易方达新丝路混合(001373)_资产配置

易方达新丝路混合001373E-FUND NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	249661.79	78.25%
债券	9.08	0.00%
银行存款和结算备付金	50714.47	15.90%
其他资产	18667.15	5.85%

资产总值：319052.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	169.96	16924.39	5.32%
伯特利	603596	315.65	15441.77	4.85%
德赛西威	002920	128.97	15449.33	4.85%
文灿股份	603348	451.84	11438.67	3.59%
华阳集团	002906	376.74	11415.28	3.59%
神火股份	000933	537.30	10789.08	3.39%
石头科技	688169	36.77	10218.20	3.21%
宝丰能源	600989	500.85	8689.73	2.73%
比亚迪	002594	25.18	7739.60	2.43%
爱柯迪	600933	474.40	7365.79	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.37	67.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20	6.90%
金融业	0.59	1.87%
采矿业	0.31	0.96%
科学研究和技术服务业	0.29	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.46%
房地产业	0.06	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	238.81	14813.12	4.94%
石头科技	688169	36.23	14223.86	4.74%
宝丰能源	600989	717.65	12436.86	4.15%
伯特利	603596	298.86	11625.79	3.88%
德赛西威	002920	119.76	10429.91	3.48%
神火股份	000933	502.69	10169.52	3.39%
文灿股份	603348	338.16	9363.63	3.12%
华阳集团	002906	345.93	9257.14	3.09%
亿纬锂能	300014	225.77	9012.74	3.01%
旭升集团	603305	762.68	8053.88	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.82	72.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78	5.92%
房地产业	0.39	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.87%
科学研究和技术服务业	0.20	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	150.20	15591.19	4.93%
宝丰能源	600989	837.65	13695.56	4.33%
石头科技	688169	39.62	13571.22	4.29%
德赛西威	002920	108.43	13501.01	4.27%
星宇股份	601799	91.59	12827.59	4.05%
伯特利	603596	210.74	11759.28	3.72%
长江电力	600900	458.95	11441.68	3.62%
卫星化学	002648	589.27	10901.54	3.45%
旭升集团	603305	776.46	10870.42	3.44%
国投电力	600886	708.69	10665.71	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.94	69.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.47	7.81%
采矿业	0.36	1.14%
房地产业	0.20	0.63%
金融业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.18%
科学研究和技术服务业	0.05	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	238.75	16545.35	4.96%
德赛西威	002920	125.71	16280.66	4.88%
星宇股份	601799	120.36	15780.40	4.73%
旭升集团	603305	704.11	13892.06	4.17%
文灿股份	603348	338.16	13120.58	3.93%
阳光电源	300274	141.40	12385.58	3.71%
宝丰能源	600989	764.69	11294.46	3.39%
爱柯迪	600933	438.14	9612.79	2.88%
华阳集团	002906	265.63	9363.53	2.81%
长江电力	600900	387.73	9049.73	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.91	68.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	2.51%
金融业	0.37	1.10%
房地产业	0.28	0.84%
采矿业	0.26	0.78%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
振华转债	0.07	9.08	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.08	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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