资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1391.74 21.47%
债券 4487.22 69.21%
银行存款和结算备付金 190.45 2.94%
其他资产 413.83 6.38%
资产总值:6483.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.72%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.38%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.37%
澜起科技 688008 0.07 22.06 0.33%
新易盛 300502 0.03 19.42 0.29%
三环集团 300408 0.11 18.36 0.28%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.24%
中天科技 600522 0.26 15.78 0.24%
药明康德 603259 0.13 16.19 0.24%
同花顺 300033 0.07 15.91 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.30%
金融业 0.01 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
采矿业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.04 17.71 0.25%
宇通客车 600066 0.48 17.21 0.24%
安克创新 300866 0.15 16.23 0.23%
宁德时代 300750 0.04 16.07 0.23%
宝丰能源 600989 0.54 15.69 0.22%
交通银行 601328 2.20 15.40 0.22%
双汇发展 000895 0.54 15.34 0.22%
药明康德 603259 0.15 14.71 0.21%
中国通号 688009 2.51 14.27 0.20%
盐湖股份 000792 0.38 14.06 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.57%
金融业 0.02 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 9.20 982.89 14.79%
24陕延油MTN012B 5.00 517.93 7.80%
21进出16 5.00 517.32 7.79%
25中信银行二级资本债01BC 5.00 505.49 7.61%
25国债19 2.90 293.04 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1435.65 21.61%
可转债 1309.33 19.71%
金融债券 1224.31 18.43%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%