易方达瑞景混合(001433)_资产配置

易方达瑞景混合001433E-FUND SWISS KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24806.20	10.45%
债券	211493.45	89.08%
银行存款和结算备付金	961.60	0.41%
其他资产	168.69	0.07%

资产总值：237429.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	33.24	1344.71	0.55%
宁波银行	002142	28.46	1008.48	0.41%
中国中车	601766	156.17	966.69	0.39%
中国石化	600028	154.84	817.56	0.33%
长江电力	600900	28.39	810.37	0.33%
紫金矿业	601899	25.89	771.26	0.31%
三环集团	300408	6.20	727.45	0.30%
福耀玻璃	600660	11.44	612.96	0.25%
小商品城	600415	46.67	517.10	0.21%
广钢气体	688548	16.56	508.71	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	6.17%
金融业	0.33	1.34%
采矿业	0.20	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.31%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.13%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	17.59	916.54	0.53%
宁波银行	002142	28.46	845.10	0.49%
长江电力	600900	28.39	751.59	0.43%
三环集团	300408	3.96	660.92	0.38%
立讯精密	002475	9.02	635.01	0.37%
中国平安	601318	13.45	642.10	0.37%
北方华创	002371	0.69	610.35	0.35%
中国石化	600028	111.27	496.26	0.29%
福耀玻璃	600660	9.92	500.36	0.29%
天润工业	002283	48.84	471.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	6.17%
金融业	0.27	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.54%
采矿业	0.08	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	14.43	436.94	0.75%
长江电力	600900	15.97	431.94	0.74%
福耀玻璃	600660	7.50	427.50	0.73%
中天科技	600522	13.36	402.00	0.69%
瀚蓝环境	600323	13.00	381.42	0.65%
中国平安	601318	6.42	364.53	0.62%
贵州茅台	600519	0.23	333.50	0.57%
宁德时代	300750	0.83	334.21	0.57%
海大集团	002311	5.92	294.79	0.51%
牧原股份	002714	6.89	287.38	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	10.17%
金融业	0.15	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.08%
采矿业	0.04	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.65%
农、林、牧、渔业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.02	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	18.78	510.74	1.22%
福耀玻璃	600660	7.50	485.77	1.16%
中国平安	601318	6.42	439.13	1.05%
瀚蓝环境	600323	13.00	371.80	0.89%
中天科技	600522	20.32	368.20	0.88%
牧原股份	002714	6.89	348.50	0.83%
海大集团	002311	5.92	327.75	0.78%
贵州茅台	600519	0.23	316.75	0.76%
招商银行	600036	7.24	304.80	0.73%
宁德时代	300750	0.83	305.56	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	13.43%
金融业	0.16	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.93%
农、林、牧、渔业	0.04	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.89%
采矿业	0.03	0.76%
租赁和商务服务业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	120.00	12179.23	4.97%
26超长特别国债06	100.00	10115.33	4.13%
26中行TLAC非资本债02A(BC)	100.00	10029.89	4.09%
24人民财险资本补充债01	60.00	6240.47	2.55%
26兴业银行二级资本债01	50.00	5083.25	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133589.56	54.54%
企业债	18213.61	7.44%
国家债券	10115.33	4.13%
可转债	397.27	0.16%
央行票据	0.00	0.00%

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