财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11595.99 |
5887.32 |
2063.04 |
1093.79 |
-190.38 |
| 本期利润(万元) |
11987.98 |
10546.32 |
1318.27 |
1525.74 |
6998.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.22 |
0.02 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43291.03 |
0.00 |
52533.71 |
0.00 |
60530.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90543.92 |
113071.65 |
121506.27 |
131981.08 |
143872.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.59 |
2.38 |
2.38 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
10.50 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
159.90 |
0.00 |
137.50 |
0.00 |
135.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.38 |
116.49 |
121.64 |
148.00 |
184.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
140588.15 |
160148.42 |
197049.44 |
273891.52 |
311803.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
38409.41 |
40392.92 |
47643.31 |
57361.97 |
73500.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
98232.90 |
115705.29 |
138242.32 |
204470.89 |
225222.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.66 |
60.49 |
74.11 |
103.70 |
117.69 |
| 应付托管费(万元) |
19.89 |
20.16 |
24.70 |
34.57 |
39.23 |
| 资产总计(万元) |
153076.56 |
161726.92 |
198343.13 |
275296.80 |
313196.23 |
| 负债合计(万元) |
47508.02 |
40114.27 |
54369.29 |
68791.81 |
82875.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
105568.54 |
121612.64 |
143973.84 |
206504.99 |
230320.80 |
| 未分配利润(万元) |
64873.32 |
70408.51 |
82756.21 |
115640.99 |
128640.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
2.69 |
19.69 |
10.58 |
72.70 |
| 投资收益(万元) |
14900.98 |
3031.42 |
2782.96 |
-586.69 |
-7978.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.78 |
-744.98 |
7194.24 |
2940.80 |
11757.54 |
| 其它收入(万元) |
42.27 |
3.60 |
9.29 |
4.48 |
35.84 |
| 收入合计(万元) |
15332.80 |
2292.74 |
10006.18 |
2369.17 |
3887.92 |
| 管理人报酬(万元) |
783.33 |
393.39 |
1201.43 |
651.28 |
1819.26 |
| 托管费(万元) |
261.11 |
131.13 |
400.48 |
217.09 |
697.45 |
| 其它费用(万元) |
29.05 |
14.31 |
29.33 |
15.08 |
32.05 |
| 费用合计(万元) |
1708.76 |
973.34 |
3002.94 |
1661.48 |
5128.79 |
| 利润总额(万元) |
13624.04 |
1319.40 |
7003.24 |
707.69 |
-1240.87 |
| 净利润(万元) |
13624.04 |
1319.40 |
7003.24 |
707.69 |
-1240.87 |
