我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56283.95 22.35%
债券 194049.26 77.06%
银行存款和结算备付金 787.98 0.31%
其他资产 701.85 0.28%
资产总值:251823.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 417.20 7876.80 3.90%
星宇股份 601799 52.18 7705.76 3.81%
海尔智家 600690 99.52 3199.57 1.58%
中信特钢 000708 229.73 3133.56 1.55%
春风动力 603129 15.67 2568.51 1.27%
三一重工 600031 121.58 2295.45 1.14%
传音控股 688036 20.69 2232.64 1.11%
赛轮轮胎 601058 129.41 2075.67 1.03%
紫金矿业 601899 115.10 2087.91 1.03%
时代电气 688187 35.49 1883.58 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 23.95%
采矿业 0.52 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.50%
房地产业 0.05 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 405.75 7409.05 3.59%
星宇股份 601799 65.97 7391.54 3.58%
中信特钢 000708 227.22 3083.41 1.49%
春风动力 603129 18.46 2628.04 1.27%
时代电气 688187 52.82 2608.04 1.26%
海尔智家 600690 84.96 2411.16 1.17%
老板电器 002508 102.89 2273.87 1.10%
扬农化工 600486 38.49 2172.74 1.05%
赛轮轮胎 601058 129.32 1810.42 0.88%
扬杰科技 300373 45.32 1763.03 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 24.65%
采矿业 0.29 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.55%
金融业 0.09 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 285.00 29017.48 14.36%
21兴业银行二级02 170.00 17975.94 8.90%
23附息国债23 105.00 12123.85 6.00%
21交通银行二级 100.00 10269.20 5.08%
22邮储银行二级01 90.00 9441.55 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70223.59 34.76%
国家债券 49905.10 24.70%
企业债 12318.57 6.10%
可转债 10349.77 5.12%
央行票据 0.00 0.00%