财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1808.91 |
499.98 |
3853.20 |
1386.02 |
2033.91 |
| 本期利润(万元) |
2522.21 |
443.55 |
1825.71 |
1247.62 |
212.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79877.83 |
0.00 |
18823.78 |
0.00 |
30408.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173790.64 |
58342.21 |
41884.42 |
40994.74 |
70840.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.84 |
1.82 |
1.80 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
3.98 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
96.60 |
0.00 |
89.07 |
0.00 |
82.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.79 |
120.42 |
140.02 |
484.25 |
177.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
218876.55 |
51297.00 |
95591.73 |
102521.39 |
100406.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
17209.46 |
10041.53 |
11691.95 |
14308.82 |
12979.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
201667.09 |
41255.47 |
82896.77 |
88212.57 |
87427.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.50 |
20.30 |
35.10 |
38.26 |
38.81 |
| 应付托管费(万元) |
17.38 |
5.07 |
8.77 |
9.56 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
219517.95 |
51585.50 |
96269.60 |
104077.72 |
101644.43 |
| 负债合计(万元) |
45727.31 |
9701.09 |
25428.98 |
28319.30 |
23547.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
173790.64 |
41884.42 |
70840.62 |
75758.42 |
78096.87 |
| 未分配利润(万元) |
81800.30 |
18831.84 |
30515.27 |
32482.80 |
31666.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.57 |
5.13 |
2.27 |
23.10 |
11.67 |
| 投资收益(万元) |
2113.68 |
4607.35 |
2524.17 |
3746.53 |
1529.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
713.29 |
-2027.50 |
-1820.96 |
3537.73 |
2197.50 |
| 其它收入(万元) |
29.91 |
46.58 |
17.56 |
36.94 |
18.45 |
| 收入合计(万元) |
2870.45 |
2631.57 |
723.04 |
7344.30 |
3756.70 |
| 管理人报酬(万元) |
207.69 |
361.42 |
217.60 |
457.72 |
222.91 |
| 托管费(万元) |
51.92 |
90.35 |
54.40 |
114.43 |
55.73 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.16 |
10.31 |
20.76 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
348.24 |
805.86 |
510.09 |
1087.71 |
530.55 |
| 利润总额(万元) |
2522.21 |
1825.71 |
212.95 |
6256.60 |
3226.15 |
| 净利润(万元) |
2522.21 |
1825.71 |
212.95 |
6256.60 |
3226.15 |
