易方达新益混合E(001315)_财务情况

易方达新益混合E001315YIFANGDA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	203.76	20.81	69.72	19.81	15.47
本期利润(万元)	305.69	-2.40	58.20	32.71	-4.13
加权平均份额本期利润(元)	0.46	-0.00	0.13	0.09	-0.01
加权平均净值利润率(%)	13.98	0.00	4.31	0.00	-0.28
期末可供分配利润(万元)	3164.97	0.00	1267.38	0.00	683.11
期末可供分配份额利润(元)	2.10	0.00	1.89	0.00	1.76
期末基金资产净值(万元)	5294.73	2688.77	2122.74	1113.84	1175.82
期末基金份额净值(元)	3.51	3.19	3.17	3.12	3.03
本期净值增长率(%)	10.79	0.00	4.67	0.00	0.11
累计净值增长率(%)	264.45	0.00	228.96	0.00	214.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	52.86	106.15	103.87	109.55	164.17
交易性金融资产(万元)	43547.57	39339.81	71727.60	78292.83	67758.63
其中：股票投资(万元)	16685.91	6581.43	6486.76	7034.82	6081.17
其中：债券投资(万元)	26861.66	32758.39	65240.84	71258.01	61677.47
应付管理人报酬(万元)	13.97	15.19	26.45	32.04	25.27
应付托管费(万元)	4.66	5.06	8.82	10.68	8.42
资产总计(万元)	44802.71	39802.99	73524.98	79046.90	68958.61
负债合计(万元)	12683.94	9760.30	19904.40	18323.31	3159.97
所有者权益合计(万元)	32118.77	30042.69	53620.58	60723.60	65798.65
未分配利润(万元)	20562.38	17774.99	30431.92	34456.00	36638.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.22	5.21	2.19	22.55	13.94
投资收益(万元)	2025.88	2757.07	1032.48	1241.50	-422.29
公允价值变动收益(万元)	1161.77	-379.66	-545.25	1763.86	1431.11
其它收入(万元)	0.47	1.72	1.43	6.27	0.28
收入合计(万元)	3194.35	2384.34	490.85	3034.17	1023.05
管理人报酬(万元)	84.15	273.20	165.64	259.17	65.86
托管费(万元)	28.05	91.07	55.21	86.39	21.95
其它费用(万元)	9.89	19.92	9.89	19.92	10.81
费用合计(万元)	171.22	675.59	429.73	574.66	137.76
利润总额(万元)	3023.13	1708.74	61.12	2459.51	885.29
净利润(万元)	3023.13	1708.74	61.12	2459.51	885.29

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