	537.04	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.32%
金融业	0.17	0.98%
租赁和商务服务业	0.10	0.56%
科学研究和技术服务业	0.07	0.38%
农、林、牧、渔业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
房地产业	0.01	0.06%
采矿业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14751.08	7.02%
25华新Y7	100.00	9997.69	4.75%
25工行二级资本债03BC	100.00	9971.46	4.74%
25先正达MTN002(科创债)	60.00	6072.37	2.89%
21北京农商二级	58.00	5907.29	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86363.51	41.07%
企业债	25191.43	11.98%
可转债	7147.13	3.40%
国家债券	201.21	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

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