易方达新享混合A(001342)_资产配置

易方达新享混合A001342E-FUND NEW FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12773.25	13.14%
债券	82172.23	84.56%
银行存款和结算备付金	1019.16	1.05%
其他资产	1207.77	1.24%

资产总值：97172.41万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	0.95	293.44	0.39%
兆易创新	603986	0.34	277.10	0.37%
世纪华通	002602	18.72	263.95	0.36%
药明康德	603259	2.16	268.94	0.36%
寒武纪	688256	0.17	271.24	0.36%
新易盛	300502	0.44	267.08	0.36%
深南电路	002916	0.59	270.16	0.36%
江波龙	301308	0.38	267.44	0.36%
亿联网络	300628	7.77	262.78	0.35%
立讯精密	002475	3.74	263.30	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	10.53%
金融业	0.25	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.41%
采矿业	0.07	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.64%
科学研究和技术服务业	0.03	0.36%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	8.55	222.21	0.79%
华域汽车	600741	11.22	215.54	0.77%
中国移动	600941	2.27	212.90	0.76%
江苏银行	600919	19.23	209.99	0.75%
招商银行	600036	5.37	211.15	0.75%
中国通号	688009	36.38	206.61	0.74%
药明康德	603259	2.08	204.05	0.73%
上汽集团	600104	13.60	198.42	0.71%
金山办公	688111	0.85	199.09	0.71%
伊利股份	600887	7.54	198.68	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.96%
金融业	0.13	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.96%
采矿业	0.05	1.66%
科学研究和技术服务业	0.02	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	3.62	258.50	0.91%
紫金矿业	601899	7.12	245.43	0.87%
洛阳钼业	603993	11.89	237.80	0.84%
巨化股份	600160	6.19	237.82	0.84%
中国平安	601318	3.28	224.35	0.79%
盛美上海	688082	1.25	220.31	0.78%
三一重工	600031	10.29	217.43	0.77%
国泰海通	601211	10.61	218.04	0.77%
新华保险	601336	3.13	218.16	0.77%
工业富联	601138	3.47	215.31	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.89%
金融业	0.15	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.12%
采矿业	0.05	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.64	253.45	0.83%
药明康德	603259	2.06	230.78	0.76%
福耀玻璃	600660	3.02	221.70	0.73%
正泰电器	601877	7.21	221.42	0.73%
华泰证券	601688	10.14	220.75	0.72%
紫金矿业	601899	7.33	215.80	0.71%
华域汽车	600741	10.55	216.28	0.71%
时代电气	688187	4.05	213.09	0.70%
伊利股份	600887	7.75	211.42	0.69%
中国中车	601766	28.23	210.88	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.97%
金融业	0.14	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.94%
建筑业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	50.00	5120.46	6.89%
26中证S1	50.00	5028.50	6.77%
26交行TLAC非资本债01BC	50.00	5021.01	6.76%
26兴业银行二级资本债02	50.00	5002.36	6.73%
24中国人寿资本补充债01BC	30.00	3088.50	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64197.09	86.38%
企业债	7024.22	9.45%
国家债券	280.51	0.38%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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