易方达新丝路混合(001373)_资产配置

易方达新丝路混合001373E-FUND NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	289803.83	91.15%
债券	799.66	0.25%
银行存款和结算备付金	27234.28	8.57%
其他资产	119.07	0.04%

资产总值：317956.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	31.46	16519.07	5.28%
中科飞测	688361	36.47	15681.33	5.01%
北方华创	002371	14.69	12990.47	4.15%
三一重工	600031	670.15	11580.11	3.70%
中集车辆	301039	1516.48	10691.19	3.41%
芯原股份	688521	28.21	10469.86	3.34%
继峰股份	603997	857.35	10142.40	3.24%
新产业	300832	233.99	9827.66	3.14%
徐工机械	000425	1122.13	9078.03	2.90%
精测电子	300567	26.90	8544.65	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.70	85.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	4.01%
金融业	0.30	0.94%
科学研究和技术服务业	0.26	0.83%
批发和零售业	0.25	0.79%
采矿业	0.21	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	1166.95	11762.86	4.52%
继峰股份	603997	889.18	10456.71	4.02%
新产业	300832	197.32	9682.59	3.72%
中联重科	000157	1109.46	9541.37	3.66%
中集车辆	301039	919.10	8078.89	3.10%
富临精工	300432	328.62	7591.12	2.92%
松发股份	603268	65.11	7305.12	2.81%
杰克科技	603337	165.05	6303.45	2.42%
东方电缆	603606	102.69	6216.85	2.39%
芯原股份	688521	29.09	5885.76	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.46	82.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.41%
金融业	0.28	1.08%
采矿业	0.27	1.04%
农、林、牧、渔业	0.23	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.68%
租赁和商务服务业	0.16	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	1470.94	17033.49	6.02%
华阳集团	002906	420.24	12851.01	4.54%
中联重科	000157	1264.51	10912.73	3.86%
经纬恒润	688326	92.37	10853.08	3.84%
继峰股份	603997	781.73	10865.99	3.84%
新产业	300832	191.74	10785.09	3.81%
伯特利	603596	201.26	10318.48	3.65%
三一重工	600031	416.83	8807.62	3.11%
联德股份	605060	207.13	7655.62	2.71%
杰克科技	603337	148.81	6448.15	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.35	86.07%
采矿业	0.73	2.59%
金融业	0.47	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.15%
租赁和商务服务业	0.13	0.45%
住宿和餐饮业	0.06	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.18%
建筑业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	1906.35	21923.03	7.05%
经纬恒润	688326	113.26	15176.50	4.88%
新产业	300832	191.74	13095.50	4.21%
德赛西威	002920	86.02	13008.23	4.18%
华阳集团	002906	356.95	12086.40	3.89%
伯特利	603596	208.48	11234.92	3.61%
中联重科	000157	1396.67	11187.33	3.60%
科博达	603786	105.39	11021.69	3.54%
三一重工	600031	434.74	10103.36	3.25%
宁波华翔	002048	214.16	8287.99	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.94	89.80%
租赁和商务服务业	0.29	0.92%
采矿业	0.23	0.74%
建筑业	0.10	0.31%
金融业	0.07	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
迪威转债	4.34	682.06	0.22%
华峰转债	1.18	117.60	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	799.66	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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