易方达新益混合I(001314)_资产配置

易方达新益混合I001314YIFANGDA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6581.43	16.54%
债券	32758.39	82.30%
银行存款和结算备付金	444.39	1.12%
其他资产	18.78	0.05%

资产总值：39802.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.37	254.04	0.85%
中国平安	601318	3.46	236.66	0.79%
长江电力	600900	7.87	213.99	0.71%
国泰海通	601211	10.03	206.12	0.69%
巨化股份	600160	4.71	180.96	0.60%
西部矿业	601168	6.25	172.75	0.58%
瀚蓝环境	600323	5.84	167.02	0.56%
三一重工	600031	7.88	166.50	0.55%
宇通客车	600066	4.97	162.52	0.54%
中国太保	601601	3.90	163.45	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.51%
金融业	0.12	4.14%
采矿业	0.07	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.56%
建筑业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	3.29	232.41	0.76%
中国太保	601601	6.48	227.58	0.75%
紫金矿业	601899	7.37	216.97	0.71%
中天科技	600522	11.26	213.04	0.70%
长江电力	600900	7.87	214.46	0.70%
时代电气	688187	3.86	202.89	0.67%
安徽合力	600761	9.02	197.81	0.65%
三一重工	600031	8.44	196.15	0.64%
恒立液压	601100	2.03	194.41	0.64%
赤峰黄金	600988	6.50	192.27	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.27%
金融业	0.10	3.30%
采矿业	0.09	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.31	461.44	0.86%
江苏银行	600919	30.97	369.78	0.69%
中国平安	601318	6.10	338.43	0.63%
中国太保	601601	8.05	301.96	0.56%
时代电气	688187	7.06	301.14	0.56%
苏农银行	603323	51.41	288.43	0.54%
三一重工	600031	12.59	225.99	0.42%
宁德时代	300750	0.84	211.86	0.40%
四川成渝	601107	29.97	180.42	0.34%
安徽合力	600761	9.69	171.90	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.80%
金融业	0.20	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	796.11	1.46%
京沪高铁	601816	137.67	766.82	1.41%
长江电力	600900	26.36	733.07	1.35%
传音控股	688036	6.93	628.48	1.15%
中国汽研	601965	29.53	556.05	1.02%
赛轮轮胎	601058	37.00	533.91	0.98%
伊利股份	600887	16.02	449.84	0.83%
扬农化工	600486	5.67	300.74	0.55%
苏农银行	603323	46.74	245.85	0.45%
骆驼股份	601311	17.45	148.32	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.52%
科学研究和技术服务业	0.06	1.02%
金融业	0.04	0.74%
建筑业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	23.00	2293.44	7.63%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	20.00	2056.00	6.84%
23吉高03	20.00	2039.68	6.79%
25国开06	13.00	1315.29	4.38%
25中电投MTN005(能源保供特别债)	10.00	1028.00	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9546.70	31.78%
企业债	5860.15	19.51%
国家债券	571.25	1.90%
可转债	68.66	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

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