资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1372.84 15.44%
债券 7169.54 80.64%
银行存款和结算备付金 202.17 2.27%
其他资产 146.17 1.64%
资产总值:8890.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.04 17.71 0.25%
宇通客车 600066 0.48 17.21 0.24%
宁德时代 300750 0.04 16.07 0.23%
安克创新 300866 0.15 16.23 0.23%
宝丰能源 600989 0.54 15.69 0.22%
双汇发展 000895 0.54 15.34 0.22%
交通银行 601328 2.20 15.40 0.22%
药明康德 603259 0.15 14.71 0.21%
盐湖股份 000792 0.38 14.06 0.20%
中国通号 688009 2.51 14.27 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.57%
金融业 0.02 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
教育 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.36 25.71 0.37%
新易盛 300502 0.05 21.54 0.31%
中际旭创 300308 0.03 18.30 0.27%
藏格矿业 000408 0.22 18.57 0.27%
宁德时代 300750 0.05 18.36 0.27%
洛阳钼业 603993 0.88 17.60 0.26%
紫金矿业 601899 0.50 17.23 0.25%
中联重科 000157 1.97 17.00 0.25%
宝丰能源 600989 0.86 16.88 0.24%
工业富联 601138 0.27 16.75 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.95%
金融业 0.02 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
房地产业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 7.20 758.37 10.68%
24陕延油MTN012B 5.00 512.35 7.22%
25中信银行二级资本债01BC 5.00 509.71 7.18%
25粤海MTN001 5.00 506.29 7.13%
G25国租1 5.00 505.50 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2139.50 30.14%
金融债券 1870.99 26.35%
国家债券 1131.25 15.93%
企业债 1009.16 14.21%
央行票据 0.00 0.00%