易方达瑞景混合(001433)_资产配置

易方达瑞景混合001433E-FUND SWISS KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17209.46	7.84%
债券	201667.09	91.87%
银行存款和结算备付金	330.76	0.15%
其他资产	310.64	0.14%

资产总值：219517.95万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	17.59	916.54	0.53%
宁波银行	002142	28.46	845.10	0.49%
长江电力	600900	28.39	751.59	0.43%
三环集团	300408	3.96	660.92	0.38%
中国平安	601318	13.45	642.10	0.37%
立讯精密	002475	9.02	635.01	0.37%
北方华创	002371	0.69	610.35	0.35%
福耀玻璃	600660	9.92	500.36	0.29%
中国石化	600028	111.27	496.26	0.29%
天润工业	002283	48.84	471.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	6.17%
金融业	0.27	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.54%
采矿业	0.08	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	14.43	436.94	0.75%
长江电力	600900	15.97	431.94	0.74%
福耀玻璃	600660	7.50	427.50	0.73%
中天科技	600522	13.36	402.00	0.69%
瀚蓝环境	600323	13.00	381.42	0.65%
中国平安	601318	6.42	364.53	0.62%
贵州茅台	600519	0.23	333.50	0.57%
宁德时代	300750	0.83	334.21	0.57%
海大集团	002311	5.92	294.79	0.51%
牧原股份	002714	6.89	287.38	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	10.17%
金融业	0.15	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.65%
采矿业	0.04	0.65%
农、林、牧、渔业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.02	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	18.78	510.74	1.22%
福耀玻璃	600660	7.50	485.77	1.16%
中国平安	601318	6.42	439.13	1.05%
瀚蓝环境	600323	13.00	371.80	0.89%
中天科技	600522	20.32	368.20	0.88%
牧原股份	002714	6.89	348.50	0.83%
海大集团	002311	5.92	327.75	0.78%
贵州茅台	600519	0.23	316.75	0.76%
宁德时代	300750	0.83	305.56	0.73%
招商银行	600036	7.24	304.80	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	13.43%
金融业	0.16	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.93%
农、林、牧、渔业	0.04	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.89%
采矿业	0.03	0.76%
租赁和商务服务业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	6.67	628.77	1.53%
福耀玻璃	600660	7.50	550.58	1.34%
长江电力	600900	18.78	511.87	1.25%
牧原股份	002714	8.89	471.17	1.15%
中天科技	600522	24.61	465.62	1.14%
宁德时代	300750	0.97	390.74	0.95%
分众传媒	002027	47.81	385.35	0.94%
海大集团	002311	5.92	377.40	0.92%
中国平安	601318	6.42	353.81	0.86%
立讯精密	002475	5.41	349.97	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	17.91%
金融业	0.10	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.86%
农、林、牧、渔业	0.05	1.24%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
采矿业	0.02	0.53%
房地产业	0.02	0.48%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	135.00	13556.74	7.80%
24中国人寿资本补充债01BC	120.00	12354.00	7.11%
24南京银行01	100.00	10089.18	5.81%
24上海银行债01	70.00	7083.93	4.08%
24人民财险资本补充债01	60.00	6196.08	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154154.40	88.70%
企业债	14127.25	8.13%
国家债券	935.04	0.54%
可转债	512.73	0.30%
央行票据	0.00	0.00%

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