我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-190776.88 |
39193.92 |
27373.49 |
236595.70 |
115523.10 |
| 本期利润(万元) |
71.42 |
-44652.49 |
-7272.00 |
189756.66 |
60467.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
330909.02 |
0.00 |
1443231.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15704.27 |
1531909.02 |
1569289.51 |
5444231.51 |
5493582.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.31 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
590278.10 |
4574324.31 |
2055244.17 |
3919010.24 |
2092912.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
325058.21 |
505333.37 |
1122046.85 |
1027213.51 |
1091362.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
325058.21 |
505333.37 |
1121008.97 |
1027213.51 |
1091362.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1037.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
63.47 |
105.70 |
67.26 |
71.59 |
74.76 |
| 资产总计(万元) |
1531979.93 |
5444354.83 |
5280834.11 |
4949221.44 |
4508356.69 |
| 负债合计(万元) |
70.91 |
123.33 |
79.03 |
86.59 |
96.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1531909.02 |
5444231.51 |
5280755.08 |
4949134.85 |
4508259.74 |
| 未分配利润(万元) |
330909.02 |
1443231.51 |
1279755.08 |
948134.85 |
507259.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13478.86 |
35946.62 |
12774.24 |
20507.40 |
10480.87 |
| 投资收益(万元) |
26159.09 |
202276.85 |
8495.77 |
191488.85 |
144130.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83846.41 |
-46839.05 |
93960.56 |
-521549.34 |
-593724.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44838.30 |
8315.30 |
| 收入合计(万元) |
-44208.46 |
191384.42 |
115230.57 |
-264714.80 |
-430797.67 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
302.41 |
891.34 |
418.59 |
1085.11 |
641.43 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.64 |
9.90 |
19.91 |
22.27 |
| 费用合计(万元) |
444.03 |
1627.76 |
430.34 |
2570.75 |
1942.99 |
| 利润总额(万元) |
-44652.49 |
189756.66 |
114800.23 |
-267285.55 |
-432740.66 |
| 净利润(万元) |
-44652.49 |
189756.66 |
114800.23 |
-267285.55 |
-432740.66 |
