易方达新益混合E(001315)_资产配置

易方达新益混合E001315YIFANGDA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6802.84	7.71%
债券	79966.68	90.67%
银行存款和结算备付金	359.06	0.41%
其他资产	1066.99	1.21%

资产总值：88195.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	891.48	1.40%
京沪高铁	601816	144.92	875.32	1.38%
长江电力	600900	26.36	792.12	1.25%
陕西煤业	601225	27.09	747.14	1.17%
中国神华	601088	15.38	670.57	1.05%
赛轮轮胎	601058	37.00	593.48	0.93%
伊利股份	600887	16.02	465.70	0.73%
扬农化工	600486	5.67	351.42	0.55%
苏农银行	603323	46.74	247.72	0.39%
骆驼股份	601311	17.45	152.69	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	4.42%
采矿业	0.14	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
金融业	0.04	0.61%
建筑业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	144.92	778.22	1.18%
陕西煤业	601225	30.10	775.68	1.18%
长江电力	600900	26.36	762.33	1.16%
中国神华	601088	17.09	758.28	1.15%
贵州茅台	600519	0.51	748.37	1.14%
赛轮轮胎	601058	37.00	518.00	0.79%
伊利股份	600887	16.02	413.96	0.63%
扬农化工	600486	5.67	319.96	0.49%
新泉股份	603179	4.61	180.86	0.27%
国投电力	600886	8.45	154.13	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	3.84%
采矿业	0.15	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%
建筑业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	6.19%
陕西煤业	601225	30.10	755.21	4.81%
京沪高铁	601816	144.92	727.50	4.64%
中国神华	601088	17.09	668.05	4.26%
长江电力	600900	26.36	657.15	4.19%
赛轮轮胎	601058	37.00	543.16	3.46%
美的集团	000333	7.15	459.17	2.93%
伊利股份	600887	16.02	446.96	2.85%
五粮液	000858	1.92	294.74	1.88%
扬农化工	600486	5.67	290.54	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	26.30%
采矿业	0.14	9.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.43%
金融业	0.03	1.69%
建筑业	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	6.80%
赛轮轮胎	601058	65.81	773.27	4.91%
京沪高铁	601816	156.87	771.80	4.90%
陕西煤业	601225	30.10	628.79	3.99%
长江电力	600900	26.36	615.24	3.91%
中国神华	601088	17.09	535.77	3.40%
洋河股份	002304	3.94	433.01	2.75%
伊利股份	600887	16.02	428.54	2.72%
美的集团	000333	7.15	390.60	2.48%
扬农化工	600486	5.67	357.76	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	31.11%
采矿业	0.12	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.32%
金融业	0.03	1.83%
建筑业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	40.00	4174.52	6.56%
23先正达MTN002	40.00	4139.51	6.51%
20中信银行二级	40.00	4076.69	6.41%
22光大集团MTN003	30.00	3122.79	4.91%
22农行二级资本债02A	30.00	3061.89	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44395.20	69.79%
企业债	11670.43	18.35%
国家债券	6967.61	10.95%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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