易方达瑞景混合(001433)_财务情况

易方达瑞景混合001433E-FUND SWISS KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	837.59	1028.64	410.17	3017.94	1143.12
本期利润(万元)	1805.32	3226.15	1775.61	3364.07	847.35
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.07	0.04	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.31	0.00	4.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	31047.24	0.00	28390.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.67	0.00	0.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	79326.86	78096.87	71905.76	74988.07	83294.97
期末基金份额净值(元)	1.72	1.68	1.65	1.61	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	4.54	0.00	4.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.03	0.00	67.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	177.48	106.58	343.61	1156.62	278.91
交易性金融资产(万元)	100406.36	97600.76	97643.29	133425.55	122780.31
其中：股票投资(万元)	12979.12	12526.26	13183.25	14288.71	13943.18
其中：债券投资(万元)	87427.23	84087.59	80582.39	115162.17	102783.97
应付管理人报酬(万元)	38.81	38.28	38.18	52.05	53.11
应付托管费(万元)	9.70	9.57	9.54	13.01	13.28
资产总计(万元)	101644.43	99118.39	99394.17	139158.17	125398.59
负债合计(万元)	23547.56	24130.32	24796.42	39843.42	21271.36
所有者权益合计(万元)	78096.87	74988.07	74597.75	99314.75	104127.23
未分配利润(万元)	31666.33	28390.40	27502.88	35123.73	37683.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	11.67	24.98	13.44	31.00	18.09
投资收益(万元)	1529.07	4153.57	1807.26	3681.16	1787.62
公允价值变动收益(万元)	2197.50	346.13	944.30	-3224.22	-574.71
其它收入(万元)	18.45	60.25	40.80	78.41	23.50
收入合计(万元)	3756.70	4584.94	2805.81	566.35	1254.50
管理人报酬(万元)	222.91	502.64	261.57	669.08	339.76
托管费(万元)	55.73	125.66	65.39	167.27	84.94
其它费用(万元)	12.10	24.20	12.65	25.69	12.49
费用合计(万元)	530.55	1220.87	604.95	1421.03	719.87
利润总额(万元)	3226.15	3364.07	2200.87	-854.68	534.63
净利润(万元)	3226.15	3364.07	2200.87	-854.68	534.63

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