我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3104.59 |
-2368.23 |
-7963.87 |
-23730.25 |
1414.95 |
| 本期利润(万元) |
29829.80 |
-19305.16 |
-10299.42 |
-24504.41 |
-18042.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115758.02 |
0.00 |
140682.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318413.28 |
299893.55 |
316373.96 |
333448.59 |
358165.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.63 |
1.68 |
1.73 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.90 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51656.59 |
75639.22 |
56136.61 |
47927.41 |
47763.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
248233.13 |
262046.45 |
329938.75 |
337923.64 |
387806.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
245928.74 |
262030.38 |
329938.75 |
337442.65 |
387185.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2304.39 |
16.08 |
0.00 |
481.00 |
620.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.18 |
338.83 |
459.48 |
506.55 |
514.20 |
| 应付托管费(万元) |
50.86 |
56.47 |
76.58 |
84.42 |
85.70 |
| 资产总计(万元) |
300832.17 |
338129.25 |
386397.81 |
386432.37 |
437934.83 |
| 负债合计(万元) |
938.62 |
4680.66 |
4616.78 |
4800.77 |
3706.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
299893.55 |
333448.59 |
381781.03 |
381631.59 |
434228.77 |
| 未分配利润(万元) |
115758.02 |
140682.18 |
181707.46 |
176114.83 |
228805.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.86 |
223.73 |
103.55 |
180.76 |
73.90 |
| 投资收益(万元) |
-314.21 |
-18055.83 |
-2920.00 |
25926.22 |
6651.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16936.92 |
-774.15 |
16773.34 |
-72894.31 |
-3738.96 |
| 其它收入(万元) |
9.88 |
76.95 |
63.87 |
112.43 |
34.27 |
| 收入合计(万元) |
-17119.40 |
-18529.30 |
14020.75 |
-46674.89 |
3021.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1862.01 |
5098.41 |
2913.58 |
6166.86 |
2952.52 |
| 托管费(万元) |
310.33 |
849.74 |
485.60 |
1027.81 |
492.09 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
26.96 |
13.51 |
27.36 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
2185.76 |
5975.11 |
3412.69 |
7222.03 |
3458.42 |
| 利润总额(万元) |
-19305.16 |
-24504.41 |
10608.06 |
-53896.92 |
-437.22 |
| 净利润(万元) |
-19305.16 |
-24504.41 |
10608.06 |
-53896.92 |
-437.22 |
