我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.22 |
-105.89 |
-22.00 |
75.38 |
-0.25 |
| 本期利润(万元) |
19.25 |
113.65 |
55.09 |
156.38 |
20.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.15 |
0.07 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1183.37 |
0.00 |
1477.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2063.17 |
2085.92 |
2201.62 |
2295.21 |
2362.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.95 |
2.88 |
2.81 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.90 |
0.00 |
191.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.17 |
95.18 |
169.30 |
105.20 |
305.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
67758.63 |
20304.00 |
25698.96 |
59094.57 |
91593.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
6081.17 |
8252.01 |
8702.70 |
15522.85 |
23567.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
61677.47 |
12051.99 |
16996.27 |
43571.72 |
66017.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
7.91 |
9.67 |
29.20 |
36.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
2.64 |
3.22 |
9.73 |
12.32 |
| 资产总计(万元) |
68958.61 |
20531.95 |
26047.35 |
60629.64 |
96296.21 |
| 负债合计(万元) |
3159.97 |
4784.10 |
6446.42 |
16279.34 |
20547.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
65798.65 |
15747.84 |
19600.93 |
44350.30 |
75748.70 |
| 未分配利润(万元) |
36638.81 |
8602.54 |
10625.02 |
24240.54 |
42487.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.94 |
8.47 |
4.32 |
24.05 |
15.53 |
| 投资收益(万元) |
-422.29 |
984.99 |
717.63 |
-70.23 |
-1153.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1431.11 |
2.16 |
97.64 |
-6373.80 |
-2330.05 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
2.37 |
2.33 |
35.03 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
1023.05 |
997.99 |
821.92 |
-6384.95 |
-3464.90 |
| 管理人报酬(万元) |
65.86 |
139.06 |
81.94 |
518.73 |
306.20 |
| 托管费(万元) |
21.95 |
46.35 |
27.31 |
172.91 |
102.07 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.69 |
12.49 |
25.21 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
137.76 |
378.27 |
220.27 |
1263.26 |
757.22 |
| 利润总额(万元) |
885.29 |
619.72 |
601.65 |
-7648.21 |
-4222.13 |
| 净利润(万元) |
885.29 |
619.72 |
601.65 |
-7648.21 |
-4222.13 |
