我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.36 |
388.02 |
212.87 |
1355.63 |
457.83 |
| 本期利润(万元) |
293.57 |
1390.98 |
846.60 |
1571.39 |
141.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10827.15 |
0.00 |
12997.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26745.68 |
35812.84 |
35320.66 |
44713.64 |
50153.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.46 |
1.44 |
1.41 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.57 |
0.00 |
66.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.08 |
663.19 |
331.50 |
102.07 |
223.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
251676.78 |
119136.69 |
112022.77 |
115170.87 |
115578.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
17368.81 |
12629.63 |
10148.66 |
14562.76 |
11248.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
232868.07 |
104474.20 |
97949.21 |
97565.97 |
101239.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.31 |
46.76 |
42.77 |
49.87 |
55.75 |
| 应付托管费(万元) |
32.44 |
15.59 |
14.26 |
16.62 |
18.58 |
| 资产总计(万元) |
255863.68 |
121771.25 |
113421.52 |
117670.72 |
119263.73 |
| 负债合计(万元) |
55576.47 |
27100.73 |
26073.40 |
31879.74 |
4757.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
200287.21 |
94670.52 |
87348.12 |
85790.98 |
114506.24 |
| 未分配利润(万元) |
60818.17 |
26859.84 |
24174.10 |
22201.69 |
31103.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.84 |
20.08 |
8.24 |
22.46 |
12.79 |
| 投资收益(万元) |
2230.42 |
4002.77 |
1591.64 |
4304.73 |
2427.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2921.57 |
258.34 |
1090.62 |
-3783.59 |
-841.60 |
| 其它收入(万元) |
45.47 |
32.71 |
12.59 |
42.49 |
6.07 |
| 收入合计(万元) |
5221.31 |
4313.90 |
2703.09 |
586.10 |
1605.08 |
| 管理人报酬(万元) |
420.22 |
538.67 |
247.75 |
679.87 |
342.33 |
| 托管费(万元) |
140.07 |
179.56 |
82.58 |
226.62 |
114.11 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
24.50 |
12.65 |
25.60 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
1030.24 |
1435.94 |
627.34 |
1478.05 |
752.07 |
| 利润总额(万元) |
4191.07 |
2877.96 |
2075.75 |
-891.95 |
853.01 |
| 净利润(万元) |
4191.07 |
2877.96 |
2075.75 |
-891.95 |
853.01 |
