财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.33 |
73.73 |
141.73 |
139.40 |
-45.20 |
| 本期利润(万元) |
59.34 |
32.89 |
101.35 |
80.44 |
-22.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1141.13 |
0.00 |
979.78 |
0.00 |
1382.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2705.20 |
2721.18 |
2514.00 |
2560.94 |
4014.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.85 |
1.82 |
1.79 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
2.54 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
128.31 |
0.00 |
122.64 |
0.00 |
113.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.79 |
38.08 |
103.48 |
93.66 |
229.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5878.97 |
8885.65 |
15175.26 |
19244.03 |
17933.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1391.74 |
1456.48 |
2233.31 |
6928.73 |
7496.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
4487.22 |
7429.17 |
12941.96 |
12315.31 |
10436.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.51 |
5.42 |
7.51 |
8.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.70 |
1.08 |
1.50 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
6765.25 |
9081.88 |
15462.27 |
19418.52 |
18232.97 |
| 负债合计(万元) |
121.71 |
2190.90 |
4399.50 |
4542.27 |
1149.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6643.55 |
6890.98 |
11062.77 |
14876.26 |
17083.02 |
| 未分配利润(万元) |
3037.28 |
3054.08 |
4643.51 |
6261.45 |
6746.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
1.23 |
0.70 |
2.44 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
330.85 |
536.87 |
-2.24 |
361.07 |
-32.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.70 |
-173.86 |
-18.90 |
1377.23 |
1141.20 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
1.25 |
0.30 |
2.94 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
215.71 |
365.48 |
-20.13 |
1743.68 |
1111.90 |
| 管理人报酬(万元) |
21.13 |
60.07 |
37.15 |
95.40 |
49.83 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
12.01 |
7.43 |
19.08 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
19.10 |
9.55 |
19.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
46.52 |
164.67 |
106.21 |
233.66 |
121.26 |
| 利润总额(万元) |
169.19 |
200.81 |
-126.34 |
1510.02 |
990.64 |
| 净利润(万元) |
169.19 |
200.81 |
-126.34 |
1510.02 |
990.64 |
