易方达瑞景混合(001433)_资产配置

易方达瑞景混合001433E-FUND SWISS KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14234.21	13.35%
债券	88867.57	83.35%
银行存款和结算备付金	1385.30	1.30%
其他资产	2134.42	2.00%

资产总值：106621.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	934.08	1.18%
陕西煤业	601225	25.69	708.53	0.89%
格力电器	000651	11.57	554.67	0.70%
美的集团	000333	7.06	536.98	0.68%
京沪高铁	601816	86.67	523.49	0.66%
分众传媒	002027	68.08	481.33	0.61%
久立特材	002318	21.01	479.03	0.60%
粤高速A	000429	41.88	476.59	0.60%
桂冠电力	600236	66.06	465.03	0.59%
五粮液	000858	2.69	437.15	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.59%
采矿业	0.15	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.88%
金融业	0.14	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.70%
租赁和商务服务业	0.05	0.61%
农、林、牧、渔业	0.04	0.48%
建筑业	0.04	0.47%
房地产业	0.03	0.38%
卫生和社会工作	0.02	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	898.95	1.15%
陕西煤业	601225	28.54	735.48	0.94%
桂冠电力	600236	66.06	506.65	0.65%
久立特材	002318	21.01	490.16	0.63%
京沪高铁	601816	86.67	465.42	0.60%
格力电器	000651	11.57	453.78	0.58%
美的集团	000333	7.06	455.37	0.58%
中国神华	601088	9.85	437.04	0.56%
粤高速A	000429	41.88	435.97	0.56%
分众传媒	002027	68.08	412.56	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	7.88%
采矿业	0.16	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.55%
金融业	0.11	1.47%
租赁和商务服务业	0.04	0.53%
农、林、牧、渔业	0.04	0.46%
建筑业	0.03	0.41%
房地产业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	774.93	1.08%
陕西煤业	601225	28.54	716.07	1.00%
久立特材	002318	21.01	466.84	0.65%
格力电器	000651	11.57	454.82	0.63%
美的集团	000333	7.06	453.39	0.63%
分众传媒	002027	68.08	443.88	0.62%
京沪高铁	601816	86.67	435.08	0.61%
五粮液	000858	2.86	439.04	0.61%
粤高速A	000429	41.88	419.22	0.58%
桂冠电力	600236	66.06	387.75	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	9.25%
采矿业	0.15	2.07%
金融业	0.13	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
农、林、牧、渔业	0.04	0.49%
建筑业	0.03	0.44%
房地产业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	725.50	0.97%
陕西煤业	601225	28.54	596.20	0.80%
京沪高铁	601816	86.67	426.42	0.57%
分众传媒	002027	68.08	430.27	0.57%
久立特材	002318	21.01	417.68	0.56%
五粮液	000858	2.86	401.29	0.54%
美的集团	000333	7.06	385.69	0.51%
格力电器	000651	11.57	372.21	0.50%
桂冠电力	600236	66.06	365.95	0.49%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.47%
采矿业	0.12	1.66%
金融业	0.12	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%
农、林、牧、渔业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.39%
房地产业	0.03	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	60.00	6927.91	8.73%
24农发21	40.00	4004.41	5.05%
24附息国债11	30.00	3054.47	3.85%
23江苏银行债02	30.00	3038.37	3.83%
21兴业银行二级02	20.00	2114.82	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30817.47	38.85%
企业债	13219.07	16.66%
国家债券	11101.69	13.99%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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