易方达新享混合A(001342)_资产配置

易方达新享混合A001342E-FUND NEW FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10768.82	12.54%
债券	70730.01	82.37%
银行存款和结算备付金	1129.78	1.32%
其他资产	3236.27	3.77%

资产总值：85864.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	895.19	1.45%
陕西煤业	601225	24.17	666.61	1.08%
五粮液	000858	3.20	520.03	0.84%
京沪高铁	601816	83.00	501.32	0.81%
久立特材	002318	20.28	462.38	0.75%
福耀玻璃	600660	7.74	450.47	0.73%
粤高速A	000429	39.48	449.28	0.73%
桂冠电力	600236	64.05	450.92	0.73%
中国石化	600028	60.77	422.98	0.69%
中国银行	601988	79.02	395.10	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.66%
金融业	0.15	2.43%
采矿业	0.15	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.65%
建筑业	0.03	0.55%
房地产业	0.02	0.27%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	861.53	1.38%
陕西煤业	601225	26.86	692.18	1.11%
桂冠电力	600236	64.05	491.27	0.79%
久立特材	002318	20.28	473.13	0.76%
京沪高铁	601816	83.00	445.71	0.72%
中国神华	601088	10.00	443.70	0.71%
粤高速A	000429	39.48	410.99	0.66%
五粮液	000858	3.20	409.73	0.66%
中国石化	600028	60.77	384.08	0.62%
潍柴动力	000338	23.67	384.40	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.66%
采矿业	0.15	2.44%
金融业	0.13	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
建筑业	0.03	0.47%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	742.66	1.11%
陕西煤业	601225	26.86	673.92	1.01%
五粮液	000858	3.40	521.93	0.78%
久立特材	002318	20.28	450.62	0.67%
京沪高铁	601816	83.00	416.66	0.62%
潍柴动力	000338	23.67	395.05	0.59%
粤高速A	000429	39.48	395.19	0.59%
中国石化	600028	60.77	388.34	0.58%
中国神华	601088	10.00	390.90	0.58%
桂冠电力	600236	64.05	375.98	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	6.45%
采矿业	0.15	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.07%
金融业	0.13	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.31%
建筑业	0.03	0.43%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	695.30	1.21%
陕西煤业	601225	26.86	561.11	0.98%
五粮液	000858	3.40	477.05	0.83%
京沪高铁	601816	83.00	408.36	0.71%
久立特材	002318	20.28	403.17	0.70%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.63%
桂冠电力	600236	64.05	354.84	0.62%
中国石化	600028	60.77	339.11	0.59%
粤高速A	000429	39.48	334.00	0.58%
潍柴动力	000338	23.67	323.10	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.24%
采矿业	0.12	2.11%
金融业	0.12	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.39%
建筑业	0.03	0.46%
房地产业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	50.00	5090.79	8.26%
23附息国债23	37.00	4272.21	6.93%
23光证G4	40.00	4058.84	6.59%
23海通16	30.00	3101.13	5.03%
23中证30	30.00	3093.35	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23258.98	37.74%
企业债	10737.99	17.42%
国家债券	10673.43	17.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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