资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 979.04 13.92%
债券 5812.26 82.62%
银行存款和结算备付金 237.32 3.37%
其他资产 6.69 0.10%
资产总值:7035.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 26.20 0.37%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.35%
招商银行 600036 0.59 24.34 0.35%
中国平安 601318 0.43 22.91 0.33%
紫金矿业 601899 0.74 22.04 0.31%
药明康德 603259 0.13 21.75 0.31%
新易盛 300502 0.05 20.23 0.29%
美的集团 000333 0.25 20.02 0.29%
工业富联 601138 0.28 16.30 0.23%
中微公司 688012 0.05 15.61 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.92%
金融业 0.01 1.98%
采矿业 0.00 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.72%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.38%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.37%
澜起科技 688008 0.07 22.06 0.33%
新易盛 300502 0.03 19.42 0.29%
三环集团 300408 0.11 18.36 0.28%
中天科技 600522 0.26 15.78 0.24%
药明康德 603259 0.13 16.19 0.24%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.24%
同花顺 300033 0.07 15.91 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.30%
金融业 0.01 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
采矿业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 19.00 1977.04 28.22%
24特国01 10.60 1167.52 16.67%
24陕延油MTN012B 5.00 509.68 7.28%
25中信银行二级资本债01BC 5.00 509.29 7.27%
26苏交通CP002 5.00 500.96 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3092.63 44.15%
国家债券 1560.67 22.28%
可转债 148.33 2.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%