易方达瑞惠混合发起式(001769)_资产配置

易方达瑞惠混合发起式001769E-FUND RUIHUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15616.56	99.02%
其他资产	153.90	0.98%

资产总值：15770.46万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康恩贝	600572	2581.58	18509.93	1.21%
用友网络	600588	465.01	11397.40	0.74%
国药股份	600511	389.83	10506.05	0.69%
国电电力	600795	3947.03	10341.22	0.68%
*ST宏图	600122	1403.84	10388.42	0.68%
川投能源	600674	1150.81	10035.07	0.66%
中恒集团	600252	2710.02	8780.46	0.57%
金发科技	600143	1640.38	8562.81	0.56%
深振业A	000006	1459.84	8554.66	0.56%
华能国际	600011	1345.56	8557.76	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.72	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.58	3.64%
批发和零售业	3.54	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.12	2.04%
建筑业	1.59	1.04%
房地产业	1.47	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	0.79%
综合	0.99	0.64%
金融业	0.80	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.80	0.52%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康恩贝	600572	2581.58	18096.87	1.15%
用友网络	600588	357.70	13660.56	0.87%
*ST宏图	600122	1403.84	12620.52	0.80%
国药股份	600511	389.83	11928.95	0.76%
国电电力	600795	3947.03	11722.68	0.75%
深振业A	000006	1459.84	10759.02	0.69%
中恒集团	600252	2710.02	10894.28	0.69%
歌华有线	600037	816.25	10513.30	0.67%
川投能源	600674	1150.81	10472.38	0.67%
国机汽车	600335	923.01	10393.10	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	9.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.14	3.92%
批发和零售业	4.29	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.97	2.53%
建筑业	1.93	1.23%
房地产业	1.81	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	0.73%
综合	0.94	0.60%
金融业	0.91	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.86	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	3599.49	22352.81	0.41%
康恩贝	600572	2581.58	18251.77	0.34%
深振业A	000006	1459.84	14379.42	0.26%
*ST宏图	600122	1403.84	13603.21	0.25%
国电电力	600795	3947.03	12314.73	0.23%
中恒集团	600252	2710.02	11896.99	0.22%
川投能源	600674	1150.81	11715.25	0.22%
大秦铁路	601006	1319.59	11968.68	0.22%
金发科技	600143	1640.38	10777.33	0.20%
国药股份	600511	389.83	10837.41	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.78	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.41	1.36%
批发和零售业	4.67	0.86%
金融业	4.14	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.34	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	3.20	0.59%
房地产业	2.74	0.50%
建筑业	2.29	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.98	0.18%
综合	0.97	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1189.21	45070.91	0.82%
交通银行	601328	3599.49	22748.75	0.41%
康恩贝	600572	2581.58	18251.77	0.33%
长春高新	000661	114.92	17070.62	0.31%
隆平高科	000998	609.19	15838.97	0.29%
国机汽车	600335	1075.86	15094.33	0.27%
深振业A	000006	1459.84	14379.42	0.26%
万科A	000002	540.56	14189.78	0.26%
*ST宏图	600122	1403.84	14319.17	0.26%
中国医药	600056	561.91	13744.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.96	6.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.72	1.41%
金融业	5.26	0.96%
批发和零售业	5.14	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	4.28	0.78%
房地产业	4.21	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.06	0.74%
建筑业	2.70	0.49%
农、林、牧、渔业	1.58	0.29%
采矿业	1.37	0.25%

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	9.88	1037.88	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1037.88	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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