财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
877.83 |
345.50 |
2615.65 |
610.05 |
1921.08 |
| 本期利润(万元) |
957.07 |
-22.70 |
997.13 |
566.24 |
199.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9534.77 |
0.00 |
9095.63 |
0.00 |
11296.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22617.16 |
20980.83 |
23052.00 |
25539.63 |
29982.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.65 |
1.65 |
1.64 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
169.32 |
0.00 |
157.31 |
0.00 |
149.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.98 |
104.83 |
98.43 |
108.39 |
241.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
94945.48 |
37434.17 |
50024.59 |
68147.38 |
80244.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
12773.25 |
6623.75 |
6506.55 |
10732.74 |
9992.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
82172.23 |
30810.41 |
43518.04 |
57414.64 |
69249.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.22 |
14.74 |
18.58 |
29.47 |
30.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
4.91 |
6.19 |
9.82 |
10.24 |
| 资产总计(万元) |
97172.41 |
37772.17 |
50338.70 |
69350.48 |
81830.79 |
| 负债合计(万元) |
22853.31 |
9503.46 |
12815.37 |
16501.38 |
19609.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
74319.11 |
28268.71 |
37523.33 |
52849.10 |
62221.14 |
| 未分配利润(万元) |
24825.90 |
10470.83 |
13126.68 |
17186.26 |
18581.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
2.88 |
1.09 |
27.87 |
17.65 |
| 投资收益(万元) |
1619.94 |
3899.66 |
2835.91 |
3359.58 |
1325.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.09 |
-2242.49 |
-2355.95 |
2411.90 |
1709.95 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
4.65 |
2.94 |
25.17 |
15.10 |
| 收入合计(万元) |
1793.85 |
1664.70 |
483.99 |
5824.52 |
3067.96 |
| 管理人报酬(万元) |
105.81 |
224.21 |
127.77 |
373.51 |
189.28 |
| 托管费(万元) |
35.27 |
74.74 |
42.59 |
124.50 |
63.09 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
9.94 |
20.02 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
218.01 |
545.94 |
334.53 |
959.32 |
483.81 |
| 利润总额(万元) |
1575.84 |
1118.76 |
149.45 |
4865.20 |
2584.15 |
| 净利润(万元) |
1575.84 |
1118.76 |
149.45 |
4865.20 |
2584.15 |
