财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.54 |
148.61 |
1001.42 |
275.24 |
475.39 |
| 本期利润(万元) |
808.80 |
229.73 |
809.03 |
507.81 |
150.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16847.74 |
0.00 |
6686.25 |
0.00 |
10218.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49244.54 |
23662.86 |
19880.31 |
25082.75 |
31493.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.57 |
1.55 |
1.54 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
3.40 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
90.14 |
0.00 |
83.89 |
0.00 |
79.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.18 |
260.29 |
384.49 |
147.44 |
158.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
434992.85 |
250440.10 |
245995.42 |
252195.94 |
251676.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
29637.20 |
20770.06 |
16340.97 |
20008.35 |
17368.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
404213.04 |
228444.40 |
228338.83 |
230786.54 |
232868.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.31 |
103.02 |
94.76 |
96.60 |
97.31 |
| 应付托管费(万元) |
54.44 |
34.34 |
31.59 |
32.20 |
32.44 |
| 资产总计(万元) |
440017.95 |
254683.50 |
249030.70 |
258698.46 |
255863.68 |
| 负债合计(万元) |
75193.22 |
44414.88 |
53822.59 |
61417.40 |
55576.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
364824.73 |
210268.62 |
195208.12 |
197281.05 |
200287.21 |
| 未分配利润(万元) |
133267.50 |
72260.55 |
64102.37 |
64138.01 |
60818.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
10.52 |
7.14 |
64.48 |
23.84 |
| 投资收益(万元) |
6041.70 |
9578.14 |
4452.09 |
6823.61 |
2230.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3966.85 |
-1422.63 |
-2424.86 |
5539.88 |
2921.57 |
| 其它收入(万元) |
17.60 |
42.94 |
27.06 |
191.97 |
45.47 |
| 收入合计(万元) |
10035.30 |
8208.97 |
2061.43 |
12619.96 |
5221.31 |
| 管理人报酬(万元) |
781.55 |
1156.65 |
553.69 |
1012.52 |
420.22 |
| 托管费(万元) |
260.52 |
385.55 |
184.56 |
337.51 |
140.07 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
1668.84 |
2759.95 |
1471.38 |
2592.43 |
1030.24 |
| 利润总额(万元) |
8366.47 |
5449.02 |
590.05 |
10027.52 |
4191.07 |
| 净利润(万元) |
8366.47 |
5449.02 |
590.05 |
10027.52 |
4191.07 |
