易方达瑞选混合I(001443)_资产配置

易方达瑞选混合I001443E-FUND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7496.65	41.12%
债券	10436.77	57.24%
银行存款和结算备付金	293.80	1.61%
其他资产	5.74	0.03%

资产总值：18232.97万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.06	756.95	4.43%
伊利股份	600887	26.91	695.35	4.07%
苏农银行	603323	136.65	657.29	3.85%
京沪高铁	601816	116.52	625.71	3.66%
陕西煤业	601225	23.53	606.27	3.55%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	3.44%
美的集团	000333	8.85	570.81	3.34%
赛轮轮胎	601058	38.08	533.12	3.12%
海康威视	002415	14.35	443.56	2.60%
长江电力	600900	15.05	435.25	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	24.91%
采矿业	0.14	7.98%
金融业	0.07	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	919.57	5.85%
伊利股份	600887	26.91	750.79	4.78%
中国神华	601088	17.06	666.88	4.24%
苏农银行	603323	136.65	616.29	3.92%
陕西煤业	601225	23.53	590.27	3.76%
京沪高铁	601816	116.52	584.93	3.72%
美的集团	000333	8.85	568.33	3.62%
赛轮轮胎	601058	38.08	559.01	3.56%
海康威视	002415	14.35	461.50	2.94%
长江电力	600900	15.05	375.20	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	30.93%
采矿业	0.13	8.00%
金融业	0.07	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	932.04	4.87%
久立特材	002318	39.41	783.47	4.09%
赛轮轮胎	601058	62.48	734.14	3.83%
伊利股份	600887	26.91	719.84	3.76%
美的集团	000333	12.82	700.09	3.66%
洋河股份	002304	5.49	603.35	3.15%
中国神华	601088	19.19	601.61	3.14%
海康威视	002415	16.64	577.74	3.02%
京沪高铁	601816	116.52	573.28	2.99%
苏农银行	603323	136.65	568.46	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	35.53%
采矿业	0.11	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.10%
金融业	0.08	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.77	1384.88	4.88%
久立特材	002318	53.71	1036.60	3.65%
赛轮轮胎	601058	77.93	982.70	3.46%
美的集团	000333	14.62	810.85	2.86%
伊利股份	600887	26.91	713.92	2.52%
洋河股份	002304	5.49	710.41	2.50%
京沪高铁	601816	116.52	597.75	2.11%
中国神华	601088	19.19	598.73	2.11%
海康威视	002415	16.64	562.43	1.98%
扬农化工	600486	7.32	505.01	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	30.86%
采矿业	0.10	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.44%
金融业	0.03	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	10.00	1074.94	6.29%
23中行二级资本债03A	10.00	1073.59	6.28%
21建设银行二级03	10.00	1057.49	6.19%
23农行二级资本债01A	10.00	1056.35	6.18%
22兴业银行二级01	10.00	1048.54	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5310.91	31.09%
国家债券	1525.74	8.93%
企业债	1020.58	5.97%
可转债	3.71	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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