财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54628.98 |
22102.93 |
24876.96 |
23243.31 |
-11148.03 |
| 本期利润(万元) |
77855.83 |
-1180.38 |
58120.24 |
64891.46 |
1012.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.01 |
0.37 |
0.42 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
198251.89 |
0.00 |
147515.09 |
0.00 |
115395.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.73 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313129.01 |
260357.70 |
282927.24 |
311103.69 |
278665.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.07 |
2.09 |
2.14 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
30.49 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
172.60 |
0.00 |
108.90 |
0.00 |
70.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26525.09 |
19385.37 |
32970.05 |
55019.90 |
51656.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
290603.49 |
261780.14 |
247839.26 |
231447.19 |
248233.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
289803.83 |
261780.14 |
247750.01 |
231292.05 |
245928.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
799.66 |
0.00 |
89.25 |
155.14 |
2304.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.20 |
282.64 |
272.47 |
297.94 |
305.18 |
| 应付托管费(万元) |
47.03 |
47.11 |
45.41 |
49.66 |
50.86 |
| 资产总计(万元) |
317956.84 |
285369.59 |
281180.46 |
287740.38 |
300832.17 |
| 负债合计(万元) |
4827.83 |
2442.35 |
2515.34 |
1636.82 |
938.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
313129.01 |
282927.24 |
278665.11 |
286103.56 |
299893.55 |
| 未分配利润(万元) |
198251.89 |
147515.09 |
115395.03 |
118193.96 |
115758.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.13 |
109.29 |
65.74 |
215.52 |
121.86 |
| 投资收益(万元) |
56573.25 |
28754.08 |
-9213.14 |
-5135.76 |
-314.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23226.85 |
33243.29 |
12160.54 |
3088.82 |
-16936.92 |
| 其它收入(万元) |
23.73 |
44.24 |
6.88 |
30.52 |
9.88 |
| 收入合计(万元) |
79860.96 |
62150.89 |
3020.02 |
-1800.90 |
-17119.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1707.50 |
3432.74 |
1709.79 |
3622.38 |
1862.01 |
| 托管费(万元) |
284.58 |
572.12 |
284.97 |
603.73 |
310.33 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
25.79 |
12.75 |
25.78 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
2005.13 |
4030.65 |
2007.51 |
4251.88 |
2185.76 |
| 利润总额(万元) |
77855.83 |
58120.24 |
1012.51 |
-6052.78 |
-19305.16 |
| 净利润(万元) |
77855.83 |
58120.24 |
1012.51 |
-6052.78 |
-19305.16 |
