资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11319.97 35.40%
债券 20119.07 62.92%
银行存款和结算备付金 509.04 1.59%
其他资产 30.03 0.09%
资产总值:31978.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 9.57 1109.45 3.67%
中际旭创 300308 1.33 1075.23 3.56%
博杰股份 002975 9.44 962.82 3.18%
山金国际 000975 37.93 863.29 2.86%
深南电路 002916 2.29 854.19 2.83%
药明康德 603259 4.99 835.03 2.76%
紫光股份 000938 25.46 789.77 2.61%
浪潮信息 000977 11.87 782.59 2.59%
新宙邦 300037 9.13 607.33 2.01%
三环集团 300408 5.04 591.34 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 28.61%
采矿业 0.16 5.41%
科学研究和技术服务业 0.10 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 7.31 1160.94 3.61%
中微公司 688012 2.42 1135.13 3.53%
中际旭创 300308 0.71 901.70 2.81%
广钢气体 688548 16.22 844.98 2.63%
阳光电源 300274 5.19 825.31 2.57%
北方华创 002371 0.89 787.26 2.45%
宁德时代 300750 1.96 770.30 2.40%
博杰股份 002975 5.32 756.01 2.35%
东山精密 002384 2.88 755.57 2.35%
药明康德 603259 5.49 683.56 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 42.37%
采矿业 0.12 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.20%
科学研究和技术服务业 0.08 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 23.00 2533.30 8.38%
26超长特别国债04 14.00 1441.12 4.77%
25国开02 11.00 1107.42 3.66%
25京能置业MTN002 10.00 1025.01 3.39%
25鲁新能源MTN001A 10.00 1023.34 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7016.37 23.21%
国家债券 4675.13 15.47%
企业债 2840.56 9.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%