资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16685.91 37.24%
债券 26861.66 59.96%
银行存款和结算备付金 169.66 0.38%
其他资产 1085.47 2.42%
资产总值:44802.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 7.31 1160.94 3.61%
中微公司 688012 2.42 1135.13 3.53%
中际旭创 300308 0.71 901.70 2.81%
广钢气体 688548 16.22 844.98 2.63%
阳光电源 300274 5.19 825.31 2.57%
北方华创 002371 0.89 787.26 2.45%
宁德时代 300750 1.96 770.30 2.40%
博杰股份 002975 5.32 756.01 2.35%
东山精密 002384 2.88 755.57 2.35%
药明康德 603259 5.49 683.56 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 42.37%
采矿业 0.12 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.20%
科学研究和技术服务业 0.08 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 53.95 289.17 1.01%
交通银行 601328 33.23 232.61 0.81%
中国太保 601601 5.99 222.17 0.78%
长江电力 600900 7.73 209.02 0.73%
渝农商行 601077 28.29 199.44 0.70%
京沪高铁 601816 39.17 198.20 0.69%
万华化学 600309 2.26 179.56 0.63%
江苏银行 600919 15.89 173.52 0.61%
瀚蓝环境 600323 5.84 171.35 0.60%
骆驼股份 601311 17.08 161.41 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 9.79%
金融业 0.15 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.70%
采矿业 0.03 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.60%
建筑业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深圳地铁SCP004 20.00 2021.12 6.29%
25中信建投CP013 20.00 2017.39 6.28%
26农发11 20.00 2009.72 6.26%
24特国01 16.30 1741.42 5.42%
24农发03 11.00 1113.25 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12056.82 37.54%
国家债券 3322.40 10.34%
企业债 2833.73 8.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%