财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1657.59 |
491.50 |
2018.69 |
693.30 |
590.91 |
| 本期利润(万元) |
2717.44 |
221.12 |
1650.54 |
1102.80 |
65.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.41 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13646.72 |
0.00 |
13902.35 |
0.00 |
25005.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26824.04 |
25912.51 |
27919.95 |
29366.38 |
52444.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.43 |
2.41 |
2.37 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
10.90 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
177.58 |
0.00 |
150.30 |
0.00 |
139.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.86 |
106.15 |
103.87 |
109.55 |
164.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
43547.57 |
39339.81 |
71727.60 |
78292.83 |
67758.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16685.91 |
6581.43 |
6486.76 |
7034.82 |
6081.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
26861.66 |
32758.39 |
65240.84 |
71258.01 |
61677.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.97 |
15.19 |
26.45 |
32.04 |
25.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
5.06 |
8.82 |
10.68 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
44802.71 |
39802.99 |
73524.98 |
79046.90 |
68958.61 |
| 负债合计(万元) |
12683.94 |
9760.30 |
19904.40 |
18323.31 |
3159.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
32118.77 |
30042.69 |
53620.58 |
60723.60 |
65798.65 |
| 未分配利润(万元) |
20562.38 |
17774.99 |
30431.92 |
34456.00 |
36638.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
5.21 |
2.19 |
22.55 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
2025.88 |
2757.07 |
1032.48 |
1241.50 |
-422.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1161.77 |
-379.66 |
-545.25 |
1763.86 |
1431.11 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.72 |
1.43 |
6.27 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
3194.35 |
2384.34 |
490.85 |
3034.17 |
1023.05 |
| 管理人报酬(万元) |
84.15 |
273.20 |
165.64 |
259.17 |
65.86 |
| 托管费(万元) |
28.05 |
91.07 |
55.21 |
86.39 |
21.95 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
9.89 |
19.92 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
171.22 |
675.59 |
429.73 |
574.66 |
137.76 |
| 利润总额(万元) |
3023.13 |
1708.74 |
61.12 |
2459.51 |
885.29 |
| 净利润(万元) |
3023.13 |
1708.74 |
61.12 |
2459.51 |
885.29 |
