资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38409.41 25.93%
债券 98232.90 66.31%
银行存款和结算备付金 630.15 0.43%
其他资产 10860.46 7.33%
资产总值:148132.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 208.41 4266.22 4.04%
紫金矿业 601899 68.46 2359.82 2.24%
宁德时代 300750 6.09 2236.61 2.12%
巨星科技 002444 64.26 2186.13 2.07%
银轮股份 002126 49.17 1858.63 1.76%
海力风电 301155 20.65 1671.20 1.58%
生益科技 600183 19.17 1368.93 1.30%
中钨高新 000657 48.97 1356.96 1.29%
巨化股份 600160 33.64 1292.45 1.22%
海大集团 002311 21.76 1205.07 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 31.71%
采矿业 0.35 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.61%
租赁和商务服务业 0.04 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 228.11 3873.36 2.99%
宁德时代 300750 6.09 2448.18 1.89%
海大集团 002311 35.94 2291.89 1.77%
深南电路 002916 10.39 2251.76 1.74%
欣旺达 300207 61.70 2084.84 1.61%
药明康德 603259 18.47 2069.19 1.60%
银轮股份 002126 49.17 2033.67 1.57%
紫金矿业 601899 68.46 2015.46 1.55%
巨星科技 002444 64.26 1977.28 1.52%
海力风电 301155 20.65 1972.49 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 29.69%
采矿业 0.30 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.18%
科学研究和技术服务业 0.21 1.60%
农、林、牧、渔业 0.13 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.45%
租赁和商务服务业 0.04 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 80.00 8091.71 7.66%
25国开15 57.00 5605.41 5.31%
22农行二级资本债02B 50.00 5337.60 5.06%
24吉高01 50.00 5188.43 4.91%
25北京银行永续债01 50.00 5028.51 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48089.65 45.55%
企业债 14086.64 13.34%
可转债 5845.17 5.54%
国家债券 200.65 0.19%
央行票据 0.00 0.00%