资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33156.93 29.58%
债券 77821.79 69.43%
银行存款和结算备付金 356.24 0.32%
其他资产 747.04 0.67%
资产总值:112082.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 133.47 3235.31 3.40%
中国动力 600482 97.53 3055.61 3.21%
万华化学 600309 29.55 2347.75 2.46%
长川科技 300604 15.78 1910.17 2.01%
长电科技 600584 47.16 1827.45 1.92%
桐昆股份 601233 79.68 1438.22 1.51%
巨化股份 600160 41.57 1419.62 1.49%
紫金矿业 601899 39.58 1295.06 1.36%
华峰铝业 601702 60.33 1168.05 1.23%
徐工机械 000425 106.13 1069.79 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 31.63%
采矿业 0.25 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.53%
金融业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 208.41 4266.22 4.04%
紫金矿业 601899 68.46 2359.82 2.24%
宁德时代 300750 6.09 2236.61 2.12%
巨星科技 002444 64.26 2186.13 2.07%
银轮股份 002126 49.17 1858.63 1.76%
海力风电 301155 20.65 1671.20 1.58%
生益科技 600183 19.17 1368.93 1.30%
中钨高新 000657 48.97 1356.96 1.29%
巨化股份 600160 33.64 1292.45 1.22%
海大集团 002311 21.76 1205.07 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 31.71%
采矿业 0.35 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.61%
租赁和商务服务业 0.04 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
金融业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 50.00 5450.55 5.72%
24浦发银行二级资本债01A 50.00 5125.72 5.38%
25北京银行永续债01 50.00 5103.22 5.36%
25国券C3 40.00 4062.88 4.27%
25国开15 40.00 3963.50 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46641.63 48.97%
企业债 8919.34 9.36%
可转债 4867.20 5.11%
国家债券 100.61 0.11%
央行票据 0.00 0.00%