易方达新享混合A(001342)_资产配置

易方达新享混合A001342E-FUND NEW FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9831.23	10.49%
债券	74921.38	79.96%
银行存款和结算备付金	1943.35	2.07%
其他资产	7002.71	7.47%

资产总值：93698.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	742.66	1.11%
陕西煤业	601225	26.86	673.92	1.01%
五粮液	000858	3.40	521.93	0.78%
久立特材	002318	20.28	450.62	0.67%
京沪高铁	601816	83.00	416.66	0.62%
潍柴动力	000338	23.67	395.05	0.59%
粤高速A	000429	39.48	395.19	0.59%
中国石化	600028	60.77	388.34	0.58%
中国神华	601088	10.00	390.90	0.58%
桂冠电力	600236	64.05	375.98	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	6.45%
采矿业	0.15	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.07%
金融业	0.13	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.31%
建筑业	0.03	0.43%
房地产业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	695.30	1.21%
陕西煤业	601225	26.86	561.11	0.98%
五粮液	000858	3.40	477.05	0.83%
京沪高铁	601816	83.00	408.36	0.71%
久立特材	002318	20.28	403.17	0.70%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.63%
桂冠电力	600236	64.05	354.84	0.62%
中国石化	600028	60.77	339.11	0.59%
粤高速A	000429	39.48	334.00	0.58%
潍柴动力	000338	23.67	323.10	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.24%
采矿业	0.12	2.11%
金融业	0.12	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.39%
建筑业	0.03	0.46%
房地产业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.49	633.62	1.19%
五粮液	000858	3.40	530.74	1.00%
陕西煤业	601225	26.86	495.84	0.93%
京沪高铁	601816	83.00	425.79	0.80%
久立特材	002318	20.28	391.40	0.74%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	0.71%
中国石化	600028	60.77	368.89	0.69%
桂冠电力	600236	64.05	358.69	0.67%
粤高速A	000429	39.48	330.84	0.62%
中国平安	601318	6.60	318.78	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.30%
金融业	0.12	2.26%
采矿业	0.12	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.42%
建筑业	0.03	0.58%
房地产业	0.02	0.36%
卫生和社会工作	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.49	628.49	1.36%
五粮液	000858	3.40	556.14	1.20%
京沪高铁	601816	93.57	492.18	1.07%
陕西煤业	601225	26.86	488.58	1.06%
中国石化	600028	60.77	386.51	0.84%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	0.77%
桂冠电力	600236	64.05	356.76	0.77%
久立特材	002318	20.28	345.37	0.75%
海大集团	002311	6.81	318.98	0.69%
中国建筑	601668	55.15	316.56	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.68%
金融业	0.12	2.59%
采矿业	0.12	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.73%
建筑业	0.03	0.69%
房地产业	0.02	0.43%
卫生和社会工作	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光证G4	40.00	4093.59	6.12%
23国际P7	30.00	3062.74	4.58%
23海通16	30.00	3056.33	4.57%
23中证30	30.00	3048.25	4.56%
21陕煤化MTN008	20.00	2094.52	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36475.91	54.51%
企业债	14852.47	22.20%
国家债券	476.17	0.71%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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